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de Melay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 43 226 | 34 080 | 9 147 | 9 273 |
AP | Constructions | 280 724 | 226 025 | 54 699 | 63 112 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 101 | 101 | 101 | |
BJ | TOTAL (I) | 674 051 | 260 104 | 413 947 | 422 486 |
BX | Clients et comptes rattachés | 90 532 | 80 597 | 9 935 | 7 454 |
BZ | Autres créances | 230 765 | 230 765 | 41 947 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 044 243 | 640 | 1 043 604 | 1 022 802 |
CF | Disponibilités | 571 929 | 571 929 | 887 401 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 906 | 2 906 | 2 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 940 376 | 81 237 | 1 859 139 | 1 962 502 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 427 | 341 341 | 2 273 086 | 2 384 988 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 690 757 | 881 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654 | -90 864 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 913 411 | 1 890 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 325 809 | 325 809 | ||
DR | TOTAL (III) | 325 809 | 325 809 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 | 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 108 424 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673 | 17 554 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 261 | 41 894 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 819 | |||
EC | TOTAL (IV) | 33 866 | 168 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 086 | 2 384 988 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 94 047 | 94 047 | 91 046 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421 | 2 835 | ||
FQ | Autres produits | 26 096 | 24 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 121 565 | 118 673 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 75 220 | 82 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 256 | 10 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 92 707 | 92 961 | ||
FZ | Charges sociales | 20 747 | 20 251 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 539 | 10 133 | ||
GE | Autres charges | 6 | 84 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 205 476 | 216 664 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 911 | -97 990 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 150 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 274 | 18 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 511 | 2 532 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 785 | 21 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 640 | 23 511 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 979 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 640 | 28 490 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 146 | -7 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 235 | -105 184 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 809 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 899 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 899 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 419 | -37 219 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 350 | 139 970 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 696 | 230 834 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 654 | -90 864 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 823 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 251 565 | 8 539 | 260 104 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 325 809 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 325 809 | 325 809 | ||
6T | Sur comptes clients | 82 019 | 1 421 | 80 597 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 23 511 | 640 | 23 511 | 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 530 | 640 | 24 933 | 81 237 |
7C | TOTAL GENERAL | 431 339 | 640 | 24 933 | 407 046 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 421 | |||
UG | - Financières | 640 | 23 511 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 86 973 | |||
UX | Autres créances clients | 3 559 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 439 | |||
VB | T. V. A. | 1 153 | |||
VP | Divers | 650 | |||
VC | Groupe et associés | 222 523 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 204 | 324 204 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 | 113 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 673 | 9 673 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 347 | 3 347 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994 | 10 994 | ||
VW | T.V.A. | 1 705 | 1 705 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215 | 3 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 819 | 1 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 866 | 33 866 |