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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Déposant 1 : L'AUBISQUE ETABLISSEMENTS PALAU, SAS
Numéro de SIREN : 095980611
Adresse :
rue des Pyrénées
64530 PONTACQ
FR
Mandataire 1 : IPSIDE – Schmit Chretien, Mme ESCHARD Marie
Adresse :
6 IMPASSE Michel LABROUSSE
31100 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 030 | 14 678 | 3 351 | |
AH | Fonds commercial | 762 | 762 | ||
AN | Terrains | 17 415 | 11 101 | 6 314 | |
AP | Constructions | 214 772 | 123 541 | 91 232 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363 | 676 781 | 11 582 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 187 | 80 795 | 5 393 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 182 | 5 182 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 030 712 | 906 896 | 123 816 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 159 | 3 444 | 134 715 | |
BN | En cours de production de biens | 8 038 | 8 038 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 48 082 | 2 520 | 45 562 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 93 194 | 3 026 | 90 168 | |
BZ | Autres créances | 23 738 | 23 738 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 317 239 | 317 239 | ||
CF | Disponibilités | 78 136 | 78 136 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 438 | 2 438 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 024 | 8 990 | 700 034 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736 | 915 886 | 823 850 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 308 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 30 800 | |||
DG | Autres réserves | 124 242 | |||
DH | Report à nouveau | 285 831 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 12 196 | |||
DK | Provisions réglementées | 28 395 | |||
DL | TOTAL (I) | 705 229 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 118 622 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 827 158 | 827 158 | ||
FG | Production vendue services | 29 045 | 29 045 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 856 203 | 856 203 | ||
FM | Production stockée | -31 545 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 936 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 830 594 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 184 684 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 107 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 156 201 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 835 | |||
FY | Salaires et traitements | 416 436 | |||
FZ | Charges sociales | 115 063 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 163 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 964 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 913 455 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -82 861 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 391 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 391 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 391 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -82 470 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 766 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 236 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 066 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955 | 723 | 14 678 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778 | 11 439 | 892 217 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733 | 12 163 | 906 896 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 395 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 687 | 2 709 | 28 395 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 910 | 5 964 | 5 910 | 5 964 |
6T | Sur comptes clients | 3 026 | 3 026 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 937 | 5 964 | 5 910 | 8 990 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 624 | 8 673 | 5 910 | 37 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 964 | 5 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 709 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 182 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 620 | |||
UX | Autres créances clients | 89 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 955 | |||
VB | T. V. A. | 3 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552 | 119 370 | 5 182 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 | 153 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 203 | 46 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 581 | 26 581 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535 | 33 535 | ||
VW | T.V.A. | 3 776 | 3 776 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374 | 7 374 | ||
VI | Groupe et associés | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622 | 118 622 |