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de Île-Molène
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 328 | 49 746 | 32 583 | 18 166 |
AH | Fonds commercial | 318 935 | 318 935 | 318 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 407 | 248 314 | 93 | 1 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 236 | 168 700 | 61 535 | 73 238 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 475 | 5 475 | 5 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 563 | 466 760 | 418 803 | 418 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 377 | 31 377 | 22 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500 | 20 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 786 | 39 786 | 59 008 | |
BZ | Autres créances | 40 612 | 40 612 | 43 003 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 782 | 231 782 | 271 717 | |
CF | Disponibilités | 78 597 | 78 597 | 87 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 009 | 14 009 | 11 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 663 | 456 663 | 495 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 226 | 466 760 | 875 465 | 913 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DG | Autres réserves | 439 075 | 422 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377 | 46 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 871 | 13 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 423 | 659 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891 | 70 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 055 | 69 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569 | 25 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 451 | 84 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | |||
EA | Autres dettes | 3 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 042 | 253 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465 | 913 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346 | 219 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 375 | 1 320 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 106 | 128 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 517 | 33 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 312 | 437 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 855 | 485 397 | ||
FZ | Charges sociales | 128 286 | 122 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 675 | 44 736 | ||
GE | Autres charges | 200 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 788 | 1 256 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 587 | 63 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | 1 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | 1 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 537 | 4 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 537 | 4 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 059 | -3 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 529 | 60 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928 | 3 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442 | 6 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 | 15 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 848 | -8 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 296 | 1 328 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 919 | 1 281 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 377 | 46 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 545 | 27 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011 | 24 385 | 4 650 | 49 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 724 | 26 290 | 417 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 735 | 50 675 | 4 650 | 466 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 475 | |||
UX | Autres créances clients | 39 786 | |||
VB | T. V. A. | 7 599 | |||
VC | Groupe et associés | 18 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882 | 99 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 891 | 27 195 | 24 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 569 | 31 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 236 | 31 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187 | 33 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 | 3 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | 11 168 | ||
VI | Groupe et associés | 71 055 | 71 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135 | 208 439 | 24 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 328 | 49 746 | 32 583 | 18 166 |
AH | Fonds commercial | 318 935 | 318 935 | 318 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 407 | 248 314 | 93 | 1 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 236 | 168 700 | 61 535 | 73 238 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 475 | 5 475 | 5 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 563 | 466 760 | 418 803 | 418 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 377 | 31 377 | 22 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500 | 20 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 786 | 39 786 | 59 008 | |
BZ | Autres créances | 40 612 | 40 612 | 43 003 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 782 | 231 782 | 271 717 | |
CF | Disponibilités | 78 597 | 78 597 | 87 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 009 | 14 009 | 11 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 663 | 456 663 | 495 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 226 | 466 760 | 875 465 | 913 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DG | Autres réserves | 439 075 | 422 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377 | 46 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 871 | 13 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 423 | 659 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891 | 70 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 055 | 69 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569 | 25 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 451 | 84 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | |||
EA | Autres dettes | 3 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 042 | 253 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465 | 913 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346 | 219 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 375 | 1 320 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 106 | 128 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 517 | 33 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 312 | 437 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 855 | 485 397 | ||
FZ | Charges sociales | 128 286 | 122 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 675 | 44 736 | ||
GE | Autres charges | 200 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 788 | 1 256 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 587 | 63 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | 1 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | 1 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 537 | 4 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 537 | 4 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 059 | -3 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 529 | 60 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928 | 3 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442 | 6 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 | 15 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 848 | -8 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 296 | 1 328 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 919 | 1 281 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 377 | 46 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 545 | 27 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011 | 24 385 | 4 650 | 49 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 724 | 26 290 | 417 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 735 | 50 675 | 4 650 | 466 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 475 | |||
UX | Autres créances clients | 39 786 | |||
VB | T. V. A. | 7 599 | |||
VC | Groupe et associés | 18 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882 | 99 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 891 | 27 195 | 24 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 569 | 31 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 236 | 31 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187 | 33 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 | 3 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | 11 168 | ||
VI | Groupe et associés | 71 055 | 71 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135 | 208 439 | 24 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 328 | 49 746 | 32 583 | 18 166 |
AH | Fonds commercial | 318 935 | 318 935 | 318 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 407 | 248 314 | 93 | 1 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 236 | 168 700 | 61 535 | 73 238 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 475 | 5 475 | 5 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 563 | 466 760 | 418 803 | 418 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 377 | 31 377 | 22 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500 | 20 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 786 | 39 786 | 59 008 | |
