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de Villefranche-de-Rouergue
de Villefranche-de-Rouergue
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 8 055 | 8 970 | 11 506 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 | 2 317 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 775 | 145 250 | 90 525 | 130 501 |
BF | Prêts | 97 | 97 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 15 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 319 048 | 205 622 | 113 426 | 207 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584 | 11 584 | 1 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 239 361 | 606 343 | 7 633 019 | 7 140 216 |
BZ | Autres créances | 2 232 836 | 2 232 836 | 1 701 536 | |
CF | Disponibilités | 905 934 | 905 934 | 998 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 345 | 86 345 | 38 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 476 060 | 606 343 | 10 869 717 | 9 879 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 108 | 811 964 | 10 983 144 | 10 086 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 380 526 | -4 357 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938 | -1 023 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 185 717 | -5 342 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 155 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398 | 7 727 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 784 111 | 2 884 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180 | |||
EA | Autres dettes | 4 895 103 | 4 550 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 978 861 | 15 274 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 144 | 10 086 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | -1 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 675 | 127 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 676 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 592 743 | 31 052 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 474 142 | 23 878 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 197 | 306 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 012 739 | 5 100 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 154 877 | 2 343 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 324 | 35 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 187 | 284 696 | ||
GE | Autres charges | 47 147 | 21 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 326 613 | 31 970 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 870 | -918 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 221 | 5 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 221 | 5 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 188 | 50 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 188 | 50 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 967 | -44 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 837 | -963 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286 | 40 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452 | 40 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917 | 8 114 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 95 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554 | 103 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 102 | -62 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415 | 31 098 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354 | 32 122 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 938 | -1 023 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519 | 2 536 | 8 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566 | 44 788 | 787 | 147 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085 | 47 324 | 787 | 155 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 286 | 248 | |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 000 | 100 000 | 65 000 | 190 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 510 800 | 182 187 | 86 643 | 606 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 800 | 232 187 | 86 643 | 656 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 333 | 332 187 | 151 929 | 846 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 187 | 86 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 65 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 791 | |||
UX | Autres créances clients | 7 683 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 483 | |||
VC | Groupe et associés | 663 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 473 | 10 002 752 | 569 721 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 398 | 9 297 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 107 | 600 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 216 | 574 216 | ||
VW | T.V.A. | 1 480 388 | 1 480 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 399 | 129 399 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 103 | 345 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 861 | 12 428 861 | 4 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 8 055 | 8 970 | 11 506 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 | 2 317 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 775 | 145 250 | 90 525 | 130 501 |
BF | Prêts | 97 | 97 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 15 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 319 048 | 205 622 | 113 426 | 207 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584 | 11 584 | 1 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 239 361 | 606 343 | 7 633 019 | 7 140 216 |
BZ | Autres créances | 2 232 836 | 2 232 836 | 1 701 536 | |
CF | Disponibilités | 905 934 | 905 934 | 998 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 345 | 86 345 | 38 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 476 060 | 606 343 | 10 869 717 | 9 879 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 108 | 811 964 | 10 983 144 | 10 086 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 380 526 | -4 357 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938 | -1 023 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 185 717 | -5 342 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 155 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398 | 7 727 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 784 111 | 2 884 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180 | |||
EA | Autres dettes | 4 895 103 | 4 550 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 978 861 | 15 274 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 144 | 10 086 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | -1 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 675 | 127 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 676 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 592 743 | 31 052 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 474 142 | 23 878 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 197 | 306 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 012 739 | 5 100 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 154 877 | 2 343 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 324 | 35 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 187 | 284 696 | ||
GE | Autres charges | 47 147 | 21 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 326 613 | 31 970 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 870 | -918 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 221 | 5 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 221 | 5 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 188 | 50 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 188 | 50 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 967 | -44 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 837 | -963 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286 | 40 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452 | 40 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917 | 8 114 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 95 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554 | 103 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 102 | -62 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415 | 31 098 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354 | 32 122 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 938 | -1 023 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519 | 2 536 | 8 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566 | 44 788 | 787 | 147 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085 | 47 324 | 787 | 155 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 286 | 248 | |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 000 | 100 000 | 65 000 | 190 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 510 800 | 182 187 | 86 643 | 606 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 800 | 232 187 | 86 643 | 656 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 333 | 332 187 | 151 929 | 846 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 187 | 86 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 65 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 791 | |||
UX | Autres créances clients | 7 683 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 483 | |||
VC | Groupe et associés | 663 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 473 | 10 002 752 | 569 721 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 398 | 9 297 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 107 | 600 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 216 | 574 216 | ||
VW | T.V.A. | 1 480 388 | 1 480 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 399 | 129 399 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 103 | 345 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 861 | 12 428 861 | 4 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 8 055 | 8 970 | 11 506 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 | 2 317 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 775 | 145 250 | 90 525 | 130 501 |
BF | Prêts | 97 | 97 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 15 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 319 048 | 205 622 | 113 426 | 207 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584 | 11 584 | 1 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 239 361 | 606 343 | 7 633 019 | 7 140 216 |
