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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 944 | 944 | 626 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 838 | 20 118 | 16 720 | 14 974 |
BH | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 322 | 21 062 | 17 260 | 16 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 495 | 44 495 | 62 910 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 876 024 | 2 876 024 | 944 685 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 203 356 | 203 356 | 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 15 269 923 | 15 269 923 | 10 419 866 | |
BZ | Autres créances | 13 811 714 | 13 811 714 | 28 063 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 900 000 | |||
CF | Disponibilités | 10 108 168 | 10 108 168 | 7 490 915 | |
CH | Charges constatées d’avance | 145 574 | 145 574 | 224 065 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 459 254 | 42 459 254 | 49 106 619 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 272 320 | 272 320 | 150 854 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 897 | 21 062 | 42 748 835 | 49 273 613 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 808 890 | 6 808 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 097 300 | 1 097 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 327 727 | 313 827 | ||
DG | Autres réserves | 1 226 791 | 962 701 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 801 | 277 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 002 509 | 9 460 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 891 804 | 702 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 891 804 | 702 037 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 6 147 591 | 7 109 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 160 618 | 8 221 857 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 100 | 3 446 381 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 905 447 | 12 167 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 302 276 | 4 168 988 | ||
EA | Autres dettes | 209 502 | 559 541 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 987 | 3 437 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 854 522 | 39 110 869 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 748 835 | 49 273 613 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 925 660 | 41 925 660 | 47 076 431 | |
FM | Production stockée | 1 931 339 | 655 635 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 529 | 687 739 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 372 851 | 48 419 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 240 454 | 14 885 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 365 510 | 30 845 449 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 768 | 105 467 | ||
FY | Salaires et traitements | 674 559 | 481 010 | ||
FZ | Charges sociales | 420 723 | 308 516 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 187 523 | 205 906 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 767 | 235 687 | ||
GE | Autres charges | 61 768 | 138 403 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 41 284 072 | 47 206 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 088 779 | 1 213 496 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 772 | 85 208 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 264 | 7 297 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 036 | 92 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 712 862 | 805 280 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 712 862 | 805 280 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -676 826 | -712 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 411 953 | 500 720 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 307 | 83 456 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 307 | 83 456 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359 | 48 090 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359 | 128 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 052 | -44 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 859 100 | 178 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414 194 | 48 595 783 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 872 393 | 48 317 794 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 541 801 | 277 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 | 626 | 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756 | 6 362 | 20 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 074 | 6 988 | 21 062 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 876 804 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 702 037 | 211 767 | 22 000 | 891 804 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 196 767 | 22 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 540 | 540 | ||
UX | Autres créances clients | 15 269 923 | |||
VB | T. V. A. | 1 096 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 145 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 227 751 | 29 227 751 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 147 591 | 67 591 | 2 380 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160 618 | 9 160 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 905 447 | 6 905 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 800 | 73 800 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 067 | 175 067 | ||
VW | T.V.A. | 3 975 555 | 3 975 555 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 702 | 74 702 | ||
VI | Groupe et associés | 3 979 252 | 3 979 252 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 502 | 209 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 987 | 152 987 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 854 522 | 24 774 522 | 2 380 000 | 3 700 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 488 240 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 359 990 |