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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 604 | 1 776 | 828 | |
AH | Fonds commercial | 351 | | 351 | 351 |
AN | Terrains | 104 307 | | 104 307 | 104 307 |
AP | Constructions | 5 080 | 5 080 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 792 | 35 617 | 1 175 | 87 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 322 141 | 274 999 | 47 142 | 325 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 342 | | 3 342 | 3 155 |
BJ | TOTAL (I) | 474 616 | 317 472 | 157 144 | 108 224 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 125 | | 8 125 | |
BZ | Autres créances | 4 055 | | 4 055 | 17 502 |
CF | Disponibilités | 18 918 | | 18 918 | 500 |
CJ | TOTAL (II) | 31 097 | | 31 097 | 18 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 713 | 317 472 | 188 241 | 126 226 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 342 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 11 232 | 11 232 | | |
DH | Report à nouveau | 50 161 | 66 969 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 473 | -16 808 | | |
DL | TOTAL (I) | 87 867 | 66 393 | | |
DP | Provisions pour risques | | 10 000 | | |
DR | TOTAL (III) | | 10 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 179 | 3 125 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 | 23 578 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 340 | 2 456 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 031 | 20 674 | | |
EA | Autres dettes | 180 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 100 375 | 49 832 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 188 241 | 126 226 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375 | 49 832 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 086 | 3 032 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 512 904 | | 512 904 | |
FG | Production vendue services | | | | 36 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 512 904 | | 512 904 | 36 000 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 3 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 40 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 904 | 76 000 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 390 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 215 361 | 4 647 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086 | 274 |
FY | Salaires et traitements | | | 51 493 | |
FZ | Charges sociales | | | 10 991 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 4 697 | 748 |
GE | Autres charges | | | 3 | 86 826 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 151 | 92 496 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 27 753 | -16 496 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 718 | 312 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 718 | 312 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 718 | -312 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 26 035 | -16 808 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 119 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 119 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 119 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 442 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 904 | 76 000 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 430 | 92 808 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 473 | -16 808 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 418 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534 | 1 242 | | 1 776 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 241 | 3 455 | | 315 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 774 | 4 697 | | 317 472 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | | 10 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | | 10 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 10 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 3 342 | 3 342 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | | | |
VB | T. V. A. | 1 167 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 397 | 7 397 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 179 | 47 179 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 | 4 000 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 340 | 31 340 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 497 | 497 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827 | 2 827 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 793 | 3 793 | | |
VW | T.V.A. | 5 914 | 5 914 | | |
VI | Groupe et associés | 4 644 | 4 644 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 375 | 100 375 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 271 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954 | | | |