Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 250 | 68 250 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 | 68 250 | 19 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930 | 1 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 349 | 5 446 | 18 903 | 14 800 |
BZ | Autres créances | 19 894 | 19 894 | 16 285 | |
CF | Disponibilités | 5 478 | 5 478 | 26 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 680 | 5 446 | 46 234 | 57 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 930 | 73 696 | 46 234 | 76 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -483 986 | -370 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 429 | -113 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 322 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 415 | -364 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 370 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 600 | 375 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540 | 61 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 | 3 684 | ||
EA | Autres dettes | 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 279 | 441 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 234 | 76 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 279 | 441 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 261 | 86 261 | 2 906 | |
FG | Production vendue services | 15 262 | 3 499 | 18 761 | 20 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 523 | 3 499 | 105 022 | 23 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 633 | 4 900 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 659 | 28 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 363 | 2 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 699 | 124 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 | 70 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 322 | 22 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 370 | |||
GE | Autres charges | 1 893 | 2 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 720 | 159 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 062 | -131 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 689 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 689 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 689 | -4 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 750 | -136 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 322 | 22 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 322 | 22 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 322 | 22 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 981 | 50 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 409 | 164 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 429 | -113 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 2 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 928 | 19 322 | 68 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 928 | 19 322 | 68 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 322 | 19 322 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 370 | 1 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 079 | 1 633 | 5 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 079 | 1 633 | 5 446 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 401 | 1 370 | 20 955 | 6 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 370 | 1 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 514 | |||
UX | Autres créances clients | 17 835 | |||
VB | T. V. A. | 19 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 272 | 44 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 540 | 46 540 | ||
VW | T.V.A. | 4 066 | 4 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 | 73 | ||
VI | Groupe et associés | 444 600 | 444 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 279 | 495 279 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 250 | 68 250 | 19 322 | |
BJ | TOTAL (I) | 68 250 | 68 250 | 19 322 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930 | 1 930 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 349 | 5 446 | 18 903 | 14 800 |
BZ | Autres créances | 19 894 | 19 894 | 16 285 | |
CF | Disponibilités | 5 478 | 5 478 | 26 306 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 | 29 | ||
CJ | TOTAL (II) | 51 680 | 5 446 | 46 234 | 57 392 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 930 | 73 696 | 46 234 | 76 714 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -483 986 | -370 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 429 | -113 292 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 322 | |||
DL | TOTAL (I) | -450 415 | -364 664 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 370 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 370 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 600 | 375 632 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 540 | 61 823 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 139 | 3 684 | ||
EA | Autres dettes | 239 | |||
EC | TOTAL (IV) | 495 279 | 441 378 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 234 | 76 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 279 | 441 378 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 261 | 86 261 | 2 906 | |
FG | Production vendue services | 15 262 | 3 499 | 18 761 | 20 382 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 101 523 | 3 499 | 105 022 | 23 288 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 633 | 4 900 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 106 659 | 28 192 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 363 | 2 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 88 699 | 124 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 | 70 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 322 | 22 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 079 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 370 | |||
GE | Autres charges | 1 893 | 2 595 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 187 720 | 159 408 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -81 062 | -131 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 689 | 4 826 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 689 | 4 826 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 689 | -4 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 750 | -136 042 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 322 | 22 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 322 | 22 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 322 | 22 750 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 981 | 50 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 409 | 164 233 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -66 429 | -113 292 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 232 | 2 594 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 928 | 19 322 | 68 250 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 928 | 19 322 | 68 250 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 19 322 | 19 322 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 370 | 1 370 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 079 | 1 633 | 5 446 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 079 | 1 633 | 5 446 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 401 | 1 370 | 20 955 | 6 816 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 370 | 1 633 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 322 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 514 | |||
UX | Autres créances clients | 17 835 | |||
VB | T. V. A. | 19 894 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 272 | 44 272 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 540 | 46 540 | ||
VW | T.V.A. | 4 066 | 4 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 | 73 | ||
VI | Groupe et associés | 444 600 | 444 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 279 | 495 279 |