Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 | 4 500 | ||
AH | Fonds commercial | 270 000 | 270 000 | 270 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 186 | 72 447 | 22 739 | 28 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 813 | 21 978 | 9 835 | 12 686 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 401 579 | 98 926 | 302 654 | 311 494 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 812 | 12 812 | 13 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 94 892 | 3 509 | 91 383 | 90 575 |
BZ | Autres créances | 1 045 | 1 045 | 31 323 | |
CF | Disponibilités | 189 923 | 189 923 | 59 313 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 217 | 1 217 | 2 332 | |
CJ | TOTAL (II) | 299 889 | 3 509 | 296 380 | 196 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 468 | 102 435 | 599 033 | 508 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 250 932 | 198 777 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 181 | 62 155 | ||
DL | TOTAL (I) | 387 113 | 271 932 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 249 | 123 922 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 | 101 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 955 | 19 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 463 | 88 146 | ||
EA | Autres dettes | 3 640 | 4 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 211 920 | 236 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 599 033 | 508 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 216 030 | 1 216 030 | 1 103 711 | |
FG | Production vendue services | 1 848 | 1 848 | 1 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 217 878 | 1 217 878 | 1 105 621 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 424 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 173 | 10 477 | ||
FQ | Autres produits | 113 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 244 588 | 1 117 118 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 176 | 92 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 533 | 1 068 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 209 311 | 212 440 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 213 | 65 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 504 098 | 488 304 | ||
FZ | Charges sociales | 160 753 | 143 963 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 875 | 22 247 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 381 | |||
GE | Autres charges | 940 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 075 352 | 1 040 972 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 236 | 76 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 240 | 447 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 240 | 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 305 | 5 784 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 305 | 5 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 065 | -5 337 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 170 | 70 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409 | 131 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 409 | 613 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 | 563 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 | 788 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 | -175 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 879 | 8 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 237 | 1 118 179 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 056 | 1 056 024 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 125 181 | 62 155 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 551 | 17 875 | 94 426 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051 | 17 875 | 98 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 509 | 3 509 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 509 | 3 509 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 509 | 3 509 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 508 | |||
UX | Autres créances clients | 91 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 75 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 217 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 234 | 97 234 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 249 | 87 249 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 955 | 25 955 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 313 | 26 313 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832 | 55 832 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 5 071 | 5 071 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246 | 7 246 | ||
VI | Groupe et associés | 614 | 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640 | 3 640 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 920 | 211 920 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 342 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 015 |