Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 042 | 4 229 | 2 813 | 4 222 |
CU | Autres participations | 984 983 | 984 983 | 984 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 196 | 15 196 | 15 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 221 | 4 229 | 1 002 992 | 1 004 400 |
BZ | Autres créances | 177 344 | 177 344 | 157 985 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 563 | 177 563 | 158 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 784 | 4 229 | 1 180 554 | 1 162 814 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 312 | 166 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 093 | 4 390 | ||
DH | Report à nouveau | 229 765 | 83 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 833 | 154 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 003 | 408 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 702 | 752 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 552 | 754 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 554 | 1 162 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 552 | 754 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 | 2 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 | 1 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 467 | 3 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 467 | -3 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 952 | 171 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 952 | 171 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 291 | 20 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 291 | 20 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 661 | 150 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 194 | 146 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 639 | -7 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 952 | 171 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 | 16 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 833 | 154 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821 | 1 408 | 4 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 | 1 408 | 4 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 042 | 4 229 | 2 813 | 4 222 |
CU | Autres participations | 984 983 | 984 983 | 984 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 196 | 15 196 | 15 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 221 | 4 229 | 1 002 992 | 1 004 400 |
BZ | Autres créances | 177 344 | 177 344 | 157 985 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 563 | 177 563 | 158 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 784 | 4 229 | 1 180 554 | 1 162 814 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 312 | 166 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 093 | 4 390 | ||
DH | Report à nouveau | 229 765 | 83 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 833 | 154 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 003 | 408 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 702 | 752 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 552 | 754 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 554 | 1 162 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 552 | 754 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 | 2 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 | 1 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 467 | 3 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 467 | -3 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 952 | 171 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 952 | 171 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 291 | 20 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 291 | 20 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 661 | 150 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 194 | 146 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 639 | -7 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 952 | 171 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 | 16 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 833 | 154 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821 | 1 408 | 4 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 | 1 408 | 4 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 042 | 4 229 | 2 813 | 4 222 |
CU | Autres participations | 984 983 | 984 983 | 984 983 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 196 | 15 196 | 15 196 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 007 221 | 4 229 | 1 002 992 | 1 004 400 |
BZ | Autres créances | 177 344 | 177 344 | 157 985 | |
CF | Disponibilités | 218 | 218 | 429 | |
CJ | TOTAL (II) | 177 563 | 177 563 | 158 414 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 784 | 4 229 | 1 180 554 | 1 162 814 |
CP | Parts à moins d’un an | 15 196 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 166 312 | 166 312 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 093 | 4 390 | ||
DH | Report à nouveau | 229 765 | 83 402 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 833 | 154 066 | ||
DL | TOTAL (I) | 531 003 | 408 170 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 702 | 752 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 | 8 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 | 1 650 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 191 | |||
EC | TOTAL (IV) | 649 552 | 754 644 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 554 | 1 162 814 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 552 | 754 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 3 059 | 2 415 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 408 | 1 408 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 467 | 3 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 467 | -3 823 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 135 952 | 171 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 952 | 171 016 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 291 | 20 739 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 291 | 20 739 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 118 661 | 150 277 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 194 | 146 454 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 639 | -7 612 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 952 | 171 017 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120 | 16 951 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 833 | 154 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821 | 1 408 | 4 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 | 1 408 | 4 229 |