Déposant 1 : LAVANCE EQUIPEMENTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452176514
Adresse :
allée de Gerhoui, Zone artisanale du Chêne Vert, CS 25112
35651 LE RHEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER, Mme DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : LAVANCE EQUIPEMENTS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 452176514
Adresse :
allée de Gerhoui, Zone artisanale du Chêne Vert, CS 25112
35651 LE RHEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 18 755 | 14 475 | 4 280 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 715 | 3 295 | 1 419 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 330 940 | 293 036 | 37 904 | |
AH | Fonds commercial | 5 975 432 | 5 975 432 | ||
AP | Constructions | 6 097 | 3 260 | 2 836 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 244 | 581 599 | 170 645 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 832 020 | 626 247 | 205 772 | |
BF | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 959 828 | 1 521 915 | 6 437 912 | |
BN | En cours de production de biens | 1 136 535 | 1 136 535 | ||
BT | Marchandises | 2 097 469 | 509 076 | 1 588 393 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 819 227 | 172 398 | 8 646 828 | |
BZ | Autres créances | 1 009 913 | 1 009 913 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 148 925 | 148 925 | ||
CF | Disponibilités | 768 422 | 768 422 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 74 252 | 74 252 | ||
CJ | TOTAL (II) | 14 054 745 | 681 474 | 13 373 270 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 014 574 | 2 203 390 | 19 811 183 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 360 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 142 567 | |||
DG | Autres réserves | 4 250 | |||
DH | Report à nouveau | -1 144 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 756 | |||
DK | Provisions réglementées | 64 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 709 967 | |||
DP | Provisions pour risques | 669 535 | |||
DR | TOTAL (III) | 669 535 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 645 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 569 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 261 761 | |||
EA | Autres dettes | 275 823 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 386 623 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 431 615 | |||
ED | (V) | 64 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 811 183 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 110 046 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 623 489 | 61 656 | 31 685 145 | |
FG | Production vendue services | 1 650 066 | 948 | 1 651 015 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 273 555 | 62 605 | 33 336 160 | |
FM | Production stockée | -3 219 | |||
FN | Production immobilisée | 30 787 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846 030 | |||
FQ | Autres produits | 136 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 209 895 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 889 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 245 583 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 799 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 760 661 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 131 698 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 864 648 | |||
FZ | Charges sociales | 927 656 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 238 596 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 839 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 516 520 | |||
GE | Autres charges | 9 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 783 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 426 477 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 351 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 053 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 837 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 424 026 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 982 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 945 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 535 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 104 463 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 999 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 293 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 293 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -77 830 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 560 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 315 799 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 968 042 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 347 756 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 756 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 548 | 4 222 | 17 771 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 772 | 11 264 | 293 036 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 042 | 223 110 | 208 044 | 1 211 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 362 | 238 597 | 208 044 | 1 521 915 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 64 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 831 | 767 | 64 | |
4A | Provisions pour litiges | 22 742 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 620 849 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 944 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 680 944 | 519 519 | 530 929 | 669 535 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 23 383 | 23 383 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 657 946 | 104 934 | 253 804 | 509 076 |
6T | Sur comptes clients | 162 419 | 83 904 | 73 925 | 172 398 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 843 748 | 188 839 | 351 112 | 681 474 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 525 524 | 708 359 | 882 809 | 1 351 074 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 705 359 | 816 273 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | 66 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 978 | 32 978 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 643 | 6 643 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 423 257 | |||
UX | Autres créances clients | 8 395 970 | |||
VB | T. V. A. | 672 666 | |||
VC | Groupe et associés | 1 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 244 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 015 | 9 943 015 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 192 | 9 718 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 346 020 | 346 020 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 443 | 369 443 | ||
VW | T.V.A. | 513 890 | 513 890 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 407 | 32 407 | ||
VI | Groupe et associés | 463 145 | 463 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 823 | 275 823 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 386 623 | 386 623 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 110 046 | 12 110 046 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410 |