Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 | 32 | 320 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 149 | 27 261 | 221 888 | |
AV | Immobilisations en cours | 4 365 | |||
BJ | TOTAL (I) | 249 501 | 27 293 | 222 208 | 4 365 |
BT | Marchandises | 91 332 | 486 | 90 846 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 178 | 179 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 714 | 5 714 | ||
BZ | Autres créances | 50 508 | 50 508 | 1 294 | |
CF | Disponibilités | 105 844 | 105 844 | 30 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 277 | 10 277 | ||
CJ | TOTAL (II) | 263 853 | 486 | 263 367 | 31 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353 | 27 779 | 485 575 | 35 659 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 167 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 000 | -2 167 | ||
DL | TOTAL (I) | -10 167 | 27 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 695 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 695 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 | 56 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 158 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 217 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 269 | 7 771 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 835 | |||
EC | TOTAL (IV) | 491 047 | 7 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 575 | 35 659 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 504 795 | 1 504 795 | ||
FG | Production vendue services | 10 961 | 10 961 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 515 756 | 1 515 756 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 994 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 518 770 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 319 929 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -91 332 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 862 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 129 960 | 2 167 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152 | |||
FY | Salaires et traitements | 114 084 | |||
FZ | Charges sociales | 37 204 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 293 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 486 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 695 | |||
GE | Autres charges | 8 534 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 867 | 2 167 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 097 | -2 167 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 903 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 903 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 903 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 770 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 770 | 2 167 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 000 | -2 167 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 293 | 27 293 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 293 | 27 293 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 695 | 4 695 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 486 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 486 | 486 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 181 | 5 181 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 181 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 5 714 | |||
VB | T. V. A. | 40 440 | |||
VP | Divers | 2 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 277 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 499 | 66 499 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 | 567 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 269 | 196 269 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 589 | 22 589 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440 | 26 440 | ||
VW | T.V.A. | 1 090 | 1 090 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 716 | 716 | ||
VI | Groupe et associés | 228 158 | 228 158 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 829 | 475 829 |