Déposant 1 : LA TOUR D'ARGENT, société anonyme
Numéro de SIREN : 349610006
Mandataire 1 : Dreyfus & associés
Déposant 1 : La Tour d'Argent, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 349610006
Adresse :
15-17 quai de la Tournelle
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : DREYFUS & associés
Adresse :
78 avenue Raymond Poincaré
75116 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 322 | 56 018 | 8 304 | 8 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 959 | ||
AP | Constructions | 2 721 030 | 2 064 458 | 656 573 | 818 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206 | 1 258 317 | 110 890 | 120 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 493 | 761 902 | 208 591 | 187 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 443 011 | 4 142 694 | 1 300 317 | 1 446 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 701 602 | 4 701 602 | 4 504 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 512 | 71 512 | 16 536 | |
BT | Marchandises | 52 228 | 52 228 | 3 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 | 4 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 042 | 117 042 | 107 813 | |
BZ | Autres créances | 187 691 | 187 691 | 824 945 | |
CF | Disponibilités | 223 333 | 223 333 | 228 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 431 | 26 431 | 40 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 997 | 5 383 997 | 5 723 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007 | 4 142 694 | 6 684 314 | 7 170 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 471 | 4 573 471 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411 | 100 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 874 | 241 974 | ||
DG | Autres réserves | 48 340 | 9 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298 | 777 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 047 395 | 5 703 096 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682 | 700 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158 | 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810 | 63 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018 | 273 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 797 | 420 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 8 878 | ||
EA | Autres dettes | 13 589 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 202 | 1 467 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314 | 7 170 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880 | 1 019 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170 | 315 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 884 | 224 884 | ||
FG | Production vendue services | 6 462 865 | 4 578 | 6 467 443 | 6 073 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 687 749 | 4 578 | 6 692 326 | 6 073 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 007 | 178 607 | ||
FQ | Autres produits | 201 307 | 164 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 640 | 6 423 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 092 | 47 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 866 | 1 283 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 993 | -177 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 076 863 | 1 837 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 944 | 184 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 036 148 | 2 047 936 | ||
FZ | Charges sociales | 711 479 | 759 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 036 | 239 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 717 | |||
GE | Autres charges | 21 357 | 114 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 884 467 | 6 336 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 173 | 86 981 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 2 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 567 | 1 520 | ||
GN | Différences positives de change | 6 821 | 37 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 449 | 42 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 158 | 20 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 538 | 18 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 694 | 38 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 245 | 3 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 928 | 90 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426 | 7 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 784 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276 | 93 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 | 7 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388 | 100 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 962 | 683 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 333 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514 | 7 250 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216 | 6 472 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 298 | 777 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395 | 5 623 | 58 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263 | 240 414 | 4 084 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658 | 246 036 | 4 142 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 717 | 1 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 717 | 1 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164 | 331 164 | 312 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170 | 83 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 016 | 779 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842 | 53 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392 | 1 404 880 | 129 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 322 | 56 018 | 8 304 | 8 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 959 | ||
AP | Constructions | 2 721 030 | 2 064 458 | 656 573 | 818 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206 | 1 258 317 | 110 890 | 120 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 493 | 761 902 | 208 591 | 187 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 443 011 | 4 142 694 | 1 300 317 | 1 446 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 701 602 | 4 701 602 | 4 504 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 512 | 71 512 | 16 536 | |
BT | Marchandises | 52 228 | 52 228 | 3 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 | 4 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 042 | 117 042 | 107 813 | |
BZ | Autres créances | 187 691 | 187 691 | 824 945 | |
CF | Disponibilités | 223 333 | 223 333 | 228 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 431 | 26 431 | 40 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 997 | 5 383 997 | 5 723 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007 | 4 142 694 | 6 684 314 | 7 170 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 471 | 4 573 471 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411 | 100 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 874 | 241 974 | ||
DG | Autres réserves | 48 340 | 9 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298 | 777 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 047 395 | 5 703 096 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682 | 700 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158 | 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810 | 63 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018 | 273 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 797 | 420 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 8 878 | ||
EA | Autres dettes | 13 589 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 202 | 1 467 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314 | 7 170 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880 | 1 019 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170 | 315 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 884 | 224 884 | ||
FG | Production vendue services | 6 462 865 | 4 578 | 6 467 443 | 6 073 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 687 749 | 4 578 | 6 692 326 | 6 073 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 007 | 178 607 | ||
FQ | Autres produits | 201 307 | 164 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 640 | 6 423 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 092 | 47 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 866 | 1 283 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 993 | -177 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 076 863 | 1 837 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 944 | 184 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 036 148 | 2 047 936 | ||
FZ | Charges sociales | 711 479 | 759 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 036 | 239 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 717 | |||
GE | Autres charges | 21 357 | 114 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 884 467 | 6 336 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 173 | 86 981 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 2 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 567 | 1 520 | ||
