Déposant 1 : UNILEP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 423169622
Adresse :
9 Rue Claude Reclus Zone d'Activité des Waillons
02220 BRAINE
FR
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 114 030 | 114 030 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 280 898 | 242 584 | 38 313 | 10 014 |
AN | Terrains | 232 515 | 232 515 | ||
AP | Constructions | 481 979 | 216 599 | 265 380 | 225 201 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931 177 | 2 871 193 | 2 059 984 | 1 074 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 428 126 | 4 661 562 | 2 766 564 | 3 259 555 |
AV | Immobilisations en cours | 120 830 | 120 830 | 132 319 | |
BF | Prêts | 625 718 | 625 718 | 703 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 216 175 | 8 105 968 | 6 110 206 | 5 405 763 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 964 064 | 2 964 064 | 2 557 132 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 122 648 | 2 122 648 | 2 321 687 | |
BT | Marchandises | 8 023 | 8 023 | 3 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 315 148 | 144 852 | 6 170 295 | 5 266 536 |
BZ | Autres créances | 1 651 587 | 1 651 587 | 1 059 841 | |
CF | Disponibilités | 815 052 | 815 052 | 940 146 | |
CH | Charges constatées d’avance | 185 072 | 185 072 | 106 881 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 061 596 | 144 852 | 13 916 744 | 12 255 793 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 277 771 | 8 250 821 | 20 026 950 | 17 661 557 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 285 673 | 3 285 673 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 228 568 | 2 228 568 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 913 | 37 913 | ||
DH | Report à nouveau | -2 875 772 | -2 607 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 876 | -268 453 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 100 | 98 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 497 605 | 2 775 325 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 989 | 61 533 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 684 586 | 4 527 390 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 602 | 795 147 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 312 670 | ||
EA | Autres dettes | 11 329 062 | 8 795 278 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 441 971 | 314 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 026 950 | 17 661 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 529 344 | 14 886 232 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 250 | 55 250 | 53 754 | |
FD | Production vendue biens | 40 550 640 | 8 116 071 | 48 666 711 | 48 131 983 |
FG | Production vendue services | 986 540 | 665 932 | 1 652 472 | 544 113 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 41 537 181 | 8 837 253 | 50 374 434 | 48 729 852 |
FM | Production stockée | -199 039 | 752 589 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 157 | 10 008 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 496 996 | 59 821 | ||
FQ | Autres produits | 318 484 | 34 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 994 033 | 49 552 306 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 763 | 59 354 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 454 | -3 568 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 695 420 | 41 271 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -406 932 | -447 444 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 626 699 | 5 510 667 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 317 260 | 343 153 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 408 337 | 2 254 625 | ||
FZ | Charges sociales | 1 096 853 | 1 013 095 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 877 776 | 843 597 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 300 | |||
GE | Autres charges | 71 874 | 83 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 879 898 | 50 844 667 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -885 864 | -1 292 360 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 758 | 26 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 290 986 | 276 423 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 744 | 302 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 473 | 48 773 | ||
GS | Différences négatives de change | 74 | 172 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 547 | 48 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 282 196 | 254 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -603 667 | -1 038 331 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 214 | 418 875 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 842 | 23 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 057 | 442 718 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 993 | 29 018 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128 | 2 208 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 121 | 39 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 936 | 403 401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -326 855 | -366 477 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 437 836 | 50 297 999 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 691 712 | 50 566 452 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -253 876 | -268 453 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 431 865 | 748 681 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 821 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 030 | 114 030 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 897 | 13 686 | 242 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 933 425 | 869 218 | 53 287 | 7 749 354 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 276 353 | 882 904 | 53 286 | 8 105 968 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 062 | 135 300 | 17 509 | 144 852 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 135 300 | 17 510 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 718 | 80 310 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 898 | 898 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 389 427 | |||
UX | Autres créances clients | 5 925 720 | |||
VB | T. V. A. | 468 701 | |||
VP | Divers | 16 256 | |||
VC | Groupe et associés | 326 855 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 775 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 185 072 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 778 424 | 8 233 016 | 545 408 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 126 989 | 126 989 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 684 586 | 4 684 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 300 558 | 300 558 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 586 | 354 586 | ||
VW | T.V.A. | 76 928 | 76 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 529 | 129 529 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 131 | 85 131 | ||
VI | Groupe et associés | 11 000 000 | 11 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 062 | 329 062 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 441 971 | 441 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 529 344 | 17 529 344 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 643 |