LAUDETIA - VALENCE

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/12/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53872827000017 / Siren : 538728270 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 19 538728270

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
LAUDETIA

Adresse :
Lieu dit CLUZEL
82400 VALENCE

Historique de l'établissement :

31/12/2021 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

01/04/2014 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

01/10/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/12/2011

Dénomination : LAUDETIA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

10/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6121
NOJO : 8201MYG17417500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°2824
NOJO : 008201MYG162530
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4908
NOJO : 8201MYG16162300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°3048
NOJO : 008201MYG157252
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité.

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5306
NOJO : 8201MYG15128700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°3012
NOJO : 008201MYG141035
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : MARTINEZ Laétitia, Isabelle ; Directeur général : MARTINEZ Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS

17/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5588
NOJO : 8201MYG14076900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5846
NOJO : 8201MYG13623700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4803
NOJO : 820115236500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

16/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1918
NOJO : 820114069700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

01/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8150
NOJO : 820113130900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8627
NOJO : 820112051100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°1113
NOJO : BXB15254000192B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7554
NOJO : 820111177200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8225
NOJO : 820110945200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10666
NOJO : 820196964000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/02/2013 : Modifications générales

Annonce N°3875
NOJO : BXB13044001335H
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Descriptif : Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALMALEFRE, Société anonyme (SA), Lieu Dit Cluzel 82400 VALENCE D AGEN (RCS MONTAUBAN (8201) 421 225 483)

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 600000 EUR

28/11/2012 : Autre achat, apport, attribution

Annonce N°1068
NOJO : BXA12327001156X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à Valence d'Agen du 16 novembre 2012, la Société ALMALEFRE, Société anonyme au capital de 152 449.02 Euros, dont le siège social est à Valence d'Agen 82400, lieu dit Cluzel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 421.225.483, et la Société LAUDETIA, Société à responsabilité limitée au capital de 600 000 Euros dont le siège est à Valence d'Agen 82400, lieu dit Cluzel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 538.728.270. ont établi le projet de leur fusion par voie d'absorption de la Société ALMALEFRE par la Société LAUDETIA. La Société ALMALEFRE ferait apport à la Société LAUDETIA de la totalité de son actif, soit 1 502 178 Euros, à charge de la totalité de son passif, soit 154 855 Euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 1 347 323 Euros. La Société LAUDETIA détenant la totalité des 10 000 actions composant le capital social de la société ALMALEFRE, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été déterminé. Il n'y a pas de prime de fusion. Conformément à l'article L.236-6 du Code de Commerce, le projet de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Montauban pour la Société ALMALEFRE et la Société LAUDETIA, en date du 19 novembre 2012.

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 600000 EUR

Adresse :
lieu dit Cluzel
82400 Valence

08/10/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10303
NOJO : BXC12271004426C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1163
NOJO : BXA11363001148X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN (82)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 23/12/2011
Date de commencement d'activité : 19/12/2011

Numéro d'identification : RCS Montauban 538 728 270
Dénomination : LAUDETIA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MARTINEZ Laetitia né(e) LAHILLE Gérant(e) : MARTINEZ Laurent
Montant du capital : 600000 EUR

Historique de l'unité légale :

31/12/2021 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Caractère employeur : Non

30/07/2020 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui

01/10/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sièges sociaux (NAFRev2 : 70.10Z)

Représentants légaux :

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Type : Personne Physique

Nom : LAHILLE (MARTINEZ) Laetitia
Né le 19/05/1979 à Agen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
lieu dit Raillassis
47240 Bon Encontre
FRANCE

11/09/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Type : Personne Physique

Nom : MARTINEZ Laurent
Né le 01/03/1973 à Carcassonne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
lieu dit Raillassis
47240 Bon Encontre
FRANCE

Dépôts des actes :

01/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°1999 déposé le 08/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

01/10/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°1999 déposé le 08/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'activité

25/01/2013 : Déclaration de conformité

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°275 déposé le 06/02/2013
Etat : Déposé

