| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| AP | Constructions | 476 092 | 47 892 | 428 200 | 441 718 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 | 6 161 | 2 859 | 4 664 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 704 | 93 550 | 14 153 | 15 103 |
| BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
| BF | Prêts | 2 000 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 897 | 897 | 897 | |
| BJ | TOTAL (I) | 793 865 | 147 604 | 646 260 | 664 533 |
| BT | Marchandises | 248 196 | 248 196 | 239 862 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 25 472 | 25 472 | 31 372 | |
| BZ | Autres créances | 11 190 | 11 190 | 302 471 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 420 000 | |
| CF | Disponibilités | 264 222 | 264 222 | 256 150 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 839 081 | 1 839 081 | 2 249 856 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 946 | 147 604 | 2 485 342 | 2 914 389 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 893 144 | 2 302 629 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202 | 40 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 956 347 | 2 376 144 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 448 | 484 923 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360 | 13 415 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597 | 12 229 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 776 | 23 137 | ||
| EA | Autres dettes | 15 812 | 4 540 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 528 995 | 538 245 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 342 | 2 914 389 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | ||
| FG | Production vendue services | 134 520 | 134 520 | 161 212 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 520 | 151 520 | 161 212 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 238 | 4 542 | ||
| FQ | Autres produits | 9 091 | 4 705 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 850 | 170 459 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 817 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -8 333 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 27 129 | 56 500 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715 | 11 339 | ||
| FY | Salaires et traitements | 39 961 | 36 610 | ||
| FZ | Charges sociales | 17 572 | 16 249 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 575 | 20 418 | ||
| GE | Autres charges | 8 111 | 500 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 550 | 141 618 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 28 840 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 505 | 40 898 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 505 | 40 898 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 682 | 11 877 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 682 | 11 877 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 822 | 29 020 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 123 | 57 861 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634 | 3 746 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 3 746 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 | -3 746 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 286 | 13 600 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 355 | 211 357 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 152 | 170 843 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 202 | 40 514 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AN | Terrains | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| AP | Constructions | 476 092 | 47 892 | 428 200 | 441 718 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 021 | 6 161 | 2 859 | 4 664 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 107 704 | 93 550 | 14 153 | 15 103 |
| BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | 150 | |
| BF | Prêts | 2 000 | |||
| BH | Autres immobilisations financières | 897 | 897 | 897 | |
| BJ | TOTAL (I) | 793 865 | 147 604 | 646 260 | 664 533 |
| BT | Marchandises | 248 196 | 248 196 | 239 862 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 25 472 | 25 472 | 31 372 | |
| BZ | Autres créances | 11 190 | 11 190 | 302 471 | |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 420 000 | |
| CF | Disponibilités | 264 222 | 264 222 | 256 150 | |
| CJ | TOTAL (II) | 1 839 081 | 1 839 081 | 2 249 856 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 946 | 147 604 | 2 485 342 | 2 914 389 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
| DG | Autres réserves | 1 893 144 | 2 302 629 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202 | 40 514 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 956 347 | 2 376 144 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 448 | 484 923 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 360 | 13 415 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 597 | 12 229 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 13 776 | 23 137 | ||
| EA | Autres dettes | 15 812 | 4 540 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 528 995 | 538 245 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 342 | 2 914 389 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 17 000 | 17 000 | ||
| FG | Production vendue services | 134 520 | 134 520 | 161 212 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 151 520 | 151 520 | 161 212 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 238 | 4 542 | ||
| FQ | Autres produits | 9 091 | 4 705 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 163 850 | 170 459 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 817 | |||
| FT | Variation de stock (marchandises) | -8 333 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 27 129 | 56 500 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 715 | 11 339 | ||
| FY | Salaires et traitements | 39 961 | 36 610 | ||
| FZ | Charges sociales | 17 572 | 16 249 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 575 | 20 418 | ||
| GE | Autres charges | 8 111 | 500 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 147 550 | 141 618 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 16 300 | 28 840 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 505 | 40 898 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 35 505 | 40 898 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 10 682 | 11 877 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 10 682 | 11 877 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 822 | 29 020 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 123 | 57 861 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 634 | 3 746 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634 | 3 746 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 634 | -3 746 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 286 | 13 600 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 355 | 211 357 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 152 | 170 843 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 202 | 40 514 | ||