Déposant 1 : LE BETON DU POHER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303291991
Mandataire 1 : JACOBACCI CORALIS HARLE,
Mme GAILLARD Sophie
Bénéficiare 1 : LE BETON DU POHER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 91 469 | 91 469 | 91 469 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
AN | Terrains | 481 831 | 213 261 | 268 571 | 299 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740 739 | 1 739 624 | 1 001 115 | 1 155 735 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 284 525 | 912 946 | 371 579 | 509 744 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 783 | 3 783 | 3 783 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 608 977 | 2 872 460 | 1 736 517 | 2 060 517 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 757 | 116 757 | 117 869 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 105 563 | 21 600 | 1 083 963 | 995 295 |
BZ | Autres créances | 141 759 | 141 759 | 190 328 | |
CF | Disponibilités | 417 766 | 417 766 | 369 223 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 039 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 783 444 | 21 600 | 1 761 844 | 1 673 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 421 | 2 894 060 | 3 498 361 | 3 734 272 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 178 711 | 1 236 949 | ||
DH | Report à nouveau | -994 551 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 669 | -63 687 | ||
DK | Provisions réglementées | 136 277 | 126 855 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 259 419 | 1 106 328 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 665 | 920 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 422 | 463 422 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 | 5 810 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 736 | 944 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 183 345 | 292 015 | ||
EA | Autres dettes | 2 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 238 943 | 2 627 943 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 361 | 3 734 272 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 33 | 33 | ||
FD | Production vendue biens | 6 399 394 | 6 399 394 | 5 673 326 | |
FG | Production vendue services | 237 032 | 237 032 | 368 592 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 636 458 | 6 636 458 | 6 041 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 884 | 43 612 | ||
FQ | Autres produits | 2 215 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 719 558 | 6 085 961 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 627 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 863 533 | 3 431 969 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 113 | -19 122 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 202 137 | 1 195 413 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 101 404 | 77 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 615 132 | 700 738 | ||
FZ | Charges sociales | 238 039 | 269 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 437 792 | 455 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 900 | 22 522 | ||
GE | Autres charges | 82 501 | 10 762 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 558 549 | 6 146 294 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 161 008 | -60 332 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 594 | 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 594 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 355 | 22 886 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 355 | 22 886 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 761 | -22 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 147 247 | -82 898 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 | 2 070 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 983 | 54 371 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 286 | 56 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 454 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 221 | 92 613 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 676 | 92 658 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 610 | -36 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 189 | -55 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 438 | 6 142 723 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 769 | 6 206 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 143 669 | -63 687 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 629 | 6 629 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 999 | 437 792 | 184 959 | 2 865 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 628 | 437 792 | 184 959 | 2 872 460 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 136 277 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 855 | 55 221 | 45 800 | 136 277 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 30 183 | 30 183 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 022 | 16 900 | 78 322 | 21 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 205 | 16 900 | 108 505 | 21 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 060 | 72 121 | 154 305 | 157 877 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 783 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 910 | |||
UX | Autres créances clients | 1 079 652 | |||
VB | T. V. A. | 51 748 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 012 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 705 | 1 223 011 | 29 694 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 665 | 357 115 | 213 550 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 020 736 | 1 020 736 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 800 | 74 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172 | 53 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 17 187 | 17 187 | ||
VW | T.V.A. | 10 572 | 10 572 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 614 | 27 614 | ||
VI | Groupe et associés | 463 422 | 463 422 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 167 | 1 561 195 | 676 972 |