|
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
|
---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 20 000 | | 20 000 | 20 000 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500 | | 4 500 | 4 500 |
028 | Immobilisations corporelles | 80 746 | 32 949 | 47 797 | 41 224 |
044 | Total Actif Immobilisé | 105 246 | 32 949 | 72 297 | 65 724 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 6 780 | | 6 780 | 7 584 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307 | | 3 307 | 2 129 |
072 | Créances – Autres | 30 303 | | 30 303 | 8 576 |
080 | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
084 | Disponibilités | 25 858 | | 25 858 | 61 708 |
092 | Charges constatées d’avance | 9 781 | | 9 781 | 15 821 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 030 | | 106 030 | 125 818 |
110 | Total général Actif | 211 276 | 32 949 | 178 327 | 191 542 |
120 | Capital social ou individuel | | | 5 000 | 5 000 |
126 | Réserve légale | | | 500 | 500 |
134 | Report à nouveau | | | 152 132 | 101 777 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -17 776 | 50 355 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 139 856 | 157 632 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 280 | 150 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 843 | 10 597 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 343 | | |
172 | Autres dettes | | | 26 348 | 23 163 |
176 | Total des dettes | | | 38 471 | 33 910 |
180 | Total général Passif | | | 178 327 | 191 542 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 482 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
218 | Production vendue de services - France | 388 476 | 382 606 | | |
230 | Autres produits | 5 655 | 3 038 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 130 | 385 644 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 293 | 109 918 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 804 | -1 960 | | |
242 | Autres charges externes* | 62 663 | 52 451 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 193 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 688 | 5 009 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 192 452 | 130 980 | | |
252 | Charges sociales | 19 986 | 15 853 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 8 909 | 9 275 | | |
262 | Autres charges | 810 | 1 728 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 420 605 | 323 253 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -26 475 | 62 391 | | |
280 | Produits financiers | | 1 109 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 140 | 4 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | -8 839 | 13 141 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -17 776 | 50 355 | | |
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 45 133 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 555 | | | |