Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 078 | 4 078 | ||
AP | Constructions | 578 958 | 463 663 | 115 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 565 | 422 191 | 46 375 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 378 | 239 458 | 43 920 | |
BD | Autres titres immobilisés | 231 156 | 231 156 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 135 | 1 129 389 | 436 745 | |
BT | Marchandises | 264 346 | 8 217 | 256 129 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 346 | 32 346 | ||
BZ | Autres créances | 103 339 | 103 339 | ||
CF | Disponibilités | 310 786 | 310 786 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 444 | 4 444 | ||
CJ | TOTAL (II) | 715 262 | 8 217 | 707 045 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 397 | 1 137 606 | 1 143 790 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 56 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 600 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 186 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 500 | |||
DL | TOTAL (I) | 293 286 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 787 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 787 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 211 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 224 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 247 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 285 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 793 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | |||
EA | Autres dettes | 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 717 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 790 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 608 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 126 645 | 5 126 645 | ||
FD | Production vendue biens | 2 539 | 2 539 | ||
FG | Production vendue services | 41 941 | 41 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 171 125 | 5 171 125 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 114 | |||
FQ | Autres produits | 1 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 238 549 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 046 247 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 18 787 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 838 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 343 376 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 910 | |||
FY | Salaires et traitements | 309 271 | |||
FZ | Charges sociales | 102 668 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 703 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 537 | |||
GE | Autres charges | 3 797 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 938 351 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 198 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 17 185 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 086 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 775 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 775 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 406 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 316 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 644 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 85 166 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 435 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 045 936 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 231 500 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 893 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078 | 4 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 609 | 50 703 | 1 125 312 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 687 | 50 703 | 1 129 389 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 38 787 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 525 | 17 537 | 53 275 | 38 787 |
6N | Sur stocks et en cours | 9 857 | 8 217 | 9 857 | 8 217 |
6T | Sur comptes clients | 89 | 89 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 946 | 8 217 | 9 946 | 8 217 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 471 | 25 754 | 63 221 | 47 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 754 | 63 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 32 346 | |||
VB | T. V. A. | 5 292 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 494 | |||
VC | Groupe et associés | 47 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 130 | 140 130 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 211 | 211 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 224 | 18 115 | 38 109 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 27 434 | 27 434 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 285 | 175 285 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 108 | 15 108 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 031 | 61 031 | ||
VW | T.V.A. | 10 543 | 10 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 111 | 14 111 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 266 | 4 266 | ||
VI | Groupe et associés | 447 226 | 447 226 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 | 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 717 | 773 608 | 38 109 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 274 |