Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 378 | 22 116 | 1 262 | 6 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 555 | 31 723 | 22 833 | 38 287 |
BJ | TOTAL (I) | 77 933 | 53 839 | 24 094 | 44 380 |
BT | Marchandises | 3 250 764 | 3 250 764 | 3 045 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 6 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 000 | 108 000 | 116 783 | |
BZ | Autres créances | 926 721 | 926 721 | 489 624 | |
CF | Disponibilités | 2 748 915 | 2 748 915 | 2 677 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 038 299 | 7 038 299 | 6 357 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 232 | 53 839 | 7 062 393 | 6 401 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 763 | 660 866 | ||
DH | Report à nouveau | 310 235 | 310 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 010 | 378 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 610 008 | 1 680 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 578 | 1 418 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 385 | 575 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 782 | 2 495 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 540 | 230 668 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 452 385 | 4 720 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 393 | 6 401 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 111 | 3 566 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 223 | 217 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 068 328 | 3 068 328 | 4 517 226 | |
FG | Production vendue services | 87 570 | 87 570 | 128 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 898 | 3 155 898 | 4 645 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 701 | 24 520 | ||
FQ | Autres produits | 1 964 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 563 | 4 671 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401 196 | 3 470 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 920 | -240 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 125 | 491 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 498 | 21 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 011 | 302 993 | ||
FZ | Charges sociales | 88 156 | 58 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 100 | 9 791 | ||
GE | Autres charges | 464 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 024 630 | 4 114 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 933 | 556 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 695 | 1 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 665 | 32 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 665 | 32 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 970 | -31 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 963 | 525 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705 | 6 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322 | 7 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880 | 12 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126 | 12 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 195 | -4 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 149 | 141 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 580 | 4 679 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 570 | 4 300 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 010 | 378 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 966 | 4 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 701 | 2 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 4 831 | 22 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292 | 12 268 | 3 837 | 31 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577 | 17 099 | 3 837 | 53 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 867 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 867 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 000 | 108 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 517 | 71 517 | ||
VB | T. V. A. | 504 303 | 504 303 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 601 | 350 601 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 895 | 1 037 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 223 | 1 234 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 355 | 624 080 | 95 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 569 782 | 2 569 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 782 | 29 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264 | 28 264 | ||
VW | T.V.A. | 67 560 | 67 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934 | 5 934 | ||
VI | Groupe et associés | 797 385 | 797 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 385 | 5 357 111 | 95 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 378 | 22 116 | 1 262 | 6 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 555 | 31 723 | 22 833 | 38 287 |
BJ | TOTAL (I) | 77 933 | 53 839 | 24 094 | 44 380 |
BT | Marchandises | 3 250 764 | 3 250 764 | 3 045 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 6 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 000 | 108 000 | 116 783 | |
BZ | Autres créances | 926 721 | 926 721 | 489 624 | |
CF | Disponibilités | 2 748 915 | 2 748 915 | 2 677 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 038 299 | 7 038 299 | 6 357 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 232 | 53 839 | 7 062 393 | 6 401 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 763 | 660 866 | ||
DH | Report à nouveau | 310 235 | 310 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 010 | 378 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 610 008 | 1 680 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 578 | 1 418 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 385 | 575 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 782 | 2 495 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 540 | 230 668 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 452 385 | 4 720 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 393 | 6 401 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 111 | 3 566 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 223 | 217 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 068 328 | 3 068 328 | 4 517 226 | |
FG | Production vendue services | 87 570 | 87 570 | 128 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 898 | 3 155 898 | 4 645 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 701 | 24 520 | ||
FQ | Autres produits | 1 964 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 563 | 4 671 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401 196 | 3 470 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 920 | -240 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 125 | 491 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 498 | 21 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 011 | 302 993 | ||
FZ | Charges sociales | 88 156 | 58 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 100 | 9 791 | ||
