Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 432 | 4 432 | ||
AH | Fonds commercial | 174 353 | 174 353 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 | 7 328 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 474 | 171 904 | 31 570 | |
BJ | TOTAL (I) | 389 588 | 183 665 | 205 923 | |
BT | Marchandises | 800 022 | 86 878 | 713 144 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 300 | 1 300 | ||
BZ | Autres créances | 12 145 | 12 145 | ||
CF | Disponibilités | 2 102 | 2 102 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 378 | 24 378 | ||
CJ | TOTAL (II) | 839 950 | 86 878 | 753 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 539 | 270 543 | 958 995 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 321 910 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 729 | |||
DL | TOTAL (I) | 372 640 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 456 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 680 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 829 | |||
EA | Autres dettes | 4 264 | |||
EC | TOTAL (IV) | 586 355 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 958 995 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 507 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 101 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 789 365 | 4 479 | 793 844 | |
FG | Production vendue services | 140 | 140 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 789 505 | 4 479 | 793 984 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 366 | |||
FQ | Autres produits | 1 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 797 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 646 023 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -167 049 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 75 745 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 906 | |||
FY | Salaires et traitements | 75 100 | |||
FZ | Charges sociales | 20 739 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 697 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 672 | |||
GE | Autres charges | 1 542 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 742 378 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 54 722 | |||
GN | Différences positives de change | 22 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 428 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 294 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 038 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 038 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 124 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 440 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 162 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 432 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 729 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 249 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402 | 30 | 4 432 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 173 | 18 668 | 2 608 | 179 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 575 | 18 698 | 2 608 | 183 665 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 18 206 | 68 672 | 86 878 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 573 | 68 672 | 1 367 | 86 878 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 672 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 24 378 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 825 | 37 825 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 186 456 | 186 456 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 680 | 159 680 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 | 4 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 356 | 490 508 | 95 848 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 923 |