Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 516 | 1 549 | 966 | |
AP | Constructions | 1 340 | 701 | 638 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 097 | 136 900 | 133 197 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 077 | 164 184 | 190 892 | |
CU | Autres participations | 119 488 | 119 488 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 217 019 | 217 019 | ||
BJ | TOTAL (I) | 965 538 | 303 335 | 662 202 | |
BT | Marchandises | 808 504 | 808 504 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 82 799 | 82 799 | ||
BZ | Autres créances | 350 726 | 350 726 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 000 | 600 000 | ||
CF | Disponibilités | 792 483 | 792 483 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 574 | 37 574 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 672 088 | 2 672 088 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 626 | 303 335 | 3 334 290 | |
CR | Parts à plus d’un an | 219 786 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 224 003 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 133 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 29 406 | |||
DL | TOTAL (I) | 835 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 12 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 56 850 | |||
DR | TOTAL (III) | 68 850 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 180 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 111 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 292 | |||
EA | Autres dettes | 161 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 429 898 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 290 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 566 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 075 603 | 23 075 603 | ||
FD | Production vendue biens | 2 706 | 2 706 | ||
FG | Production vendue services | 130 003 | 130 003 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 23 208 313 | 23 208 313 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 608 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 937 | |||
FQ | Autres produits | 12 435 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 356 295 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 814 144 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 41 495 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 158 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 307 347 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 181 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 373 747 | |||
FZ | Charges sociales | 487 400 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 145 389 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 850 | |||
GE | Autres charges | 2 431 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 441 296 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 914 998 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 864 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 111 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 975 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 912 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 912 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 062 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 925 061 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 972 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 632 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 224 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 344 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 383 903 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 770 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 571 133 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 114 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 | 834 | 1 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231 | 144 554 | 301 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 157 946 | 145 389 | 303 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 850 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
7C | TOTAL GENERAL | 117 823 | 56 850 | 105 823 | 68 850 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 56 850 | 105 823 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 217 019 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 334 | |||
UX | Autres créances clients | 82 465 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 367 | |||
VB | T. V. A. | 31 466 | |||
VP | Divers | 18 708 | |||
VC | Groupe et associés | 70 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 574 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 119 | 251 314 | 436 805 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 180 | 78 848 | 218 332 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 152 | 152 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 602 111 | 1 602 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 103 | 256 103 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 833 | 139 833 | ||
VW | T.V.A. | 2 209 | 2 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 145 | 132 145 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 | 161 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 898 | 2 211 566 | 218 332 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 250 |