Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 633 | 4 282 | 350 | 1 894 |
AH | Fonds commercial | 263 000 | | 263 000 | 263 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 438 | 53 083 | 45 355 | 39 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 130 | 5 494 | 4 636 | 2 487 |
AV | Immobilisations en cours | 27 380 | | 27 380 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | | 30 | 30 |
BJ | TOTAL (I) | 403 612 | 62 860 | 340 752 | 306 995 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 273 | 5 113 | 91 160 | 112 693 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 75 000 | | 75 000 | 48 328 |
BT | Marchandises | 24 291 | | 24 291 | 12 579 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 188 | 3 119 | 117 068 | 100 644 |
BZ | Autres créances | 13 132 | | 13 132 | 13 599 |
CF | Disponibilités | 100 108 | | 100 108 | 89 567 |
CH | Charges constatées d’avance | 3 964 | | 3 964 | 2 227 |
CJ | TOTAL (II) | 432 959 | 8 232 | 424 726 | 379 640 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 572 | 71 093 | 765 478 | 686 635 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | | |
DG | Autres réserves | 23 979 | 35 317 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 475 | -11 337 | | |
DL | TOTAL (I) | 113 455 | 67 979 | | |
DP | Provisions pour risques | 25 256 | | | |
DR | TOTAL (III) | 25 256 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 843 | 48 986 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 623 | 408 392 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 544 | 79 251 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 438 | 33 473 | | |
EA | Autres dettes | 12 317 | 48 552 | | |
EC | TOTAL (IV) | 626 767 | 618 655 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 765 478 | 686 635 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 767 | 594 103 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 212 974 | 95 | 213 070 | 219 536 |
FD | Production vendue biens | 482 021 | 4 026 | 486 048 | 357 071 |
FG | Production vendue services | 20 444 | 97 | 20 541 | 7 759 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 715 440 | 4 219 | 719 660 | 584 367 |
FM | Production stockée | | | 26 671 | -13 626 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 141 | 1 910 |
FQ | Autres produits | | | 82 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 552 | 572 650 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 944 | 143 222 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -11 712 | 301 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 506 | 148 918 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 420 | 7 120 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 115 263 | 105 882 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313 | 2 733 |
FY | Salaires et traitements | | | 107 205 | 79 771 |
FZ | Charges sociales | | | 39 605 | 31 309 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 056 | 11 169 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 858 | 814 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 256 | |
GE | Autres charges | | | 59 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 773 | 531 239 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 58 779 | 41 411 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 | 45 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 32 | 45 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 9 507 | 9 822 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 9 507 | 9 822 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -9 475 | -9 776 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 49 304 | 31 635 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 | 3 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 | 3 336 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 428 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 | 2 875 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 46 303 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | -42 967 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 833 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 592 | 569 031 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 117 | 580 368 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 475 | -11 337 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738 | 1 544 | | 4 283 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 065 | 11 513 | | 58 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 804 | 13 057 | | 62 860 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 25 256 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 25 256 | | 25 256 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 3 744 | 3 744 | | |
UX | Autres créances clients | 116 444 | 116 444 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 142 | 2 142 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 338 | 2 338 | | |
VB | T. V. A. | 3 837 | 3 837 | | |
VP | Divers | 4 816 | 4 816 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 3 965 | 3 965 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 286 | 137 286 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 844 | 24 844 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 141 545 | 141 545 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 490 | 18 490 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043 | 14 043 | | |
VW | T.V.A. | 906 | 906 | | |
VI | Groupe et associés | 414 623 | 414 623 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 317 | 12 317 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 768 | 626 768 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861 | | | |