de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : LAGUILHON, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
Adresse :
177 RUE DES PYRENEES
64800 BENEJACQ
FR
Mandataire 1 : LAGUILHON
Adresse :
177 RUE DES PYRENEES
64800 BENEJACQ
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Déposant 1 : LAGUILHON, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
Adresse :
ROND POINT MONPLAISIR 177 Rue des Pyrénées
64800 BENEJACQ
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Mandataire 1 : LAGUILHON, SAS
Adresse :
177 RUE DES PYRENEES ROND POINT MONPLAISIR
64800 BENEJACQ
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Déposant 1 : LAGUILHON, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
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177 RUE DES PYRENEES
64800 BENEJACQ
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Mandataire 1 : LAGUILHON
Adresse :
177 RUE DES PYRENEES
64800 BENEJACQ
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Déposant 1 : LAGUILHON SAS, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
Adresse :
RUE DES PYRENEES
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Mandataire 1 : LAGUILHON, SAS
Adresse :
RUE DES PYRENEES ROND POINT MONPLAISIR
64800 BENEJACQ
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Bénéficiare 1 : SARL GRAND-MERE GOURMANDE
Bénéficiare 1 : LAGUILHON SAS
Déposant 1 : LAGUILHON, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
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177 RUE DES PYRENEES
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Mandataire 1 : LAGUILHON
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177 RUE DES PYRENEES
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Déposant 1 : LAGUILHON, SAS
Numéro de SIREN : 307107037
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Déposant 1 : LAGUILHON SAS
Numéro de SIREN : 307107037
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Mandataire 1 : LAGUILHON SAS
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64800 BENEJACQ
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 995 | 290 | 14 705 | 14 500 |
AH | Fonds commercial | 254 590 | 254 590 | 254 590 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 860 | 109 813 | 11 046 | 27 057 |
AN | Terrains | 31 849 | 11 176 | 20 672 | 21 157 |
AP | Constructions | 545 111 | 483 500 | 61 610 | 54 782 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 039 | 906 903 | 70 136 | 48 377 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 262 958 | 228 800 | 34 158 | 56 509 |
CU | Autres participations | 24 566 | 24 566 | 24 566 | |
BH | Autres immobilisations financières | 230 | 230 | 230 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 232 198 | 1 740 483 | 491 714 | 501 769 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 982 | 270 982 | 349 326 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 331 862 | 1 331 862 | 1 581 134 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 578 042 | 17 071 | 1 560 971 | 1 574 432 |
BZ | Autres créances | 171 764 | 171 764 | 125 103 | |
CF | Disponibilités | 622 655 | 622 655 | 851 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 316 | 18 316 | 14 865 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 993 622 | 17 071 | 3 976 550 | 4 496 030 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 819 | 1 757 555 | 4 468 264 | 4 997 799 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 466 179 | 1 278 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 756 | 187 348 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 655 936 | 2 566 179 | ||
DN | Avances conditionnées | 291 280 | |||
DO | TOTAL (II) | 291 280 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 17 056 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 17 056 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 963 | 116 420 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 814 | 873 617 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 752 | 10 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 347 | 930 597 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 391 | 413 776 | ||
EA | Autres dettes | 78 781 | 69 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 501 049 | 2 414 563 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 264 | 4 997 799 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 745 | 2 328 240 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 512 | 816 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 539 452 | 593 381 | ||
FD | Production vendue biens | 6 257 428 | 6 221 746 | ||
FG | Production vendue services | 24 455 | 19 845 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 335 | 6 834 972 | ||
FM | Production stockée | -249 272 | 290 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 392 | 43 231 | ||
FQ | Autres produits | 989 | 622 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 606 443 | 7 169 791 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 488 257 | 3 839 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 345 | -9 560 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 280 747 | 1 354 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 176 | 137 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 087 140 | 1 145 508 | ||
FZ | Charges sociales | 413 080 | 435 334 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 560 | 68 075 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 080 | 2 756 | ||
GE | Autres charges | 304 | 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 557 689 | 6 974 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 755 | 195 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 038 | 15 565 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 038 | 15 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 347 | 20 958 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 347 | 20 958 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 309 | -5 393 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 446 | 190 211 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000 | 11 346 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 056 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 056 | 11 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 788 | 10 117 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | 17 056 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 788 | 27 173 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 732 | -15 827 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 043 | -12 964 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 537 | 7 196 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 781 | 7 009 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 756 | 187 348 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 802 | 16 301 | 110 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121 | 54 259 | 1 630 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 923 | 70 560 | 1 740 483 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 056 | 20 000 | 17 056 | 20 000 |
UJ | - Exceptionnelles | 20 000 | 17 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 316 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 353 | 1 768 123 | 230 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 512 | 1 512 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 451 | 40 898 | 34 552 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 770 347 | 770 347 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 595 | 323 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 297 | 1 441 745 | 34 552 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104 |