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d'Aix-les-Bains

LC HOLDING SARL

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/05/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79366790800016 / Siren : 793667908 / NIC : 00016

N° de TVA : FR 26 793667908

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 25/06/2013

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LC HOLDING SARL

Adresse :
2 Chemin DE LA POUDREUSE
77240 CESSON

Informations de l'unité légale :

Date de création : 31/05/2013

Dénomination : LC HOLDING SARL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

28/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7788
NOJO : 7702MYG47322500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3084
NOJO : 7702MYG44492500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2073
NOJO : 7702MYG41581800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3711
NOJO : 7702MYG38807100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6169
NOJO : 7702MYG36110400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8310
NOJO : 217702434535320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

13/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7959
NOJO : 217702407089339
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

01/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4266
NOJO : 217702382043781
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

03/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7823
NOJO : 217702357365682
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

25/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9152
NOJO : 217702324741524
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 793 667 908
Dénomination : LC HOLDING SARL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

02/12/2013 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Type : Personne Physique

Nom : CLEMENT Luc
Né le 30/05/1975 à Melun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Chemin de la Poudreuse
77240 Cesson
FRANCE

Dépôts des actes :

31/05/2013 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°3584 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé

31/05/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°3584 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé

20/05/2013 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°3584 déposé le 14/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

Etablissements :

02/12/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Type : Siège

Adresse :
2 Chemin de la Poudreuse
77240 Cesson
FRANCE

02/12/2013 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Chemin de la Poudreuse
77240 Cesson
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 31/05/2013
Activité : Prise de participations dans toutes entreprises ou sociétés queks qu'en soit la nature juridique ou l'objet par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscriptions ou autrement ; toutes prestations de services et de conseils au profit d'entreprises ou toutes personnes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

02/12/2013 : LC HOLDING SARL

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 14/06/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 1514375.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°10700 déposé le 15/11/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°10641 déposé le 17/11/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00992
Dépôt : N°4131 déposé le 02/07/2014
Durée de l'exercice : 7
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 16311 du 08/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 16737 du 27/12/2021
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 1157 du 25/01/2021
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 12213 du 28/11/2019
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 11494 du 14/11/2018
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 11240 du 28/11/2017
Numéro de gestion : 2013B00992
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AT	Autres immobilisations corporelles	4 699	2 171	2 527
CU	Autres participations	355 000		355 000
BD	Autres titres immobilisés	422 823		422 823
BJ	TOTAL (I)	782 522	2 171	780 350
BZ	Autres créances	9 777		9 777
CD	Valeurs mobilières de placement	453 321		453 321
CF	Disponibilités	176 768		176 768
CH	Charges constatées d’avance	1 119		1 119
CJ	TOTAL (II)	640 986		640 986
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 423 508	2 171	1 421 337
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 514 375
DH	Report à nouveau	-64 638
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37 438
DL	TOTAL (I)	1 412 297
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 054
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 887
DY	Dettes fiscales et sociales	97
EC	TOTAL (IV)	9 039
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 421 337
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9 039
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	3 514		3 514
FJ	Chiffres d’affaires nets	3 514		3 514
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27
FR	Total des produits d’exploitation (I)			3 542
FW	Autres achats et charges externes			19 360
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 670
FY	Salaires et traitements			4 894
FZ	Charges sociales			10 901
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 475
GF	Total des charges d’exploitation (II)			38 302
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34 760
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 514
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			10 552
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 096
GP	Total des produits financiers (V)			15 163
GS	Différences négatives de change			218
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17 622
GU	Total des charges financières (VI)			17 841
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2 677
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37 438
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	20
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	20
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	20
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	20
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18 725
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56 163
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-37 438
A1	Renvois : Transfert de charges	27
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10 901
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 288	1 475	592	2 171
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	1 288	1 475	592	2 171
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7B	Total Provisions pour dépréciation	10 552		10 552
7C	TOTAL GENERAL	10 552		10 552
UG	- Financières			10 552
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UZ	Sécurité Sociale autres organismes sociaux	2 228
VB	T. V. A.	6 349
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 200
VS	Charges constatées d’avance	1 119
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	10 896	10 896
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	7 887	7 887
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	97	97
VI	Groupe et associés	1 054	1 054
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	9 039	9 039

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