Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 056 | 3 210 | 30 846 | 31 489 |
CU | Autres participations | 720 063 | 720 063 | 720 063 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 165 | 3 165 | 3 165 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 160 773 | |
BJ | TOTAL (I) | 759 283 | 3 210 | 756 074 | 915 489 |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 361 | 44 361 | 41 556 | |
BZ | Autres créances | 428 163 | 428 163 | 5 904 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 259 675 | 259 675 | 159 | |
CF | Disponibilités | 673 303 | 673 303 | 1 405 470 | |
CH | Charges constatées d’avance | 252 | 252 | 248 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 405 754 | 1 405 754 | 1 453 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 038 | 3 210 | 2 161 828 | 2 368 828 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 427 000 | 427 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 700 | 42 700 | ||
DG | Autres réserves | 1 250 572 | 1 176 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786 | 116 321 | ||
DK | Provisions réglementées | 29 013 | 23 112 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 764 071 | 1 785 384 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 106 | 258 673 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 351 | 266 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840 | 6 680 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 460 | 52 062 | ||
EC | TOTAL (IV) | 397 757 | 583 444 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 828 | 2 368 828 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 624 | 383 504 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 133 742 | 133 742 | 127 327 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 138 553 | 131 253 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 31 783 | 36 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 923 | 8 285 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 842 | 93 424 | ||
FZ | Charges sociales | 76 097 | 61 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 937 | 6 500 | ||
GE | Autres charges | 143 | 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 207 725 | 206 088 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -69 172 | -74 835 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 000 | 88 366 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 349 | 22 328 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 348 | 110 694 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 762 | 10 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 762 | 10 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 89 586 | 100 074 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 414 | 25 239 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692 | 6 305 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 456 | 18 115 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 601 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148 | 140 021 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714 | 21 823 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 23 779 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901 | 5 901 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 377 | 51 503 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 229 | 88 518 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 601 | -2 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 049 | 381 968 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 263 | 265 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 786 | 116 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 812 | 3 925 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 54 774 | 40 321 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 141 | 132 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 | 6 937 | 7 301 | 3 210 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 29 013 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
7C | TOTAL GENERAL | 23 112 | 5 901 | 29 013 | |
UJ | - Exceptionnelles | 5 901 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 44 361 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 601 | |||
VB | T. V. A. | 640 | |||
VC | Groupe et associés | 424 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 777 | 472 777 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 | 166 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 939 | 59 806 | 140 133 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 840 | 3 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 413 | 3 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 646 | 16 646 | ||
VW | T.V.A. | 9 501 | 9 501 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900 | 2 900 | ||
VI | Groupe et associés | 161 351 | 161 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 757 | 257 624 | 140 133 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 514 |