Déposant 1 : M. GROSSET Rodolphe
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42 Avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Mandataire 1 : M. GROSSET Rodolphe
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Numéro de SIREN : 752924886
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64400 OLORON SAINTE MARIE
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Numéro de SIREN : 752924886
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64400 OLORON-SAINTE-MARIE
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07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : LAULHERE
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Numéro de SIREN : 752924886
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7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
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Bénéficiare 1 : BEATEX PROD
Bénéficiare 1 : LAULHERE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
AH | Fonds commercial | 101 000 | 101 000 | 101 000 | |
AP | Constructions | 150 000 | 14 208 | 135 792 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 942 | 51 907 | 75 035 | 107 090 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 196 | 45 068 | 53 128 | 43 681 |
BF | Prêts | 400 | 400 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 414 | 414 | 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 477 952 | 111 183 | 366 769 | 253 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 232 362 | 7 368 | 224 994 | 1 230 387 |
BN | En cours de production de biens | 343 968 | 343 968 | 320 014 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 45 803 | 45 803 | 75 257 | |
BT | Marchandises | 29 519 | 24 889 | 4 631 | 3 001 |
BX | Clients et comptes rattachés | 342 276 | 5 644 | 336 632 | 417 635 |
BZ | Autres créances | 160 795 | 160 795 | 204 854 | |
CF | Disponibilités | 25 219 | 25 219 | 19 752 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 428 | 34 428 | 18 308 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 214 371 | 37 901 | 1 176 470 | 1 289 208 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 323 | 149 084 | 1 543 239 | 1 542 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 052 363 | -473 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 079 | -579 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 716 | -802 363 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 776 | 2 671 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 776 | 2 671 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 183 | 434 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 628 | 1 352 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 171 | 214 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 908 | 295 755 | ||
EA | Autres dettes | 8 859 | 44 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 239 | 1 542 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 747 | 2 342 086 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 183 | 434 706 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 474 | 9 474 | ||
FD | Production vendue biens | 1 953 663 | 621 830 | 2 575 493 | 2 115 310 |
FG | Production vendue services | 70 976 | 28 922 | 99 898 | 38 258 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 034 113 | 650 753 | 2 684 865 | 2 153 568 |
FM | Production stockée | -5 499 | 168 528 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 347 | 5 650 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 752 | 5 271 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 308 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 730 479 | 2 333 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 387 | 43 938 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 248 | -34 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 666 525 | 694 363 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 975 | -126 585 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 780 833 | 763 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 779 | 560 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 133 866 | 932 138 | ||
FZ | Charges sociales | 304 159 | 246 793 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 170 | 34 574 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 822 | 36 890 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 776 | 2 671 | ||
GE | Autres charges | 2 801 | 2 987 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 075 390 | 2 652 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 910 | -319 649 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GN | Différences positives de change | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 82 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 911 | 25 502 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 035 | 25 502 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 907 | -25 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -384 817 | -345 069 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 441 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 000 | 14 441 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 732 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 732 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 600 000 | -234 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330 608 | 2 347 847 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 529 | 2 927 207 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 185 079 | -579 360 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 205 | 739 261 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 270 | 5 271 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 013 | 65 170 | 111 183 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 776 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 671 | 23 776 | 2 671 | 23 776 |
6N | Sur stocks et en cours | 31 767 | 489 | 32 256 | |
6T | Sur comptes clients | 5 124 | 2 332 | 1 812 | 5 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 890 | 2 822 | 1 812 | 37 901 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 561 | 26 598 | 4 482 | 61 676 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 400 | 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 414 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 545 | |||
UX | Autres créances clients | 335 731 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 673 | |||
VB | T. V. A. | 13 246 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 876 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 428 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 313 | 531 768 | 6 545 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 183 | 374 183 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 113 171 | 113 171 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 012 | 103 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 284 | 109 284 | ||
VW | T.V.A. | 13 088 | 13 088 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525 | 46 525 | ||
VI | Groupe et associés | 368 628 | 368 628 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859 | 8 859 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 747 | 1 136 747 | 2 342 086 |