Déposant 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Adresse :
19 rue de La Haye
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Adresse :
7 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS, M. Vigneron Jacques
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : JSK
Bénéficiare 1 : LES CONSTRUCTEURS REUNIS LCR
Bénéficiare 1 : LCR LESCONSTRUCTEURS REUNIS
Bénéficiare 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Adresse :
7 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Adresse :
19 rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Mandataire 1 : CABINET NUSS
Adresse :
10 rue Jacques Kablé
67080 STRASBOURG CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : JSK
Bénéficiare 1 : LES CONSTRUCTEURS REUNIS LCR
Bénéficiare 1 : LCR LESCONSTRUCTEURS REUNIS
Bénéficiare 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Adresse :
7 rue de Lisbonne
67300 SCHILTIGHEIM
FR
Déposant 1 : LCR LES CONSTRUCTEURS REUNIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 415077668
Mandataire 1 : Cabinet NUSS,
M. VIGNERON Jacques
Bénéficiare 1 : JSK
Bénéficiare 1 : LES CONSTRUCTEURS REUNIS LCR
Bénéficiare 1 : LCR LESCONSTRUCTEURS REUNIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 378 089 | 304 298 | 73 790 | 70 626 |
AH | Fonds commercial | 8 201 778 | 8 201 778 | 8 201 778 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 850 | 4 352 | 497 | 747 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 399 802 | 865 927 | 533 874 | 459 170 |
BD | Autres titres immobilisés | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
BF | Prêts | 550 | 550 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 795 | 40 795 | 37 108 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 061 489 | 1 174 579 | 8 886 910 | 8 805 048 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 976 459 | 5 976 459 | 5 158 607 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 109 089 | 109 089 | 31 717 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 920 672 | 124 324 | 18 796 348 | 15 730 861 |
BZ | Autres créances | 7 605 033 | 7 605 033 | 8 247 943 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 839 244 | |||
CF | Disponibilités | 14 222 327 | 14 222 327 | 16 767 002 | |
CH | Charges constatées d’avance | 353 663 | 353 663 | 178 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 717 152 | 124 324 | 56 592 828 | 58 093 265 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 778 642 | 1 298 903 | 65 479 738 | 66 898 313 |
CP | Parts à moins d’un an | 550 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 188 009 | 6 188 009 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 212 | 1 402 212 | ||
DH | Report à nouveau | 9 005 404 | 6 948 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 505 431 | 19 205 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 339 886 | 311 265 | ||
DQ | Provisions pour charges | 232 837 | 364 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 724 | 675 853 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 405 | 122 715 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 709 | 287 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713 420 | 20 197 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 119 983 | 17 344 651 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 573 455 | 9 018 696 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292 | |||
EA | Autres dettes | 698 836 | 324 739 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 773 | |||
EC | TOTAL (IV) | 43 401 583 | 47 016 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 479 738 | 66 898 313 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 719 162 | 26 813 013 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 617 | 6 675 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 61 500 934 | 61 500 934 | 61 219 473 | |
FM | Production stockée | -609 431 | 757 883 | ||
FN | Production immobilisée | 34 233 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 078 489 | 1 080 971 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 004 233 | 63 058 330 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 288 676 | 3 568 781 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -817 851 | -3 320 374 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 395 386 | 50 496 170 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 369 960 | 404 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 782 568 | 3 029 088 | ||
FZ | Charges sociales | 1 478 707 | 1 327 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 278 065 | 223 605 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 510 | 13 802 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 572 724 | 675 853 | ||
GE | Autres charges | 8 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 54 417 754 | 56 418 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 586 479 | 6 639 937 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 371 545 | 236 146 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 680 | 11 815 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 376 226 | 248 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 403 | 78 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 403 | 78 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 273 822 | 169 111 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 860 301 | 6 809 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 214 | 50 288 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 150 | 6 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 174 364 | 56 888 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 258 | 19 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 417 | 7 085 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 375 | 3 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 051 | 29 690 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 312 | 27 198 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 531 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 717 279 | 2 279 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 554 824 | 63 363 245 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 755 019 | 58 806 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 799 804 | 4 556 767 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 268 | 110 030 | 304 298 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 055 | 168 034 | 21 185 | 867 905 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 915 324 | 278 065 | 21 185 | 1 172 204 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 295 681 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 44 205 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 232 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 675 853 | 572 723 | 675 853 | 572 723 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 2 375 | 2 375 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 759 | 69 510 | 288 945 | 124 324 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 759 | 71 885 | 288 945 | 126 699 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 613 | 644 608 | 964 798 | 699 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 642 234 | 964 798 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 550 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 40 795 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 823 | |||
UX | Autres créances clients | 18 771 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 836 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 764 | |||
VB | T. V. A. | 2 740 676 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 821 | |||
VC | Groupe et associés | 4 494 202 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 731 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 353 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 920 714 | 26 879 368 | 41 345 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 617 | 87 617 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 787 | 54 460 | 66 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 923 | 38 923 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 119 983 | 14 217 309 | 827 736 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 034 042 | 1 034 042 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 216 | 519 216 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 216 873 | 216 873 | ||
VW | T.V.A. | 5 593 462 | 5 593 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 860 | 209 860 | ||
VI | Groupe et associés | 785 | 785 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 836 | 698 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 773 | 47 773 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 688 163 | 22 719 162 | 894 063 | 74 938 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 716 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 906 |