Déposant 1 : LAURENT-PERRIER DIFFUSION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 337180152
Adresse :
51150 TOURS-SUR-MARNE
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 1 000 | 1 000 | 3 000 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 38 000 | 38 000 | 38 000 | |
| BJ | TOTAL (I) | 39 000 | 39 000 | 41 000 | |
| BT | Marchandises | 181 000 | 181 000 | 988 000 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 20 966 000 | 20 966 000 | 22 779 000 | |
| BZ | Autres créances | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 414 000 | |
| CF | Disponibilités | 6 459 000 | 6 459 000 | 8 511 000 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 36 000 | 36 000 | 29 000 | |
| CJ | TOTAL (II) | 28 935 000 | 28 935 000 | 33 723 000 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 974 000 | 28 974 000 | 33 765 000 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 207 000 | 207 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
| DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 106 000 | 106 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 3 359 000 | 2 696 000 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 000 | 663 000 | ||
| DL | TOTAL (I) | 4 189 000 | 3 694 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 8 000 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 513 000 | 29 672 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 439 000 | 364 000 | ||
| EA | Autres dettes | 9 833 000 | 24 000 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 24 785 000 | 30 061 000 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 974 000 | 33 765 000 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 122 625 000 | 122 625 000 | 122 541 000 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 803 000 | 624 000 | ||
| FQ | Autres produits | 6 000 | 36 000 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 123 435 000 | 123 202 000 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 936 000 | 111 604 000 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 807 000 | 291 000 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000 | 7 000 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 7 005 000 | 7 210 000 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 913 000 | 1 115 000 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 265 000 | 1 009 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 242 000 | 277 000 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 000 | 2 000 | ||
| GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 225 000 | 254 000 | ||
| GE | Autres charges | 182 000 | 326 000 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 122 577 000 | 122 095 000 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 854 000 | 1 101 000 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 8 000 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 128 000 | 95 000 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -120 000 | -95 000 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 734 000 | 1 005 000 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000 | 6 000 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 000 | 5 000 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 000 | 347 000 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 471 000 | 123 208 000 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 972 000 | 122 538 000 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 494 000 | 663 000 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 000 | 1 000 | 214 000 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 000 | 1 000 | 240 000 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | 9 000 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | 9 000 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 000 | 1 290 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 9 802 000 | 9 802 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000 | 30 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 000 | 9 832 000 | ||