GN | Différences positives de change | 6 821 | 37 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 449 | 42 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 158 | 20 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 538 | 18 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 694 | 38 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 245 | 3 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 928 | 90 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426 | 7 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 784 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276 | 93 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 | 7 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388 | 100 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 962 | 683 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 333 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514 | 7 250 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216 | 6 472 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 298 | 777 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395 | 5 623 | 58 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263 | 240 414 | 4 084 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658 | 246 036 | 4 142 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 717 | 1 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 717 | 1 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164 | 331 164 | 312 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170 | 83 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 016 | 779 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842 | 53 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392 | 1 404 880 | 129 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 322 | 56 018 | 8 304 | 8 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 959 | ||
AP | Constructions | 2 721 030 | 2 064 458 | 656 573 | 818 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206 | 1 258 317 | 110 890 | 120 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 493 | 761 902 | 208 591 | 187 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 443 011 | 4 142 694 | 1 300 317 | 1 446 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 701 602 | 4 701 602 | 4 504 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 512 | 71 512 | 16 536 | |
BT | Marchandises | 52 228 | 52 228 | 3 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 | 4 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 042 | 117 042 | 107 813 | |
BZ | Autres créances | 187 691 | 187 691 | 824 945 | |
CF | Disponibilités | 223 333 | 223 333 | 228 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 431 | 26 431 | 40 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 997 | 5 383 997 | 5 723 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007 | 4 142 694 | 6 684 314 | 7 170 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 471 | 4 573 471 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411 | 100 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 874 | 241 974 | ||
DG | Autres réserves | 48 340 | 9 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298 | 777 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 047 395 | 5 703 096 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682 | 700 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158 | 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810 | 63 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018 | 273 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 797 | 420 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 8 878 | ||
EA | Autres dettes | 13 589 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 202 | 1 467 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314 | 7 170 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880 | 1 019 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170 | 315 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 884 | 224 884 | ||
FG | Production vendue services | 6 462 865 | 4 578 | 6 467 443 | 6 073 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 687 749 | 4 578 | 6 692 326 | 6 073 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 007 | 178 607 | ||
FQ | Autres produits | 201 307 | 164 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 640 | 6 423 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 092 | 47 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 866 | 1 283 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 993 | -177 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 076 863 | 1 837 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 944 | 184 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 036 148 | 2 047 936 | ||
FZ | Charges sociales | 711 479 | 759 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 036 | 239 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 717 | |||
GE | Autres charges | 21 357 | 114 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 884 467 | 6 336 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 173 | 86 981 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 2 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 567 | 1 520 | ||
GN | Différences positives de change | 6 821 | 37 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 449 | 42 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 158 | 20 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 538 | 18 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 694 | 38 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 245 | 3 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 928 | 90 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426 | 7 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 784 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276 | 93 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 | 7 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388 | 100 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 962 | 683 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 333 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514 | 7 250 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216 | 6 472 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 298 | 777 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395 | 5 623 | 58 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263 | 240 414 | 4 084 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658 | 246 036 | 4 142 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 717 | 1 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 717 | 1 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164 | 331 164 | 312 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170 | 83 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 016 | 779 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842 | 53 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392 | 1 404 880 | 129 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 322 | 56 018 | 8 304 | 8 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 959 | ||
AP | Constructions | 2 721 030 | 2 064 458 | 656 573 | 818 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206 | 1 258 317 | 110 890 | 120 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 493 | 761 902 | 208 591 | 187 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 443 011 | 4 142 694 | 1 300 317 | 1 446 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 701 602 | 4 701 602 | 4 504 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 512 | 71 512 | 16 536 | |
BT | Marchandises | 52 228 | 52 228 | 3 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 | 4 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 042 | 117 042 | 107 813 | |
BZ | Autres créances | 187 691 | 187 691 | 824 945 | |
CF | Disponibilités | 223 333 | 223 333 | 228 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 431 | 26 431 | 40 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 997 | 5 383 997 | 5 723 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007 | 4 142 694 | 6 684 314 | 7 170 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 471 | 4 573 471 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411 | 100 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 874 | 241 974 | ||
DG | Autres réserves | 48 340 | 9 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298 | 777 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 047 395 | 5 703 096 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682 | 700 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158 | 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810 | 63 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018 | 273 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 797 | 420 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 8 878 | ||
EA | Autres dettes | 13 589 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 202 | 1 467 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314 | 7 170 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880 | 1 019 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170 | 315 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 884 | 224 884 | ||
