Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 115 344 | 108 886 | 6 458 | 2 117 |
AH | Fonds commercial | 1 764 716 | 1 764 716 | 1 499 716 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 020 | 1 | 1 019 | |
AN | Terrains | 75 785 | 75 785 | 75 785 | |
AP | Constructions | 1 961 639 | 1 351 553 | 610 087 | 650 014 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 162 813 | 1 543 439 | 619 374 | 484 792 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 847 725 | 1 419 007 | 428 718 | 411 235 |
CU | Autres participations | 48 264 | 48 264 | 27 357 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 79 073 | 48 922 | |
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 96 633 | 96 633 | 55 212 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 153 312 | 4 422 886 | 3 730 427 | 3 255 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 309 816 | 5 398 | 304 418 | 316 667 |
BT | Marchandises | 3 296 110 | 131 489 | 3 164 621 | 3 549 287 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 072 002 | 193 875 | 3 878 127 | 3 236 987 |
BZ | Autres créances | 1 966 184 | 1 966 184 | 1 254 960 | |
CF | Disponibilités | 177 030 | 177 030 | 320 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 098 | 76 098 | 54 866 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 897 240 | 330 762 | 9 566 478 | 8 732 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 050 553 | 4 753 648 | 13 296 905 | 11 987 944 |
CP | Parts à moins d’un an | 176 006 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 960 | 1 273 960 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 3 063 524 | 2 554 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 900 | 508 909 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 038 383 | 4 887 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 473 | 53 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 695 | 38 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 168 | 91 888 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878 691 | 2 526 285 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 510 | 122 072 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 124 | 2 931 946 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 167 805 | 1 289 143 | ||
EA | Autres dettes | 81 405 | 20 469 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 51 818 | 118 657 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 224 354 | 7 008 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 296 905 | 11 987 944 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 417 822 | 6 559 222 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 643 | 446 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 538 649 | 3 363 | 21 542 012 | 19 151 753 |
FG | Production vendue services | 6 891 676 | 710 | 6 892 386 | 6 305 456 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 430 325 | 4 073 | 28 434 398 | 25 457 209 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 718 332 | 691 836 | ||
FQ | Autres produits | 22 795 | 17 194 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 175 525 | 26 166 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 967 360 | 14 717 882 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 383 216 | -261 896 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 702 185 | 1 482 876 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 167 | -113 229 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 663 045 | 3 095 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 992 | 311 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 337 448 | 3 761 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 533 087 | 1 350 399 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 500 | 516 529 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 762 | 337 715 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 168 | 81 888 | ||
GE | Autres charges | 89 027 | 66 772 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 965 958 | 25 348 159 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 209 567 | 818 080 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 233 | 230 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 161 | 2 845 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 394 | 3 075 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 63 091 | 55 972 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 091 | 55 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 697 | -52 898 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 870 | 765 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 656 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 967 | 8 451 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 623 | 8 451 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 031 | 4 372 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 935 | 2 147 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 966 | 6 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 342 | 1 932 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 464 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -372 | 208 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 542 | 26 177 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 059 642 | 25 668 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 900 | 508 909 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 288 729 | 235 730 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 548 | 9 339 | 108 887 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 800 197 | 540 161 | 25 921 | 4 314 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 899 745 | 549 500 | 25 921 | 4 423 324 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 473 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 32 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 888 | 34 168 | 91 888 | 34 168 |
6N | Sur stocks et en cours | 159 355 | 136 887 | 159 355 | 136 887 |
6T | Sur comptes clients | 176 945 | 193 875 | 176 945 | 193 875 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 415 | 1 415 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 337 715 | 330 762 | 337 715 | 330 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 429 603 | 364 930 | 429 603 | 364 930 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 364 930 | 429 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 79 073 | 14 587 | ||
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 96 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 249 663 | |||
UX | Autres créances clients | 3 822 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 976 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 366 456 | |||
VB | T. V. A. | 119 332 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 419 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 098 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 289 | 6 129 170 | 161 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 253 | 446 253 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 435 | 625 907 | 1 627 778 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 603 | 3 603 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 926 124 | 3 926 124 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 414 141 | 414 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 224 | 401 224 | ||
VW | T.V.A. | 197 025 | 197 025 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 155 417 | 155 417 | ||
VI | Groupe et associés | 114 907 | 2 626 | 112 281 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 405 | 81 405 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 51 818 | 51 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 351 | 6 305 541 | 1 740 059 | 178 750 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 533 |