BZ | Autres créances | 40 612 | 40 612 | 43 003 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 782 | 231 782 | 271 717 | |
CF | Disponibilités | 78 597 | 78 597 | 87 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 009 | 14 009 | 11 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 663 | 456 663 | 495 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 226 | 466 760 | 875 465 | 913 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DG | Autres réserves | 439 075 | 422 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377 | 46 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 871 | 13 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 423 | 659 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891 | 70 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 055 | 69 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569 | 25 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 451 | 84 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | |||
EA | Autres dettes | 3 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 042 | 253 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465 | 913 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346 | 219 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 375 | 1 320 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 106 | 128 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 517 | 33 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 312 | 437 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 855 | 485 397 | ||
FZ | Charges sociales | 128 286 | 122 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 675 | 44 736 | ||
GE | Autres charges | 200 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 788 | 1 256 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 587 | 63 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | 1 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | 1 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 537 | 4 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 537 | 4 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 059 | -3 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 529 | 60 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928 | 3 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442 | 6 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 | 15 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 848 | -8 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 296 | 1 328 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 919 | 1 281 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 377 | 46 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 545 | 27 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011 | 24 385 | 4 650 | 49 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 724 | 26 290 | 417 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 735 | 50 675 | 4 650 | 466 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 475 | |||
UX | Autres créances clients | 39 786 | |||
VB | T. V. A. | 7 599 | |||
VC | Groupe et associés | 18 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882 | 99 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 891 | 27 195 | 24 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 569 | 31 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 236 | 31 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187 | 33 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 | 3 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | 11 168 | ||
VI | Groupe et associés | 71 055 | 71 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135 | 208 439 | 24 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 328 | 49 746 | 32 583 | 18 166 |
AH | Fonds commercial | 318 935 | 318 935 | 318 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 407 | 248 314 | 93 | 1 627 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 230 236 | 168 700 | 61 535 | 73 238 |
BD | Autres titres immobilisés | 182 | 182 | 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 475 | 5 475 | 5 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 563 | 466 760 | 418 803 | 418 136 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 377 | 31 377 | 22 860 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 500 | 20 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 39 786 | 39 786 | 59 008 | |
BZ | Autres créances | 40 612 | 40 612 | 43 003 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 782 | 231 782 | 271 717 | |
CF | Disponibilités | 78 597 | 78 597 | 87 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 009 | 14 009 | 11 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 456 663 | 456 663 | 495 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 226 | 466 760 | 875 465 | 913 607 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 475 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 100 | 16 100 | ||
DG | Autres réserves | 439 075 | 422 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377 | 46 565 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 871 | 13 799 | ||
DL | TOTAL (I) | 638 423 | 659 974 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 891 | 70 307 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 055 | 69 567 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 908 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 569 | 25 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 451 | 84 095 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | |||
EA | Autres dettes | 3 887 | |||
EC | TOTAL (IV) | 237 042 | 253 633 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 875 465 | 913 607 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 346 | 219 206 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 271 769 | 1 271 769 | 1 306 638 | |
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 906 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 274 375 | 1 320 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 137 106 | 128 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 517 | 33 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 442 312 | 437 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871 | 5 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 507 855 | 485 397 | ||
FZ | Charges sociales | 128 286 | 122 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 675 | 44 736 | ||
GE | Autres charges | 200 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 263 788 | 1 256 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 587 | 63 518 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 478 | 1 637 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 478 | 1 637 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 537 | 4 778 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 537 | 4 778 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 059 | -3 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 529 | 60 378 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 928 | 3 406 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442 | 6 540 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514 | 1 692 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 | 15 492 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 848 | -8 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 862 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 296 | 1 328 490 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 919 | 1 281 926 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 377 | 46 565 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 31 545 | 27 510 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 640 | 12 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 011 | 24 385 | 4 650 | 49 746 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 724 | 26 290 | 417 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 735 | 50 675 | 4 650 | 466 760 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 871 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
7C | TOTAL GENERAL | 13 799 | 6 928 | 6 871 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 475 | |||
UX | Autres créances clients | 39 786 | |||
VB | T. V. A. | 7 599 | |||
VC | Groupe et associés | 18 066 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 882 | 99 882 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 891 | 27 195 | 24 696 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 569 | 31 569 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 236 | 31 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 187 | 33 187 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027 | 3 027 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 168 | 11 168 | ||
VI | Groupe et associés | 71 055 | 71 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 135 | 208 439 | 24 696 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371 |