Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 349 980 | 349 980 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 195 | 2 474 474 | 674 722 | 850 384 |
BJ | TOTAL (I) | 3 499 176 | 2 824 454 | 674 722 | 850 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 244 | 10 869 | 521 375 | 548 100 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 944 | 3 944 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 818 061 | 1 153 | 816 908 | 2 335 511 |
BZ | Autres créances | 341 719 | 341 719 | 599 714 | |
CF | Disponibilités | 1 254 876 | 1 254 876 | 973 139 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 950 843 | 12 021 | 2 938 822 | 4 456 465 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 019 | 2 836 475 | 3 613 544 | 5 306 849 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 24 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 896 | 794 812 | ||
DK | Provisions réglementées | 383 226 | 371 445 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 646 | 1 167 782 | ||
DP | Provisions pour risques | 300 000 | 300 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 300 000 | 300 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 371 | 561 111 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 618 | 1 905 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 257 | |||
EA | Autres dettes | 1 253 908 | 1 319 350 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 333 897 | 3 839 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 544 | 5 306 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 576 316 | 6 576 316 | 7 565 146 | |
FG | Production vendue services | 107 520 | 107 520 | 80 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 683 836 | 6 683 836 | 7 645 146 | |
FM | Production stockée | 3 944 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 374 | 103 988 | ||
FQ | Autres produits | 1 415 | 28 007 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 720 569 | 7 777 141 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 404 724 | 4 758 753 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 099 | 169 933 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 383 754 | 1 558 209 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 801 | 53 002 | ||
FZ | Charges sociales | 2 666 | 1 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 175 662 | 194 813 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 180 000 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | 44 800 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 111 470 | 6 960 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 609 099 | 816 475 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 422 | 5 142 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 422 | 5 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 422 | -5 142 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 606 677 | 811 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 792 | 65 118 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 792 | 65 118 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 574 | 81 639 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 574 | 81 639 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 781 | -16 521 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 361 | 7 842 259 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 465 | 7 047 447 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 594 896 | 794 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 346 | 175 662 | 25 554 | 2 824 454 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 383 226 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 371 445 | 39 574 | 27 792 | 383 226 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 300 000 | 300 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 42 243 | 31 374 | 10 869 | |
6T | Sur comptes clients | 1 153 | 2 727 | 2 727 | 1 153 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 396 | 2 727 | 34 102 | 12 021 |
7C | TOTAL GENERAL | 714 841 | 42 301 | 61 894 | 695 247 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 818 061 | |||
VB | T. V. A. | 328 161 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 442 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 779 | 1 159 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 931 618 | 931 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 908 | 1 253 908 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 897 | 2 333 897 |