Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 992 | 3 508 | |
AH | Fonds commercial | 61 747 | 61 747 | 61 747 | |
AP | Constructions | 30 797 | 30 797 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 | 52 060 | 2 396 | 3 884 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 107 056 | 1 674 635 | 432 421 | 725 905 |
BD | Autres titres immobilisés | 821 | 821 | 807 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 318 | 7 318 | 7 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 266 694 | 1 758 483 | 508 211 | 799 660 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 38 185 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 370 471 | 1 830 | 368 641 | 378 003 |
BZ | Autres créances | 103 009 | 35 | 102 974 | 120 958 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 150 106 | 150 106 | ||
CF | Disponibilités | 243 690 | 243 690 | 120 228 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 986 | |||
CJ | TOTAL (II) | 867 276 | 1 865 | 865 411 | 668 360 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 970 | 1 760 348 | 1 373 622 | 1 468 020 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 750 | 45 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 575 | 4 575 | ||
DG | Autres réserves | 527 160 | 519 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 097 | 7 241 | ||
DK | Provisions réglementées | 74 796 | 43 564 | ||
DL | TOTAL (I) | 704 377 | 621 049 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 997 | 463 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406 | 177 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 243 | 204 704 | ||
EA | Autres dettes | 598 | 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 616 245 | 846 971 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 622 | 1 468 020 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 420 | 846 971 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 404 | 24 404 | 29 219 | |
FG | Production vendue services | 3 356 898 | 57 753 | 3 414 651 | 2 486 632 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 381 302 | 57 753 | 3 439 055 | 2 515 851 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 438 | 22 064 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 51 001 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 462 494 | 2 588 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 596 | 26 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 727 376 | 676 161 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 185 | -11 846 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 060 502 | 599 787 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 207 | 41 162 | ||
FY | Salaires et traitements | 875 515 | 701 232 | ||
FZ | Charges sociales | 270 049 | 239 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 267 001 | 276 020 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 280 | 5 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 13 335 | 1 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 378 045 | 2 555 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 449 | 33 290 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 | 258 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 95 | 28 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 | 286 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 240 | 13 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 240 | 13 743 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 090 | -13 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 73 359 | 19 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500 | 4 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 085 | -26 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 445 | 460 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 232 | 43 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 762 | 17 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 262 | -12 593 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 144 | 2 593 991 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 048 | 2 586 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 52 097 | 7 241 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748 | 992 | 6 748 | 992 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 853 | 266 009 | 209 371 | 1 757 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 602 | 267 001 | 216 119 | 1 758 483 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 74 796 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 43 564 | 31 232 | 74 796 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 000 | 53 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 12 183 | 1 280 | 11 633 | 1 830 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 235 | 200 | 35 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 417 | 1 280 | 11 833 | 1 865 |
7C | TOTAL GENERAL | 55 981 | 85 512 | 11 833 | 129 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 54 280 | 11 833 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 31 232 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 318 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 194 | |||
UX | Autres créances clients | 368 277 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 223 | |||
VB | T. V. A. | 8 612 | |||
VP | Divers | 15 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 797 | 473 479 | 7 318 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 | 205 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 793 | 103 968 | 128 825 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 200 406 | 200 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 455 | 22 455 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 617 | 86 617 | ||
VW | T.V.A. | 70 739 | 70 739 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432 | 2 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 | 598 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 245 | 487 420 | 128 825 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 395 |