BZ | Autres créances | 2 232 836 | 2 232 836 | 1 701 536 | |
CF | Disponibilités | 905 934 | 905 934 | 998 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 345 | 86 345 | 38 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 476 060 | 606 343 | 10 869 717 | 9 879 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 108 | 811 964 | 10 983 144 | 10 086 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 380 526 | -4 357 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938 | -1 023 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 185 717 | -5 342 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 155 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398 | 7 727 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 784 111 | 2 884 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180 | |||
EA | Autres dettes | 4 895 103 | 4 550 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 978 861 | 15 274 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 144 | 10 086 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | -1 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 675 | 127 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 676 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 592 743 | 31 052 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 474 142 | 23 878 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 197 | 306 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 012 739 | 5 100 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 154 877 | 2 343 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 324 | 35 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 187 | 284 696 | ||
GE | Autres charges | 47 147 | 21 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 326 613 | 31 970 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 870 | -918 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 221 | 5 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 221 | 5 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 188 | 50 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 188 | 50 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 967 | -44 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 837 | -963 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286 | 40 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452 | 40 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917 | 8 114 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 95 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554 | 103 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 102 | -62 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415 | 31 098 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354 | 32 122 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 938 | -1 023 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519 | 2 536 | 8 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566 | 44 788 | 787 | 147 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085 | 47 324 | 787 | 155 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 286 | 248 | |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 000 | 100 000 | 65 000 | 190 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 510 800 | 182 187 | 86 643 | 606 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 800 | 232 187 | 86 643 | 656 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 333 | 332 187 | 151 929 | 846 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 187 | 86 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 65 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 791 | |||
UX | Autres créances clients | 7 683 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 483 | |||
VC | Groupe et associés | 663 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 473 | 10 002 752 | 569 721 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 398 | 9 297 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 107 | 600 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 216 | 574 216 | ||
VW | T.V.A. | 1 480 388 | 1 480 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 399 | 129 399 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 103 | 345 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 861 | 12 428 861 | 4 550 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 025 | 8 055 | 8 970 | 11 506 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 | 2 317 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 235 775 | 145 250 | 90 525 | 130 501 |
BF | Prêts | 97 | 97 | 62 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 15 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 319 048 | 205 622 | 113 426 | 207 608 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 584 | 11 584 | 1 039 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 239 361 | 606 343 | 7 633 019 | 7 140 216 |
BZ | Autres créances | 2 232 836 | 2 232 836 | 1 701 536 | |
CF | Disponibilités | 905 934 | 905 934 | 998 384 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 345 | 86 345 | 38 115 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 476 060 | 606 343 | 10 869 717 | 9 879 290 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 108 | 811 964 | 10 983 144 | 10 086 898 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 500 | 37 500 | ||
DH | Report à nouveau | -5 380 526 | -4 357 300 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 938 | -1 023 226 | ||
DK | Provisions réglementées | 248 | 534 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 185 717 | -5 342 493 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 155 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 000 | 155 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 | 2 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 297 398 | 7 727 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 784 111 | 2 884 447 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 180 | |||
EA | Autres dettes | 4 895 103 | 4 550 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 978 861 | 15 274 390 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 144 | 10 086 898 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 151 272 | 1 314 264 | 30 465 536 | 30 924 575 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 856 | -1 798 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 675 | 127 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 676 | 2 124 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 592 743 | 31 052 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 474 142 | 23 878 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 358 197 | 306 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 012 739 | 5 100 137 | ||
FZ | Charges sociales | 2 154 877 | 2 343 991 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 324 | 35 854 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 50 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 182 187 | 284 696 | ||
GE | Autres charges | 47 147 | 21 087 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 326 613 | 31 970 793 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -733 870 | -918 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 221 | 5 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 221 | 5 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 188 | 50 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 188 | 50 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 967 | -44 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -777 837 | -963 289 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338 | 259 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 286 | 40 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 452 | 40 798 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 636 | 145 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 917 | 8 114 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | 95 477 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 554 | 103 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -65 102 | -62 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 665 415 | 31 098 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 508 354 | 32 122 110 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -842 938 | -1 023 226 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519 | 2 536 | 8 055 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 566 | 44 788 | 787 | 147 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 109 085 | 47 324 | 787 | 155 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 534 | 286 | 248 | |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 155 000 | 100 000 | 65 000 | 190 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 510 800 | 182 187 | 86 643 | 606 343 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 510 800 | 232 187 | 86 643 | 656 343 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 333 | 332 187 | 151 929 | 846 590 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 232 187 | 86 643 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 100 000 | 65 286 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 791 | |||
UX | Autres créances clients | 7 683 571 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 394 | |||
VB | T. V. A. | 1 520 483 | |||
VC | Groupe et associés | 663 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 345 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 572 473 | 10 002 752 | 569 721 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 250 | 2 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 297 398 | 9 297 398 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 107 | 600 107 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 216 | 574 216 | ||
VW | T.V.A. | 1 480 388 | 1 480 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 129 399 | 129 399 | ||
VI | Groupe et associés | 4 550 000 | 4 550 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 103 | 345 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 978 861 | 12 428 861 | 4 550 000 |