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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 695 | 695 | | |
AP | Constructions | 42 157 | 20 395 | 21 762 | 25 977 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 247 | 9 247 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 550 | 9 899 | 6 651 | 8 403 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 832 | | 8 832 | 8 832 |
BJ | TOTAL (I) | 77 481 | 40 236 | 37 245 | 43 213 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 500 | | 10 500 | 12 000 |
BN | En cours de production de biens | 22 000 | | 22 000 | 15 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 390 | | 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 326 | | 259 326 | 155 495 |
BZ | Autres créances | 133 846 | | 133 846 | 42 138 |
CF | Disponibilités | 4 650 | | 4 650 | 11 012 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 635 | | 3 635 | |
CJ | TOTAL (II) | 434 347 | | 434 347 | 235 645 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 828 | 40 236 | 471 592 | 278 857 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 9 000 | 9 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | | |
DH | Report à nouveau | 13 718 | 6 541 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 684 | 7 176 | | |
DL | TOTAL (I) | 4 934 | 23 618 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 909 | 58 377 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 439 | 38 600 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 814 | 72 260 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 762 | 52 330 | | |
EA | Autres dettes | 45 734 | 33 672 | | |
EC | TOTAL (IV) | 466 658 | 255 240 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 471 592 | 278 857 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 385 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 635 | 32 103 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | | | 753 708 | 652 491 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | | | 753 708 | 652 491 |
FM | Production stockée | | | 7 000 | -31 824 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 37 991 |
FQ | Autres produits | | | 1 464 | 26 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 173 | 658 683 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 636 | 123 795 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500 | -1 800 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 622 687 | 443 094 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 | 4 171 |
FY | Salaires et traitements | | | 60 585 | 54 334 |
FZ | Charges sociales | | | 23 281 | 17 793 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 967 | 6 449 |
GE | Autres charges | | | 180 | 303 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 951 | 648 139 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -16 778 | 10 545 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | | 5 246 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 5 246 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | -5 246 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -16 778 | 5 299 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 799 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 799 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906 | 2 922 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906 | 2 922 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 906 | 1 877 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 173 | 663 483 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 856 | 656 306 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 684 | 7 176 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 361 | 10 594 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695 | | | 695 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574 | 5 967 | | 39 541 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 269 | 5 967 | | 40 236 |