LABANT INVESTISSEMENT

Entreprise

LABANT INVESTISSEMENT
Dernière mise à jour : 27/04/2009

Informations de l'établissement :
Date de création : 08/12/2008
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 48766092000025 / Siren : 487660920 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 60 487660920
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.
66.3 : Gestion de fonds
66.30 : Gestion de fonds
66.30Z : Gestion de fonds
Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12
Coordonnées de l'établissement :
LABANT INVESTISSEMENT
Adresse :
26 Allée MIGELANE
33650 SAUCATS
Historique de l'établissement :
27/04/2009 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Liens de succession de l'établissement :
08/12/2008 : Succession
Prédécesseur : LABANT INVESTISSEMENT
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/12/2005
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2712
NOJO : 3302MYG10394020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1202
NOJO : 3302MYG97587700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2886
NOJO : 3302MYG89794000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/12/2020 : Modifications générales

Annonce N°658
NOJO : 003302MYG860635
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LABANT Jean
05/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2285
NOJO : 3302MYG84909600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1908
NOJO : 3302MYG76899800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1514
NOJO : 213302445021278
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4677
NOJO : 213302404629258
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/07/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1784
NOJO : 213302372468027
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2327
NOJO : 213302348514584
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3741
NOJO : 213302325220908
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
07/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2123
NOJO : 213302316256433
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3069
NOJO : BXC122330025004
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
11/01/2012 : Modifications générales

Annonce N°1473
NOJO : BXB120050045096
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Date de commencement d'activité : 06/12/2005
Descriptif : Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2734
NOJO : BXC11146013663T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
26 allée Migelane
33650 Saucats
04/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2691
NOJO : BXC10218012252T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
26 allée Migelane
33650 Saucats
18/07/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3495
NOJO : BXC08188006495I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
26 allée Migelane
33650 Saucats
26/05/2009 : Modifications générales

Annonce N°812
NOJO : BXB08139000644B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX (33)
Descriptif : Modification de la forme juridique. Modification de l'adresse du siège.

Numéro d'identification : RCS Bordeaux 487 660 920
Dénomination : LABANT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Siège social :
Adresse :
26 allée Migelane
33650 Saucats
Historique de l'unité légale :
07/12/2020 : catégorie juridique, économie sociale et solidaire
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Economie sociale et solidaire : Oui
08/12/2008 : catégorie juridique, code NIC
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NIC : 00025
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Représentants légaux :
02/01/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Type : Personne Physique

Nom : LABANT Jean
Né le 22/04/1957 à Tarbes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
6 Hameau DES MERISIERS
33650 Saucats
FRANCE
02/01/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Type : Personne Physique

Nom : LABANT Jean
Né le 22/04/1957 à Tarbes (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
6 Hameau DES MERISIERS
33650 Saucats
FRANCE
02/01/2012 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Type : Personne Physique

Nom : LAVOIX Marie Pierre
Né le 21/02/1960 à Arpajon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé

Adresse :
6 Hameau DES MERCIERES
33650 Saucats
FRANCE
Dépôts des actes :
22/12/2011 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°12000037 déposé le 02/01/2012
Etat : Déposé
16/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°12000037 déposé le 02/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social
16/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°12000037 déposé le 02/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
16/12/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°12000037 déposé le 02/01/2012
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
08/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°18295 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Décision : MAINTIEN DU GERANT DANS SES FONCTIONS
08/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°18295 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
08/12/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°18295 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
08/12/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°18295 déposé le 19/12/2008
Etat : Déposé
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°907 déposé le 18/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°907 déposé le 18/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
30/12/2005 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°907 déposé le 18/01/2006
Etat : Déposé
Décision : Délégation de pouvoir
30/12/2005 : Statuts mis à jour
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°907 déposé le 18/01/2006
Etat : Déposé
06/12/2005 : Statuts constitutifs
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°15837 déposé le 20/12/2005
Etat : Déposé
Décision : Constitution
Etablissements :
02/01/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Type : Siège

Adresse :
26 Allée Migelane
33650 Saucats
FRANCE
02/01/2012 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Type : Etablissement principal

