Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 12 666 | 12 415 | 251 | 3 417 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 681 | 9 838 | 5 843 | 8 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 763 | 14 097 | 22 666 | 23 030 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 746 | 9 746 | 12 958 | |
BJ | TOTAL (I) | 324 856 | 36 349 | 288 507 | 297 765 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 890 | 13 890 | 12 320 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 672 | 672 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 952 | 952 | 8 727 | |
BZ | Autres créances | 52 556 | 52 556 | 42 863 | |
CF | Disponibilités | 59 056 | 59 056 | 46 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 829 | 829 | 5 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 127 954 | 127 954 | 115 947 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 810 | 36 349 | 416 461 | 413 712 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 | 700 | ||
DG | Autres réserves | 66 013 | 66 013 | ||
DH | Report à nouveau | 36 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 503 | 36 566 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 782 | 110 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 367 | 111 985 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 339 | 79 405 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 556 | 27 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 416 | 74 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 252 679 | 293 433 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 416 461 | 413 712 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 280 | 293 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 323 | 4 323 | 3 977 | |
FD | Production vendue biens | 807 720 | 807 720 | 753 376 | |
FG | Production vendue services | -4 800 | -4 800 | 5 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 807 243 | 807 243 | 762 353 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 250 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 955 | 12 041 | ||
FQ | Autres produits | 464 | 381 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 824 662 | 778 025 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 902 | 1 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 073 | 315 506 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 570 | -2 248 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 104 828 | 102 118 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 543 | 10 844 | ||
FY | Salaires et traitements | 234 889 | 214 061 | ||
FZ | Charges sociales | 75 284 | 64 980 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 251 | 11 439 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 432 | 335 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 745 631 | 728 786 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 79 031 | 49 239 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 782 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 782 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 845 | 5 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 845 | 5 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 845 | -5 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 185 | 44 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 965 | 51 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 965 | 51 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 530 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 588 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 118 | 601 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 152 | -550 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 530 | 6 960 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 627 | 778 859 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 124 | 742 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 503 | 36 566 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 955 | 12 041 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248 | 3 166 | 12 415 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 125 | 8 085 | 1 276 | 23 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374 | 11 251 | 1 276 | 36 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 746 | |||
UX | Autres créances clients | 952 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 510 | |||
VB | T. V. A. | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083 | 54 337 | 9 746 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 367 | 26 969 | 59 398 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 17 556 | 17 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 570 | 31 570 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 382 | 36 382 | ||
VW | T.V.A. | 4 335 | 4 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 | 129 | ||
VI | Groupe et associés | 76 339 | 76 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 678 | 193 280 | 59 398 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525 |