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de Sainte-Reine-de-Bretagne
de Sainte-Reine-de-Bretagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 814 | 5 814 | 1 133 | |
AH | Fonds commercial | 78 650 | 78 650 | 78 650 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 866 | 10 404 | 21 462 | 19 095 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 382 468 | 207 293 | 175 176 | 167 630 |
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | 16 246 | |
BD | Autres titres immobilisés | 14 283 | 14 283 | 14 283 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | 18 290 | |
BJ | TOTAL (I) | 547 319 | 223 511 | 323 808 | 320 327 |
BT | Marchandises | 799 126 | 799 126 | 813 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 375 | 375 | 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 471 250 | 30 282 | 440 968 | 603 770 |
BZ | Autres créances | 61 748 | 61 748 | 103 051 | |
CF | Disponibilités | 185 115 | 185 115 | 45 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 644 | 9 644 | 8 315 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 527 258 | 30 282 | 1 496 976 | 1 575 219 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 577 | 253 793 | 1 820 784 | 1 895 546 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 237 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 712 689 | 625 165 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904 | 87 524 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 393 | 721 489 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 708 | 249 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 | 9 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 505 | 761 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 829 | 131 701 | ||
EA | Autres dettes | 180 | 22 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 989 390 | 1 174 057 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 784 | 1 895 546 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 574 | 1 051 492 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 583 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 219 364 | 4 219 364 | 4 134 611 | |
FG | Production vendue services | 104 779 | 104 779 | 133 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 324 143 | 4 324 143 | 4 267 641 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 689 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 037 | 11 740 | ||
FQ | Autres produits | 979 | 1 500 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 847 | 4 285 880 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236 453 | 3 382 350 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 834 | -83 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 925 | 407 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 729 | 12 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 337 805 | 316 845 | ||
FZ | Charges sociales | 57 568 | 51 174 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 550 | 42 949 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 570 | 2 559 | ||
GE | Autres charges | 1 868 | 25 657 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 191 301 | 4 158 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 142 546 | 127 126 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 350 | 453 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 501 | 4 061 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 851 | 4 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 988 | 36 582 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 988 | 36 582 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 137 | -32 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 409 | 95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751 | 18 261 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 251 | 18 261 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 335 | 180 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 916 | 18 081 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 421 | 25 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 950 | 4 308 655 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 254 046 | 4 221 131 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 904 | 87 524 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 151 | 10 906 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 433 | 7 993 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 304 | 190 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 682 | 1 133 | 5 814 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604 | 48 417 | 12 325 | 217 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 186 286 | 49 550 | 12 325 | 223 511 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 316 | 18 570 | 604 | 30 282 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 570 | 604 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 10 947 | 10 947 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 18 290 | 18 290 | ||
UX | Autres créances clients | 471 250 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 | |||
VB | T. V. A. | 526 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 212 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 644 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 880 | 571 880 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 | 656 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052 | 30 236 | 106 816 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 715 505 | 715 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 66 890 | 66 890 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408 | 46 408 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 507 | 6 507 | ||
VW | T.V.A. | 14 489 | 14 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534 | 1 534 | ||
VI | Groupe et associés | 168 | 168 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 | 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 390 | 882 574 | 106 816 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 730 |