Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 421 704 | 265 527 | 156 177 | 190 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 205 | 312 611 | 10 594 | 42 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 589 | 53 399 | 8 190 | 12 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 913 | 631 537 | 335 376 | 406 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 406 | 21 406 | 31 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | 6 986 | |
BZ | Autres créances | 48 364 | 48 364 | 31 437 | |
CF | Disponibilités | 58 422 | 58 422 | 71 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 418 | 7 418 | 6 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 160 | 138 160 | 147 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 073 | 631 537 | 473 536 | 553 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 518 | -11 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 | -30 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 816 | 8 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 903 | 249 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360 | 5 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 641 | 176 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 861 | 96 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861 | |||
EA | Autres dettes | 13 954 | 12 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 720 | 545 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 536 | 553 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 974 945 | 974 945 | 1 163 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 945 | 974 945 | 1 163 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 744 | 26 447 | ||
FQ | Autres produits | 6 390 | 1 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 009 080 | 1 191 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 915 | 272 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 460 | 4 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 138 | 382 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 590 | 18 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 363 | 434 754 | ||
FZ | Charges sociales | 76 763 | 60 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 019 | 111 729 | ||
GE | Autres charges | 8 878 | 9 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 127 | 1 294 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 047 | -102 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 981 | 12 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 12 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 980 | -12 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 027 | -115 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000 | 90 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | 93 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439 | 1 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 7 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 561 | 85 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 080 | 1 284 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 746 | 1 314 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 | -30 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 518 | 82 019 | 631 537 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 549 518 | 82 019 | 631 537 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 000 | 160 000 | 160 000 | |
AP | Constructions | 421 704 | 265 527 | 156 177 | 190 449 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 205 | 312 611 | 10 594 | 42 300 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 589 | 53 399 | 8 190 | 12 873 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 | 400 | 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 966 913 | 631 537 | 335 376 | 406 037 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 21 406 | 21 406 | 31 867 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 549 | 2 549 | 6 986 | |
BZ | Autres créances | 48 364 | 48 364 | 31 437 | |
CF | Disponibilités | 58 422 | 58 422 | 71 187 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 418 | 7 418 | 6 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 160 | 138 160 | 147 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 073 | 631 537 | 473 536 | 553 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -41 518 | -11 438 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 | -30 080 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 816 | 8 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 903 | 249 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360 | 5 696 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 641 | 176 987 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 861 | 96 234 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 861 | |||
EA | Autres dettes | 13 954 | 12 765 | ||
EC | TOTAL (IV) | 465 720 | 545 467 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 473 536 | 553 949 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 974 945 | 974 945 | 1 163 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 974 945 | 974 945 | 1 163 913 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 744 | 26 447 | ||
FQ | Autres produits | 6 390 | 1 309 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 009 080 | 1 191 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 915 | 272 316 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 460 | 4 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 138 | 382 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 590 | 18 906 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 363 | 434 754 | ||
FZ | Charges sociales | 76 763 | 60 528 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 019 | 111 729 | ||
GE | Autres charges | 8 878 | 9 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 157 127 | 1 294 574 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -148 047 | -102 905 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 981 | 12 529 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 981 | 12 529 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 980 | -12 529 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -157 027 | -115 434 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000 | 90 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000 | 93 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439 | 1 570 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 076 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 439 | 7 646 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 155 561 | 85 354 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 080 | 1 284 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 746 | 1 314 749 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -666 | -30 080 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 518 | 82 019 | 631 537 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 549 518 | 82 019 | 631 537 |