Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897 | 20 092 | 805 | 17 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 995 | 457 324 | 3 671 | 406 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 892 | 517 417 | 24 475 | 483 481 |
BT | Marchandises | 221 239 | 32 552 | 188 687 | 224 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 | 1 007 | ||
BZ | Autres créances | 64 493 | 64 493 | 38 736 | |
CF | Disponibilités | 48 640 | 48 640 | 2 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 241 | 2 241 | 3 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 337 620 | 32 552 | 305 068 | 269 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512 | 549 969 | 329 543 | 753 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 179 690 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -467 768 | -10 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 576 | -457 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -410 654 | -466 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 623 | 69 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 | 4 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363 | 168 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 079 | 78 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 568 | |||
EA | Autres dettes | 345 132 | 919 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 574 | 1 214 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 543 | 753 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 701 499 | 1 701 499 | 1 470 726 | |
FG | Production vendue services | 1 699 | 1 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 198 | 1 703 198 | 1 470 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 568 | 13 671 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 935 | 1 484 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553 063 | 1 510 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 397 | -232 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 780 | 433 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075 | 9 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 760 | 110 063 | ||
FZ | Charges sociales | 58 904 | 33 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 770 | 33 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 552 | 7 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 | 4 569 | ||
GE | Autres charges | 14 387 | 14 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 399 311 | 1 924 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 377 | -439 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 316 | -3 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 692 | -443 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696 | 226 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696 | 226 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 580 | 240 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 884 | -13 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 703 | 1 711 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 279 | 2 169 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 122 576 | -457 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 570 | 623 | 4 570 | 623 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 439 884 | 30 696 | 409 188 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 907 | 32 552 | 7 907 | 32 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 907 | 512 436 | 38 603 | 481 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 477 | 513 059 | 43 173 | 482 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 12 477 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 479 884 | 30 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 37 145 | |||
VP | Divers | 8 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741 | 87 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 363 | 338 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114 | 35 114 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868 | 2 868 | ||
VI | Groupe et associés | 345 132 | 345 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574 | 739 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897 | 20 092 | 805 | 17 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 995 | 457 324 | 3 671 | 406 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 892 | 517 417 | 24 475 | 483 481 |
BT | Marchandises | 221 239 | 32 552 | 188 687 | 224 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 | 1 007 | ||
BZ | Autres créances | 64 493 | 64 493 | 38 736 | |
CF | Disponibilités | 48 640 | 48 640 | 2 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 241 | 2 241 | 3 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 337 620 | 32 552 | 305 068 | 269 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512 | 549 969 | 329 543 | 753 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 179 690 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -467 768 | -10 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 576 | -457 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -410 654 | -466 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 623 | 69 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 | 4 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363 | 168 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 079 | 78 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 568 | |||
EA | Autres dettes | 345 132 | 919 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 574 | 1 214 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 543 | 753 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 701 499 | 1 701 499 | 1 470 726 | |
FG | Production vendue services | 1 699 | 1 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 198 | 1 703 198 | 1 470 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 568 | 13 671 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 935 | 1 484 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553 063 | 1 510 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 397 | -232 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 780 | 433 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075 | 9 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 760 | 110 063 | ||
FZ | Charges sociales | 58 904 | 33 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 770 | 33 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 552 | 7 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 | 4 569 | ||
GE | Autres charges | 14 387 | 14 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 399 311 | 1 924 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 377 | -439 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 316 | -3 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 692 | -443 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696 | 226 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696 | 226 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 580 | 240 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 884 | -13 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 703 | 1 711 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 279 | 2 169 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 122 576 | -457 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 570 | 623 | 4 570 | 623 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 439 884 | 30 696 | 409 188 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 907 | 32 552 | 7 907 | 32 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 907 | 512 436 | 38 603 | 481 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 477 | 513 059 | 43 173 | 482 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 12 477 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 479 884 | 30 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 37 145 | |||
VP | Divers | 8 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741 | 87 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 363 | 338 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114 | 35 114 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868 | 2 868 | ||
VI | Groupe et associés | 345 132 | 345 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574 | 739 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897 | 20 092 | 805 | 17 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 995 | 457 324 | 3 671 | 406 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 892 | 517 417 | 24 475 | 483 481 |
BT | Marchandises | 221 239 | 32 552 | 188 687 | 224 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 | 1 007 | ||
BZ | Autres créances | 64 493 | 64 493 | 38 736 | |
