Déposant 1 : SOCIETE LE BOUDOIR, EURL
Numéro de SIREN : 489533349
Adresse :
4 rue de l'Outre
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Mme PECQUEUR Sophie, Avocat
Adresse :
2 RUE du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : SOCIETE LE BOUDOIR, EURL
Numéro de SIREN : 489533349
Adresse :
2 rue de l'Outre
67000 STRASBOURG
FR
Mandataire 1 : Mme PECQUEUR Sophie
Adresse :
2 RUE du Vieux Marché aux Vins
67000 STRASBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 450 | 450 | 450 | |
AH | Fonds commercial | 105 000 | 105 000 | 105 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 344 | 49 246 | 57 097 | 10 682 |
AV | Immobilisations en cours | 35 202 | 35 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 283 | 4 283 | 4 273 | |
BJ | TOTAL (I) | 251 295 | 49 246 | 202 048 | 120 420 |
BT | Marchandises | 194 732 | 1 022 | 193 709 | 189 117 |
BZ | Autres créances | 25 345 | 25 345 | 11 019 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 607 | 23 607 | 23 193 | |
CF | Disponibilités | 90 865 | 90 865 | 91 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 466 | 7 466 | 7 317 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 016 | 1 022 | 340 993 | 322 382 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 311 | 50 269 | 543 042 | 442 802 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 283 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 56 200 | 46 276 | ||
DH | Report à nouveau | 148 | 85 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 757 | 39 236 | ||
DL | TOTAL (I) | 253 106 | 236 348 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 494 | 33 181 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 086 | 16 833 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790 | 82 027 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 564 | 45 411 | ||
EA | Autres dettes | 29 000 | 29 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 289 936 | 206 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 543 042 | 442 802 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 153 | 206 454 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 627 078 | 627 078 | 636 543 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 921 | 14 514 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 637 066 | 651 075 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 430 | 373 864 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 848 | -19 046 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 118 | 1 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 117 867 | 108 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 664 | 6 138 | ||
FY | Salaires et traitements | 86 568 | 89 871 | ||
FZ | Charges sociales | 33 805 | 33 321 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 380 | 5 349 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 022 | 8 463 | ||
GE | Autres charges | 29 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 605 734 | 608 347 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 31 331 | 42 728 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 973 | 4 499 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 973 | 4 499 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 807 | 4 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 807 | 4 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 166 | 460 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 497 | 43 188 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -664 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 | 3 952 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 039 | 655 574 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 281 | 616 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 757 | 39 236 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 802 | 5 380 | 125 935 | 49 247 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 463 | 1 023 | 8 463 | 1 023 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 023 | 8 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 284 | 4 284 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 773 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 817 | |||
VB | T. V. A. | 17 682 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 095 | 37 095 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 813 | 4 813 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 682 | 18 899 | 49 783 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 134 791 | 134 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 805 | 9 805 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804 | 14 804 | ||
VW | T.V.A. | 509 | 509 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 446 | 4 446 | ||
VI | Groupe et associés | 23 086 | 23 086 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000 | 29 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 936 | 240 153 | 49 783 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 682 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818 |