31/12/2012 : Procès-verbal de la gérance

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°275 déposé le 06/02/2013
Etat : Déposé
Décision : Fusion absorption de la société ALMALEFRE

16/11/2012 : Traité de fusion

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°3033 déposé le 19/11/2012
Etat : Déposé
Décision : de la société ALMALEFRE

16/11/2012 : Traité de fusion

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°275 déposé le 06/02/2013
Etat : Déposé

15/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°2955 déposé le 23/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°2955 déposé le 23/12/2011
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°1999 déposé le 08/09/2015
Etat : Déposé

Etablissements :

11/09/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
lieu dit Cluzel
82400 Valence
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/12/2011
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet la participation active à la conduite de la politique du groupe qu'elle forme avec sa ou ses filiales et au contrôle de ladite ou desdites filiales et la fourniture le cas échéant et à titre purement interne au groupe de services spécifiques administratifs juridiques comptables financiers ou immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

11/09/2015 : Ajout

Greffe : Montauban (8201)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 502
Date d’ajout de l’observation : 06/02/2013
Texte de l'observation : Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2012 avec effet rétroactif fiscal et comptable au 01/01/2012 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ALMALEFRE, Société anonyme (SA), Lieu Dit Cluzel 82400 VALENCE D AGEN (RCS MONTAUBAN (8201) 421 225 483)

Personnes morales :

11/09/2015 : LAUDETIA

Greffe : Montauban (8201)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : La prise de participation dans toutes sociétés de quelque forme que ce soit et quel que soit leur objet la participation active à la conduite de la politique du groupe qu'elle forme avec sa ou ses filiales et au Contrn”le de ladite ou desdites filiales et la fourniture le cas échéant et à titre purement interne au groupe de services spécifiques administratifs juridiques comptables financiers ou immobiliers

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 23/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 600000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°2335 déposé le 29/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°2144 déposé le 23/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°990 déposé le 20/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°2763 déposé le 16/08/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Montauban (8201)
Numéro de gestion : 2011B00710
Dépôt : N°3047 déposé le 17/09/2012
Durée de l'exercice : 1
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3967 du 20/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 5208 du 04/10/2021
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 4377 du 09/11/2020
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 1671 du 03/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 4554 du 11/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3067 du 31/07/2019
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3399 du 11/09/2018
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MONTAUBAN (8201)
Numéro de dépôt : 3209 du 28/08/2017
Numéro de gestion : 2011B00710
Code activité : 7010Z : Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion (NAFRev2 : 70)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 517 157		1 517 157
BH	Autres immobilisations financières	4 360 407		4 360 407
BJ	TOTAL (I)	5 877 565		5 877 565
BX	Clients et comptes rattachés	70 073		70 073
BZ	Autres créances	168 769		168 769
CF	Disponibilités	630 447		630 447
CH	Charges constatées d’avance	2 536		2 536
CJ	TOTAL (II)	871 826		871 826
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 749 391		6 749 391
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	600 000
DD	Réserve légale (1)	60 000
DG	Autres réserves	1 888 217
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475 129
DL	TOTAL (I)	3 023 347
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3 581 729
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	49 547
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 894
DY	Dettes fiscales et sociales	65 579
EA	Autres dettes	19 293
EC	TOTAL (IV)	3 726 044
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 749 391
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 292 014
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	288 434		288 434
FJ	Chiffres d’affaires nets	288 434		288 434
FO	Subventions d’exploitation			5 275
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 132
FR	Total des produits d’exploitation (I)			294 842
FW	Autres achats et charges externes			30 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 235
FY	Salaires et traitements			203 972
FZ	Charges sociales			89 296
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			337 559
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42 716
GJ	Produits financiers de participations			577 335
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 301
GP	Total des produits financiers (V)			580 636
GR	Intérêts et charges assimilées			119 337
GU	Total des charges financières (VI)			119 337
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			461 298
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418 582
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 089
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	3 089
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3 089
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-53 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878 567
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	403 438
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	475 129
A1	Renvois : Transfert de charges	1 132
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40 159
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6 121		6 121
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	6 121		6 121

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