Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 918 | 50 918 | 50 918 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
028 | Immobilisations corporelles | 654 304 | 544 529 | 109 776 | 132 770 |
044 | Total Actif Immobilisé | 725 222 | 544 529 | 180 694 | 203 688 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 623 | 2 623 | 2 456 | |
060 | Stock marchandises | 49 392 | 49 392 | 48 218 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 19 276 | 19 276 | 2 133 | |
072 | Créances – Autres | 115 814 | 115 814 | 139 768 | |
084 | Disponibilités | 44 846 | 44 846 | 58 305 | |
092 | Charges constatées d’avance | 2 500 | 2 500 | 2 665 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 451 | 234 451 | 253 544 | |
110 | Total général Actif | 959 673 | 544 529 | 415 145 | 457 232 |
120 | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
126 | Réserve légale | 762 | 762 | ||
134 | Report à nouveau | 170 623 | 149 568 | ||
136 | Résultat de l’exercice | -13 495 | 21 055 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 165 513 | 179 008 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 168 822 | 116 504 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687 | 101 528 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 28 505 | |||
172 | Autres dettes | 43 123 | 60 192 | ||
176 | Total des dettes | 249 632 | 278 224 | ||
180 | Total général Passif | 415 145 | 457 232 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 31 314 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 511 876 | 590 368 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 661 | |||
230 | Autres produits | 18 439 | 8 068 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 976 | 598 436 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 589 | 246 758 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 174 | -1 462 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 601 | 371 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -166 | -2 456 | ||
242 | Autres charges externes* | 113 592 | 103 500 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 319 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 307 | 13 326 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 106 793 | 139 663 | ||
252 | Charges sociales | 17 762 | 30 474 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 54 307 | 49 377 | ||
262 | Autres charges | 3 983 | 2 274 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 527 595 | 581 825 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 9 381 | 16 611 | ||
294 | Charges financières | 6 890 | 8 339 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 15 986 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -12 783 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -13 495 | 21 055 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 290 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 135 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 888 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 786 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 31 314 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 28 877 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 51 190 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 057 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |