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de Saint-Jean-de-Verges
de Saint-Jean-de-Verges
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 70 515 | 15 882 | 54 633 | 39 260 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 | 15 | 15 | |
AH | Fonds commercial | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 463 | 9 463 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 571 | 284 264 | 1 006 307 | 613 006 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 241 117 | 68 285 | 172 833 | 93 721 |
AV | Immobilisations en cours | 9 898 | 9 898 | ||
CU | Autres participations | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 15 990 | 15 990 | 15 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 698 569 | 368 431 | 1 330 138 | 822 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 916 681 | 916 681 | 628 203 | |
BN | En cours de production de biens | 160 366 | 160 366 | 341 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425 | 6 425 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 244 653 | 37 244 | 1 207 410 | 877 112 |
BZ | Autres créances | 119 184 | 119 184 | 194 218 | |
CF | Disponibilités | 583 506 | 583 506 | 569 061 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 673 | 41 673 | 22 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 072 488 | 37 244 | 3 035 244 | 2 631 757 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 057 | 405 674 | 4 365 382 | 3 454 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 192 670 | 192 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 267 | 19 267 | ||
DG | Autres réserves | 588 545 | 289 891 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 128 | 428 654 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 553 611 | 930 482 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 090 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 090 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 981 | 150 183 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 320 | 1 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645 843 | 1 647 169 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 627 | 339 843 | ||
EA | Autres dettes | 152 063 | 126 924 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 274 848 | 218 866 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 802 682 | 2 524 269 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 382 | 3 454 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 009 | 2 374 269 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 169 055 | 2 144 353 | 8 313 408 | 5 389 476 |
FG | Production vendue services | 1 674 141 | 227 837 | 1 901 978 | 882 526 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 843 196 | 2 372 190 | 10 215 386 | 6 272 002 |
FM | Production stockée | -180 634 | 305 315 | ||
FN | Production immobilisée | 527 705 | 477 450 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 494 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 435 | 8 989 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 570 526 | 7 064 403 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 163 386 | 3 673 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -288 478 | -186 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 138 959 | 2 022 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 400 | 42 056 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 736 | 586 595 | ||
FZ | Charges sociales | 268 784 | 188 566 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 162 388 | 65 477 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 095 | |||
GE | Autres charges | 4 972 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 371 242 | 6 392 684 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 199 284 | 671 719 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 665 | 311 | ||
GN | Différences positives de change | 5 556 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 221 | 311 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 879 | 3 274 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 982 | 272 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 861 | 3 546 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 641 | -3 235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 158 643 | 668 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 998 | 82 264 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 831 | 82 264 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 535 | 124 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 563 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 099 | 124 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 268 | -42 455 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 366 247 | 197 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 578 | 7 146 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 905 449 | 6 718 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 753 128 | 428 654 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 616 790 | 254 402 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 480 | 8 941 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925 | 10 957 | 15 882 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 567 | 5 567 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 601 | 151 431 | 54 484 | 352 549 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 266 093 | 162 388 | 60 051 | 368 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 090 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 090 | 9 090 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 104 | 36 095 | 4 955 | 37 244 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 104 | 45 185 | 4 955 | 46 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 095 | 4 955 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 990 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 688 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 965 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | |||
VB | T. V. A. | 48 297 | |||
VC | Groupe et associés | 44 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 077 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 673 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 500 | 1 360 822 | 60 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 | 228 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 753 | 23 079 | 157 417 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 645 843 | 1 645 843 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 248 | 145 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 719 | 80 719 | ||
VW | T.V.A. | 25 908 | 25 908 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 753 | 64 753 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 063 | 152 063 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 274 848 | 274 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 362 | 2 412 689 | 157 417 | 119 256 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 |