CF | Disponibilités | 48 640 | 48 640 | 2 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 241 | 2 241 | 3 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 337 620 | 32 552 | 305 068 | 269 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512 | 549 969 | 329 543 | 753 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 179 690 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -467 768 | -10 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 576 | -457 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -410 654 | -466 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 623 | 69 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 | 4 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363 | 168 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 079 | 78 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 568 | |||
EA | Autres dettes | 345 132 | 919 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 574 | 1 214 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 543 | 753 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 701 499 | 1 701 499 | 1 470 726 | |
FG | Production vendue services | 1 699 | 1 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 198 | 1 703 198 | 1 470 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 568 | 13 671 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 935 | 1 484 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553 063 | 1 510 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 397 | -232 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 780 | 433 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075 | 9 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 760 | 110 063 | ||
FZ | Charges sociales | 58 904 | 33 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 770 | 33 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 552 | 7 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 | 4 569 | ||
GE | Autres charges | 14 387 | 14 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 399 311 | 1 924 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 377 | -439 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 316 | -3 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 692 | -443 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696 | 226 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696 | 226 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 580 | 240 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 884 | -13 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 703 | 1 711 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 279 | 2 169 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 122 576 | -457 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 570 | 623 | 4 570 | 623 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 439 884 | 30 696 | 409 188 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 907 | 32 552 | 7 907 | 32 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 907 | 512 436 | 38 603 | 481 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 477 | 513 059 | 43 173 | 482 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 12 477 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 479 884 | 30 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 37 145 | |||
VP | Divers | 8 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741 | 87 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 363 | 338 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114 | 35 114 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868 | 2 868 | ||
VI | Groupe et associés | 345 132 | 345 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574 | 739 574 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 897 | 20 092 | 805 | 17 148 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 460 995 | 457 324 | 3 671 | 406 333 |
BH | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 541 892 | 517 417 | 24 475 | 483 481 |
BT | Marchandises | 221 239 | 32 552 | 188 687 | 224 728 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 007 | 1 007 | ||
BZ | Autres créances | 64 493 | 64 493 | 38 736 | |
CF | Disponibilités | 48 640 | 48 640 | 2 500 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 241 | 2 241 | 3 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 337 620 | 32 552 | 305 068 | 269 702 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 512 | 549 969 | 329 543 | 753 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 179 690 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | -467 768 | -10 626 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122 576 | -457 142 | ||
DL | TOTAL (I) | -410 654 | -466 268 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 500 | |||
DQ | Provisions pour charges | 623 | 69 | ||
DR | TOTAL (III) | 623 | 4 569 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 255 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 363 | 168 348 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 079 | 78 867 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 568 | |||
EA | Autres dettes | 345 132 | 919 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 739 574 | 1 214 882 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 329 543 | 753 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 701 499 | 1 701 499 | 1 470 726 | |
FG | Production vendue services | 1 699 | 1 699 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 703 198 | 1 703 198 | 1 470 726 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 568 | 13 671 | ||
FQ | Autres produits | 3 169 | 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 761 935 | 1 484 980 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 553 063 | 1 510 405 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 397 | -232 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 535 780 | 433 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 075 | 9 150 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 760 | 110 063 | ||
FZ | Charges sociales | 58 904 | 33 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 770 | 33 301 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 552 | 7 907 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 | 4 569 | ||
GE | Autres charges | 14 387 | 14 025 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 399 311 | 1 924 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -637 377 | -439 552 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 | 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | 171 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 388 | 4 089 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 388 | 4 089 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 316 | -3 917 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -642 692 | -443 470 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 742 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 696 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 696 | 226 742 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 671 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 696 | 226 742 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 580 | 240 414 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -479 884 | -13 671 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 703 | 1 711 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 279 | 2 169 037 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 122 576 | -457 142 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 459 | 39 770 | 68 229 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 623 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 570 | 623 | 4 570 | 623 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 40 000 | 40 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 439 884 | 30 696 | 409 188 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 907 | 32 552 | 7 907 | 32 552 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 907 | 512 436 | 38 603 | 481 740 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 477 | 513 059 | 43 173 | 482 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 175 | 12 477 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 479 884 | 30 696 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 000 | 20 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 37 145 | |||
VP | Divers | 8 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 399 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 241 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 741 | 87 741 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 338 363 | 338 363 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 576 | 17 576 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 114 | 35 114 | ||
VW | T.V.A. | 521 | 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868 | 2 868 | ||
VI | Groupe et associés | 345 132 | 345 132 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574 | 739 574 |