Adresse :
26 Allée Migelane
33650 Saucats
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/12/2005
Activité : Gestion de titres toutes opérations financières civiles mobilières ou immobilières acquisition, aménagement, gestion locative et vente d'immeubles
Origine du fonds : Création
Personnes morales :
02/01/2012 : LABANT INVESTISSEMENT
Greffe : Bordeaux (3302)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 427000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°10719 déposé le 23/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°10623 déposé le 03/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°10858 déposé le 09/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°2178 déposé le 13/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°14305 déposé le 26/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°7126 déposé le 13/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°10619 déposé le 12/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bordeaux (3302)
Numéro de gestion : 2008B04307
Dépôt : N°7508 déposé le 10/06/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 9793 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 18934 du 30/06/2022
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 18846 du 29/06/2021
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 25977 du 02/11/2020
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 14723 du 09/07/2019
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 5911 du 03/04/2019
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BORDEAUX (3302)
Numéro de dépôt : 22764 du 24/10/2017
Numéro de gestion : 2008B04307
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles34 0563 21030 84631 489
CUAutres participations720 063720 063720 063
BDAutres titres immobilisés3 1653 1653 165
BHAutres immobilisations financières2 0002 000160 773
BJTOTAL (I)759 2833 210756 074915 489
BXClients et comptes rattachés44 36144 36141 556
BZAutres créances428 163428 1635 904
CDValeurs mobilières de placement259 675259 675159
CFDisponibilités673 303673 3031 405 470
CHCharges constatées d’avance252252248
CJTOTAL (II)1 405 7541 405 7541 453 339
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 165 0383 2102 161 8282 368 828
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel427 000427 000
DDRéserve légale (1)42 70042 700
DGAutres réserves1 250 5721 176 251
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)14 786116 321
DKProvisions réglementées29 01323 112
DLTOTAL (I)1 764 0711 785 384
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)200 106258 673
DVEmprunts et dettes financières divers (4)161 351266 030
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés3 8406 680
DYDettes fiscales et sociales32 46052 062
ECTOTAL (IV)397 757583 444
EETOTAL GENERAL (I à V)2 161 8282 368 828
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an257 624383 504
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services133 742133 742127 327
FJChiffres d’affaires nets133 742133 742127 327
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges4 8123 925
FQAutres produits2
FRTotal des produits d’exploitation (I)138 553131 253
FWAutres achats et charges externes31 78336 642
FXImpôts, taxes et versements assimilés8 9238 285
FYSalaires et traitements83 84293 424
FZCharges sociales76 09761 100
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements6 9376 500
GEAutres charges143137
GFTotal des charges d’exploitation (II)207 725206 088
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-69 172-74 835
GJProduits financiers de participations83 00088 366
GLAutres intérêts et produits assimilés11 34922 328
GPTotal des produits financiers (V)94 348110 694
GRIntérêts et charges assimilées4 76210 620
GUTotal des charges financières (VI)4 76210 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)89 586100 074
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)20 41425 239
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion1 6926 305
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital24 45618 115
HCReprises sur provisions et transferts de charges115 601
HDTotal des produits exceptionnels (VII)26 148140 021
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion71421 823
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital27 76223 779
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5 9015 901
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)34 37751 503
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-8 22988 518
HKImpôts sur les bénéfices (X)-2 601-2 563
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)259 049381 968
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)244 263265 647
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)14 786116 321
A1Renvois : Transfert de charges4 8123 925
A2Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant54 77440 321
A4Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges)141132
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles3 5736 9377 3013 210
0NAMORTISSEMENTS Total Général3 5736 9377 3013 210
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires29 013
3ZTotal Provisions réglementées23 1125 90129 013
7CTOTAL GENERAL23 1125 90129 013
UJ- Exceptionnelles5 901
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières2 000
UXAutres créances clients44 361
VMImpôts sur les bénéfices2 601
VBT. V. A.640
VCGroupe et associés424 918
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)4
VSCharges constatées d’avance252
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES474 777472 7772 000
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine166166
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine199 93959 806140 133
8BFournisseurs et comptes rattaché3 8403 840
8CPersonnel et comptes rattachés3 4133 413
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 64616 646
VWT.V.A.9 5019 501
VQAutres impôts, taxes et assimilés2 9002 900
VIGroupe et associés161 351161 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES397 757257 624140 133
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice57 514

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