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de Guengat

LE BOIS FLEURI

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 29/10/2012

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 78938009400019 / Siren : 789380094 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 45 789380094

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/01/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LE BOIS FLEURI

Adresse :
20 Rue DE GUINGAMP
44800 SAINT-HERBLAIN

Informations de l'unité légale :

Date de création : 29/10/2012

Dénomination : LE BOIS FLEURI

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

24/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1570
NOJO : 44012023S021585
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4683
NOJO : 44012022S023376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1679
NOJO : 44012021S020953
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4308
NOJO : 44012020S009218
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2045
NOJO : 44012019S010195
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7517
NOJO : 44012018S012291
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7394
NOJO : 44012017S011315
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4840
NOJO : 44012016S008599
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/01/2016 : Modifications générales

Annonce N°906
NOJO : BXB153620005316
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Descriptif : modification survenue sur la forme juridique et l'administration

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
modification du Président Potard, Michèle Lucienne Christiane, modification du Directeur général Bardoul, Claude Alain Marie, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : L.
M.
R.
AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Lecomte, Véronique
Montant du capital : 1593150 EUR

27/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3973
NOJO : 44012015S011711
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4918
NOJO : 44012014S011318
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

26/11/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°424
NOJO : BXA12328000646H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 15/11/2012
Date de commencement d'activité : 29/10/2012

Numéro d'identification : RCS Nantes 789 380 094
Dénomination : LE BOIS FLEURI
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Co-gérant : Bardoul, Claude Alain Marie, Co-gérant : Potard, Michèle Lucienne Christiane.

Montant du capital : 1593150 EUR

Historique de l'unité légale :

30/06/2021 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

05/11/2015 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Représentants légaux :

17/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Type : Personne Physique

Nom : POTARD Michèle Lucienne Christiane
Né le 23/11/1960 à Billom (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
20 rue de Guingamp
44800 Saint Herblain
France

17/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Type : Personne Physique

Nom : BARDOUL Claude Alain Marie
Né le 23/09/1953 à Ancenis (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
20 rue de Guingamp
44800 Saint Herblain
France

17/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Type : Personne Morale

Nom : L.M.R. AUDIT
Siren : 481388676
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 impasse des Tourmalines Technoparc de l'Aubinière
44300 Nantes
France

17/12/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Type : Personne Physique

Nom : LECOMTE Véronique
Né le 17/09/1968 à Nantes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 impasse des Tourmalines - Technoparc de l'Aubinière
44338 Nantes CEDEX 3
France

Dépôts des actes :

05/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

05/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

05/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

05/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

05/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

05/11/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°14400 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé

30/07/2015 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°11581 déposé le 14/10/2015
Etat : Déposé

29/10/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°12561 déposé le 15/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

29/10/2012 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°12561 déposé le 15/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Nomination de co-gérant

05/10/2012 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°12561 déposé le 15/11/2012
Etat : Déposé

Etablissements :

17/12/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 rue de Guingamp
44800 Saint Herblain
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/10/2012
Activité : Gestion de participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

17/12/2015 : LE BOIS FLEURI

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/11/2012
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/11/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 1593150.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°8599 déposé le 05/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°11711 déposé le 13/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2012B02677
Dépôt : N°11318 déposé le 05/09/2014
Durée de l'exercice : 14
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 23376 du 18/10/2022
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 20953 du 22/09/2021
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 9218 du 15/07/2020
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 10195 du 01/07/2019
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 12291 du 10/08/2018
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 11315 du 09/08/2017
Numéro de gestion : 2012B02677
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BJ	TOTAL (I)	2 541 092		2 541 092	2 541 092
BZ	Autres créances	77 400		77 400	44 700
CD	Valeurs mobilières de placement	190 000		190 000	190 000
CF	Disponibilités	2 351		2 351	14 235
CJ	TOTAL (II)	269 751		269 751	248 935
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 810 843		2 810 843	2 790 027
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 593 150	1 593 150
DD	Réserve légale (1)	28 897	23 125
DG	Autres réserves	548 000	430 000
DH	Report à nouveau	994	9 334
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124 174	115 432
DK	Provisions réglementées	29 463	29 463
DL	TOTAL (I)	2 324 677	2 200 504
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437 857	575 931
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	45 272	11 772
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 036	1 650
DY	Dettes fiscales et sociales		170
EC	TOTAL (IV)	486 165	589 523
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 810 843	2 790 027
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			16 278	14 278
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			171	170
GF	Total des charges d’exploitation (II)			16 449	14 448
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16 449	-14 448
GJ	Produits financiers de participations			157 700	386 780
GL	Autres intérêts et produits assimilés			-500	2 459
GP	Total des produits financiers (V)			157 200	389 239
GR	Intérêts et charges assimilées			16 578	249 539
GU	Total des charges financières (VI)			16 578	249 539
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			140 622	139 701
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124 174	125 253
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		9 821
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		9 821
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-9 821
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157 200	389 239
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33 027	273 807
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	124 174	115 432
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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