FG | Production vendue services | 6 462 865 | 4 578 | 6 467 443 | 6 073 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 687 749 | 4 578 | 6 692 326 | 6 073 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 007 | 178 607 | ||
FQ | Autres produits | 201 307 | 164 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 640 | 6 423 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 092 | 47 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 866 | 1 283 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 993 | -177 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 076 863 | 1 837 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 944 | 184 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 036 148 | 2 047 936 | ||
FZ | Charges sociales | 711 479 | 759 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 036 | 239 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 717 | |||
GE | Autres charges | 21 357 | 114 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 884 467 | 6 336 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 173 | 86 981 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 2 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 567 | 1 520 | ||
GN | Différences positives de change | 6 821 | 37 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 449 | 42 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 158 | 20 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 538 | 18 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 694 | 38 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 245 | 3 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 928 | 90 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426 | 7 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 784 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276 | 93 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 | 7 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388 | 100 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 962 | 683 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 333 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514 | 7 250 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216 | 6 472 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 298 | 777 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395 | 5 623 | 58 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263 | 240 414 | 4 084 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658 | 246 036 | 4 142 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 717 | 1 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 717 | 1 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164 | 331 164 | 312 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170 | 83 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 016 | 779 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842 | 53 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392 | 1 404 880 | 129 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 322 | 56 018 | 8 304 | 8 584 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 959 | 5 959 | ||
AP | Constructions | 2 721 030 | 2 064 458 | 656 573 | 818 888 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 206 | 1 258 317 | 110 890 | 120 048 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 970 493 | 761 902 | 208 591 | 187 193 |
BH | Autres immobilisations financières | 312 000 | 312 000 | 312 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 443 011 | 4 142 694 | 1 300 317 | 1 446 713 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 701 602 | 4 701 602 | 4 504 610 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 71 512 | 71 512 | 16 536 | |
BT | Marchandises | 52 228 | 52 228 | 3 166 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158 | 4 158 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 117 042 | 117 042 | 107 813 | |
BZ | Autres créances | 187 691 | 187 691 | 824 945 | |
CF | Disponibilités | 223 333 | 223 333 | 228 380 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 431 | 26 431 | 40 301 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 383 997 | 5 383 997 | 5 723 750 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 007 | 4 142 694 | 6 684 314 | 7 170 463 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 573 471 | 4 573 471 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 411 | 100 411 | ||
DD | Réserve légale (1) | 280 874 | 241 974 | ||
DG | Autres réserves | 48 340 | 9 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 298 | 777 967 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 047 395 | 5 703 096 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 717 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 717 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 682 | 700 073 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 158 | 293 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 810 | 63 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 018 | 273 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 797 | 420 310 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 8 878 | ||
EA | Autres dettes | 13 589 | 2 282 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 635 202 | 1 467 367 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 314 | 7 170 463 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 880 | 1 019 288 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 170 | 315 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 224 884 | 224 884 | ||
FG | Production vendue services | 6 462 865 | 4 578 | 6 467 443 | 6 073 773 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 687 749 | 4 578 | 6 692 326 | 6 073 773 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 7 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 007 | 178 607 | ||
FQ | Autres produits | 201 307 | 164 484 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 640 | 6 423 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 092 | 47 566 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -49 042 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 578 866 | 1 283 334 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -196 993 | -177 405 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 076 863 | 1 837 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 944 | 184 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 036 148 | 2 047 936 | ||
FZ | Charges sociales | 711 479 | 759 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 036 | 239 683 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 717 | |||
GE | Autres charges | 21 357 | 114 429 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 884 467 | 6 336 884 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 127 173 | 86 981 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 | 2 852 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 567 | 1 520 | ||
GN | Différences positives de change | 6 821 | 37 681 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 449 | 42 052 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 158 | 20 301 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 538 | 18 639 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 694 | 38 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 245 | 3 113 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 928 | 90 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426 | 7 976 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 632 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 | 784 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 276 | 93 493 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 110 | 7 241 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 388 | 100 735 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -85 962 | 683 874 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 333 | -4 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 022 514 | 7 250 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 216 | 6 472 559 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 298 | 777 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 395 | 5 623 | 58 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 263 | 240 414 | 4 084 676 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896 658 | 246 036 | 4 142 694 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 717 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 717 | 1 717 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 717 | 1 717 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 717 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 312 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 164 | 331 164 | 312 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 170 | 83 170 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 512 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 779 016 | 779 016 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 | 7 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 842 | 53 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 392 | 1 404 880 | 129 512 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 027 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 027 |