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de Berrien
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 402 | 1 402 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 471 | 4 488 | 2 982 | 1 371 |
AP | Constructions | 31 946 | 30 648 | 1 298 | 1 626 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 724 | 61 198 | 4 526 | 2 640 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 316 715 | 290 420 | 26 296 | 32 124 |
CU | Autres participations | 8 | 8 | 8 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 184 | 2 184 | 2 180 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 429 | 388 156 | 100 274 | 102 928 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 962 | 123 962 | 112 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 257 | 257 | 9 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 479 868 | 57 192 | 422 676 | 430 941 |
BZ | Autres créances | 76 103 | 76 103 | 78 158 | |
CF | Disponibilités | 249 558 | 249 558 | 262 448 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 772 | 5 772 | 5 239 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 520 | 57 192 | 878 328 | 889 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 949 | 445 348 | 978 602 | 992 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 284 878 | 294 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 648 | -10 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 230 | 394 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 434 | 26 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 978 | 163 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 | 800 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 768 | 178 427 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 198 209 | 221 718 | ||
EA | Autres dettes | 3 875 | 6 253 | ||
EC | TOTAL (IV) | 614 372 | 597 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 978 602 | 992 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 149 703 | 2 149 703 | 1 845 626 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 625 | 27 707 | ||
FQ | Autres produits | 6 296 | 3 114 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 191 624 | 1 876 447 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 610 | 691 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 030 | 3 839 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 454 420 | 259 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 334 | 28 693 | ||
FY | Salaires et traitements | 524 730 | 548 637 | ||
FZ | Charges sociales | 294 795 | 315 665 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 537 | 24 409 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 038 | 2 411 | ||
GE | Autres charges | 763 | 1 014 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 254 198 | 1 876 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -62 575 | 178 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 456 | 1 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 461 | 1 462 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 635 | 11 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 635 | 11 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 174 | -9 699 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -70 749 | -9 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 087 | 852 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 087 | 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986 | 1 399 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986 | 1 399 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 101 | -547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 171 | 1 878 761 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 819 | 1 888 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -30 648 | -10 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533 | 1 437 | 15 079 | 5 890 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 729 | 19 100 | 13 564 | 382 265 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 262 | 20 537 | 28 643 | 388 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
7C | TOTAL GENERAL | 39 154 | 18 038 | 57 192 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 038 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 605 | |||
UX | Autres créances clients | 412 263 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 394 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 365 | |||
VB | T. V. A. | 14 566 | |||
VP | Divers | 574 | |||
VC | Groupe et associés | 30 795 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 409 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 742 | 561 742 | 2 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 434 | 14 889 | 3 545 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 768 | 299 768 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 176 | 29 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 585 | 64 585 | ||
VW | T.V.A. | 104 448 | 104 448 | ||
VI | Groupe et associés | 91 978 | 91 978 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 | 3 875 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 265 | 608 719 | 3 545 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 631 |