Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 238 183 | 238 183 | 238 183 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 175 | 39 913 | 2 262 | 5 681 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 160 617 | 103 094 | 57 523 | 41 938 |
BJ | TOTAL (I) | 440 975 | 143 008 | 297 967 | 285 801 |
BT | Marchandises | 3 209 | 3 209 | 5 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 300 | 300 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 | |||
BZ | Autres créances | 8 196 | 8 196 | 5 685 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 267 | 1 267 | 1 243 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 164 | 13 164 | 13 796 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139 | 143 008 | 311 131 | 299 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 110 223 | 108 890 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 778 | 1 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 107 444 | 121 223 | ||
DQ | Provisions pour charges | 156 | 146 | ||
DR | TOTAL (III) | 156 | 146 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722 | 26 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631 | 75 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 243 | 53 971 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 516 | 14 326 | ||
EA | Autres dettes | 4 417 | 8 041 | ||
EC | TOTAL (IV) | 203 530 | 178 228 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 311 131 | 299 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 471 | 177 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 058 | 13 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 161 | 2 161 | 8 643 | |
FG | Production vendue services | 172 270 | 172 270 | 208 788 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 431 | 174 431 | 217 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 621 | 3 205 | ||
FQ | Autres produits | 31 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 177 083 | 220 638 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 259 | 77 581 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 366 | -1 573 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 497 | 84 533 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 838 | 3 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 25 704 | 26 598 | ||
FZ | Charges sociales | 7 209 | 6 449 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 871 | 16 490 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 156 | 146 | ||
GE | Autres charges | 378 | 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 189 285 | 214 591 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -12 202 | 6 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 997 | 4 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 997 | 4 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 997 | -4 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -14 199 | 1 529 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766 | 46 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 | 46 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 | 243 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 | 243 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 420 | -197 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 850 | 220 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 628 | 219 352 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 778 | 1 333 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 532 | 8 298 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 474 | 3 094 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -33 | 453 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 137 | 16 871 | 143 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 146 | 156 | 146 | 156 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 146 | 156 | 146 | 156 |
7C | TOTAL GENERAL | 146 | 156 | 146 | 156 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 156 | 146 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 539 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 3 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 462 | 9 462 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 058 | 16 058 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 664 | 13 664 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 572 | 572 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 73 243 | 73 243 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 | 1 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852 | 6 852 | ||
VW | T.V.A. | 227 | 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123 | 6 123 | ||
VI | Groupe et associés | 81 059 | 81 059 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417 | 4 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 530 | 122 471 | 81 059 |