Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 196 406 | 196 406 | 196 406 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 861 | 44 443 | 6 418 | 9 451 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842 | 155 092 | 17 750 | 28 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 650 | 180 697 | 54 953 | 67 213 |
CU | Autres participations | 2 882 | 2 882 | 1 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 558 | 558 | 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 198 | 380 232 | 278 966 | 303 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 900 | 1 900 | 1 900 | |
BP | En cours de production de services | 102 084 | 102 084 | 74 620 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543 | 1 543 | 199 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 354 170 | 109 486 | 244 684 | 222 320 |
BZ | Autres créances | 175 241 | 175 241 | 155 405 | |
CF | Disponibilités | 126 213 | 126 213 | 20 497 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 984 | 7 984 | 5 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 919 136 | 109 486 | 809 651 | 716 175 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334 | 489 718 | 1 088 617 | 1 019 893 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 360 | 100 360 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 036 | 10 036 | ||
DG | Autres réserves | 394 798 | 530 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434 | -32 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 691 628 | 608 256 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319 | 96 778 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930 | 109 711 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921 | 14 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 818 | 185 259 | ||
EA | Autres dettes | 5 052 | |||
EC | TOTAL (IV) | 396 988 | 411 637 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617 | 1 019 893 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 002 556 | 1 002 556 | 829 907 | |
FM | Production stockée | 27 464 | 16 468 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 550 | 6 749 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 98 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 652 | 853 221 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 814 | 29 998 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 250 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 192 544 | 163 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 871 | 30 946 | ||
FY | Salaires et traitements | 377 418 | 346 839 | ||
FZ | Charges sociales | 145 005 | 153 750 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 897 | 40 313 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 651 | 81 659 | ||
GE | Autres charges | 1 207 | 46 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 779 407 | 894 106 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 246 | -40 885 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 402 | 13 042 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 829 | 3 370 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 828 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 | 10 688 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 342 | 15 885 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 183 | 5 344 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 792 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 183 | 13 137 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 159 | 2 749 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 264 807 | -25 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328 | 17 183 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711 | 874 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 501 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711 | 17 376 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 384 | -192 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 75 989 | 7 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724 | 899 331 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290 | 932 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 186 434 | -32 699 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770 | 3 673 | 44 443 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159 | 29 631 | 335 790 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929 | 33 304 | 380 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 835 | 2 651 | 109 486 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 651 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 109 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 163 | |||
VB | T. V. A. | 72 069 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802 | |||
VC | Groupe et associés | 99 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VW | T.V.A. | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988 | 366 848 | 30 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613 |