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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 50 930 | 2 575 | 48 355 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 730 | 21 730 | 4 044 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 237 050 | 32 305 | 204 745 | 148 171 |
CU | Autres participations | 2 172 130 | 2 172 130 | 2 172 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 481 840 | 56 610 | 2 425 230 | 2 324 345 |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 248 | 21 248 | 87 122 | |
BZ | Autres créances | 62 874 | 62 874 | 20 348 | |
CF | Disponibilités | 79 137 | 79 137 | 131 983 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 786 | 1 786 | 2 868 | |
CJ | TOTAL (II) | 165 046 | 165 046 | 242 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 885 | 56 610 | 2 590 276 | 2 566 667 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 808 030 | 808 030 | ||
DD | Réserve légale (1) | 29 675 | 18 394 | ||
DG | Autres réserves | 165 440 | 165 440 | ||
DH | Report à nouveau | 398 333 | 184 009 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 129 | 225 605 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 621 607 | 1 401 478 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 031 | 977 178 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 381 | 110 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 582 | 4 830 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 675 | 72 556 | ||
EA | Autres dettes | 12 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 968 668 | 1 165 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 276 | 2 566 667 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 956 | 379 370 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 | 56 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 420 622 | 420 622 | 468 250 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 300 | 1 428 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
FQ | Autres produits | 594 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 842 | 480 634 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 36 256 | 27 663 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 357 | 5 565 | ||
FY | Salaires et traitements | 267 682 | 277 840 | ||
FZ | Charges sociales | 33 607 | 53 203 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 580 | 66 460 | ||
GE | Autres charges | 12 | 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 388 493 | 431 491 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 349 | 49 142 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 189 982 | 189 982 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 819 | 1 058 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 196 801 | 191 040 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 246 | 24 693 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 246 | 24 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 176 555 | 166 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 217 904 | 215 489 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 673 | 45 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 673 | 45 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 732 | 28 797 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 822 | 28 797 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 851 | 16 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 626 | 6 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 316 | 716 674 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 187 | 491 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 220 129 | 225 605 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 393 | 3 393 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 326 | 10 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575 | 2 575 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240 | 43 005 | 127 211 | 54 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 138 240 | 45 580 | 127 211 | 56 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 21 248 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 583 | |||
VB | T. V. A. | 19 291 | |||
VC | Groupe et associés | 40 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 908 | 85 908 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 031 | 204 319 | 600 712 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 582 | 14 582 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 227 | 9 227 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821 | 15 821 | ||
VW | T.V.A. | 2 530 | 2 530 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096 | 1 096 | ||
VI | Groupe et associés | 105 381 | 105 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000 | 12 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 668 | 367 956 | 600 712 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 031 |