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de Pouilly-sur-Loire
de Pouilly-sur-Loire
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 379 | 919 | 460 | |
AP | Constructions | 3 813 540 | 231 023 | 3 582 518 | 3 391 622 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 182 | 7 848 | 93 334 | 84 789 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 288 326 | 35 394 | 252 933 | 178 534 |
AV | Immobilisations en cours | 127 867 | |||
CU | Autres participations | 1 976 | 1 976 | 1 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 206 403 | 275 184 | 3 931 220 | 3 784 788 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 48 184 | 48 184 | 22 185 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 468 | 468 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 595 | 6 595 | 7 135 | |
BZ | Autres créances | 55 372 | 55 372 | 160 236 | |
CF | Disponibilités | 181 659 | 181 659 | 133 024 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 843 | 7 843 | ||
CJ | TOTAL (II) | 300 121 | 300 121 | 322 579 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 524 | 275 184 | 4 231 340 | 4 107 367 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | -336 496 | -64 548 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 226 | -271 948 | ||
DL | TOTAL (I) | -617 722 | -286 496 | ||
DN | Avances conditionnées | 180 000 | 180 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 180 000 | 180 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 603 | 1 867 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731 545 | 2 000 271 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750 | 5 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 280 | 61 536 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 460 | 84 810 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 424 | 194 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 669 062 | 4 213 863 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 340 | 4 107 367 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 774 | 2 573 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 330 681 | 330 681 | 129 503 | |
FG | Production vendue services | 428 625 | 428 625 | 158 341 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 759 306 | 759 306 | 287 844 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 398 | 8 259 | ||
FQ | Autres produits | 116 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 785 659 | 296 121 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 419 | 4 916 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 246 | 73 824 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 999 | -22 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 309 971 | 193 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 941 | 26 996 | ||
FY | Salaires et traitements | 277 315 | 130 050 | ||
FZ | Charges sociales | 88 473 | 45 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 006 | 57 178 | ||
GE | Autres charges | 1 691 | 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 062 | 510 580 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -256 403 | -214 459 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 38 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 | 38 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 883 | 55 268 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 883 | 55 268 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 823 | -55 229 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -331 226 | -269 688 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 260 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 719 | 296 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 946 | 568 107 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 226 | -271 948 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | 8 259 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 353 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 | 919 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 178 | 217 087 | 274 264 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 178 | 218 006 | 275 184 |