Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 972 | 9 726 | 58 246 | 62 864 |
AH | Fonds commercial | 10 671 431 | 10 671 431 | 10 671 431 | |
AP | Constructions | 3 679 632 | 546 522 | 3 133 111 | 3 263 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 828 | 180 162 | 524 666 | 541 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 832 | 71 431 | 186 401 | 103 234 |
AX | Avances et acomptes | 66 650 | 66 650 | 6 930 | |
CU | Autres participations | 1 252 | 1 252 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 165 521 | 165 521 | 165 521 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 615 118 | 807 841 | 14 807 278 | 14 814 854 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 60 463 | 60 463 | 55 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 987 | 987 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 34 159 | 84 | 34 075 | 54 919 |
BZ | Autres créances | 971 008 | 971 008 | 2 539 604 | |
CF | Disponibilités | 91 625 | 91 625 | 47 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 020 | 22 020 | 30 355 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 180 262 | 84 | 1 180 178 | 2 727 288 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 380 | 807 924 | 15 987 456 | 17 542 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 217 500 | 10 217 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 021 750 | 1 021 750 | ||
DG | Autres réserves | 3 156 390 | 3 037 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 878 | 1 119 129 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 872 762 | 15 395 640 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 23 960 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 23 960 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 604 | 675 709 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 714 218 | 878 790 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 568 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 099 694 | 2 122 541 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 987 456 | 17 542 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 441 | 6 441 | 17 050 | |
FG | Production vendue services | 6 780 405 | 6 780 405 | 8 331 545 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 786 846 | 6 786 846 | 8 348 595 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 517 | 118 956 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 37 035 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 845 473 | 8 505 585 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 329 758 | 1 499 003 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 351 | 5 853 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 233 715 | 1 419 611 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 341 182 | 360 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 457 | 2 265 510 | ||
FZ | Charges sociales | 473 944 | 562 692 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 512 886 | 541 856 | ||
GE | Autres charges | 544 360 | 669 576 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 333 951 | 7 324 733 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 511 522 | 1 180 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 511 503 | 1 180 852 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916 | 21 719 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 960 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876 | 21 719 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 764 | 28 259 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026 493 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059 257 | 28 259 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 034 381 | -6 540 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 183 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 870 349 | 8 527 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 227 | 7 408 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -522 878 | 1 119 129 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108 | 4 618 | 9 726 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 473 | 1 519 762 | 1 403 120 | 798 115 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 686 581 | 1 524 380 | 1 403 120 | 807 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 960 | 15 000 | 23 960 | 15 000 |
6T | Sur comptes clients | 84 | 84 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 | 84 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 044 | 15 000 | 23 960 | 15 084 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 165 521 | |||
UX | Autres créances clients | 34 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 518 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 226 | |||
VB | T. V. A. | 223 196 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 181 | |||
VC | Groupe et associés | 689 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 605 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 020 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 708 | 1 027 187 | 165 521 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 743 604 | 743 604 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 438 675 | 438 675 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 187 | 228 187 | ||
VW | T.V.A. | 21 | 21 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 335 | 47 335 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 641 470 | 641 470 | ||
VI | Groupe et associés | 402 | 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 694 | 2 099 694 |