GE | Autres charges | 464 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 024 630 | 4 114 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 933 | 556 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 695 | 1 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 665 | 32 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 665 | 32 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 970 | -31 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 963 | 525 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705 | 6 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322 | 7 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880 | 12 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126 | 12 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 195 | -4 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 149 | 141 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 580 | 4 679 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 570 | 4 300 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 010 | 378 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 966 | 4 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 701 | 2 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 4 831 | 22 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292 | 12 268 | 3 837 | 31 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577 | 17 099 | 3 837 | 53 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 867 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 867 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 000 | 108 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 517 | 71 517 | ||
VB | T. V. A. | 504 303 | 504 303 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 601 | 350 601 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 895 | 1 037 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 223 | 1 234 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 355 | 624 080 | 95 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 569 782 | 2 569 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 782 | 29 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264 | 28 264 | ||
VW | T.V.A. | 67 560 | 67 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934 | 5 934 | ||
VI | Groupe et associés | 797 385 | 797 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 385 | 5 357 111 | 95 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 378 | 22 116 | 1 262 | 6 093 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 555 | 31 723 | 22 833 | 38 287 |
BJ | TOTAL (I) | 77 933 | 53 839 | 24 094 | 44 380 |
BT | Marchandises | 3 250 764 | 3 250 764 | 3 045 843 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 725 | 725 | 6 837 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 108 000 | 108 000 | 116 783 | |
BZ | Autres créances | 926 721 | 926 721 | 489 624 | |
CF | Disponibilités | 2 748 915 | 2 748 915 | 2 677 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | 21 148 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 038 299 | 7 038 299 | 6 357 395 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 116 232 | 53 839 | 7 062 393 | 6 401 774 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 889 763 | 660 866 | ||
DH | Report à nouveau | 310 235 | 310 235 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 010 | 378 897 | ||
DK | Provisions réglementées | 867 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 610 008 | 1 680 865 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 578 | 1 418 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 385 | 575 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 782 | 2 495 970 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 540 | 230 668 | ||
EA | Autres dettes | 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 452 385 | 4 720 910 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 062 393 | 6 401 774 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 357 111 | 3 566 093 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 234 223 | 217 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 068 328 | 3 068 328 | 4 517 226 | |
FG | Production vendue services | 87 570 | 87 570 | 128 060 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 155 898 | 3 155 898 | 4 645 286 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 701 | 24 520 | ||
FQ | Autres produits | 1 964 | 1 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 164 563 | 4 671 008 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401 196 | 3 470 855 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -204 920 | -240 420 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 471 125 | 491 356 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 498 | 21 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 237 011 | 302 993 | ||
FZ | Charges sociales | 88 156 | 58 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 100 | 9 791 | ||
GE | Autres charges | 464 | 703 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 024 630 | 4 114 590 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 933 | 556 418 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 695 | 1 321 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 665 | 32 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 665 | 32 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 970 | -31 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 963 | 525 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705 | 6 612 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 867 | 835 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 322 | 7 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 880 | 12 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 126 | 12 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 195 | -4 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 149 | 141 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 580 | 4 679 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 570 | 4 300 880 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 010 | 378 897 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 966 | 4 263 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 701 | 2 580 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 285 | 4 831 | 22 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292 | 12 268 | 3 837 | 31 723 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 577 | 17 099 | 3 837 | 53 839 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 867 | 867 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 867 | 867 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 867 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 108 000 | 108 000 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | 300 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 71 517 | 71 517 | ||
VB | T. V. A. | 504 303 | 504 303 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 601 | 350 601 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 175 | 3 175 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 895 | 1 037 895 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 223 | 1 234 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 355 | 624 080 | 95 275 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 569 782 | 2 569 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 782 | 29 782 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264 | 28 264 | ||
VW | T.V.A. | 67 560 | 67 560 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934 | 5 934 | ||
VI | Groupe et associés | 797 385 | 797 385 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 | 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 452 385 | 5 357 111 | 95 275 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 389 |