Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 126 000 | 126 000 | 126 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 985 | 34 422 | 1 563 | 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 766 542 | 1 141 311 | 1 625 232 | 1 694 540 |
BJ | TOTAL (I) | 2 928 527 | 1 175 732 | 1 752 795 | 1 821 065 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 304 | 304 | 575 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 132 968 | 18 000 | 114 968 | 185 615 |
BZ | Autres créances | 1 774 693 | 1 774 693 | 681 756 | |
CF | Disponibilités | 54 598 | 54 598 | 1 059 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 748 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 962 563 | 18 000 | 1 944 563 | 1 933 326 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 090 | 1 193 732 | 3 697 358 | 3 754 391 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 644 421 | 610 952 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 912 | 81 469 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 117 598 | 103 762 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 577 931 | 1 418 184 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 81 408 | 146 589 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 408 | 161 589 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 273 | 1 068 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 171 | 284 267 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 537 | 239 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 989 | 314 799 | ||
EA | Autres dettes | 280 050 | 267 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 023 019 | 2 174 619 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 358 | 3 754 391 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 146 890 | 1 470 277 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 271 | 237 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 525 | 1 342 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 158 160 | 197 300 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 084 161 | 1 165 642 | ||
FZ | Charges sociales | 455 536 | 524 942 | ||
GE | Autres charges | 2 255 | 7 843 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 899 299 | 2 090 852 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 132 582 | 46 007 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 865 | 14 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 34 436 | 38 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 571 | -24 687 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 011 | 21 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 255 | 10 478 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671 | 8 559 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 588 | 1 920 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 313 | -58 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 912 | 81 469 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 009 | 195 471 | 122 748 | 1 175 732 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 96 408 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 589 | 3 716 | 68 897 | 96 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 716 | 68 897 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 661 | 1 907 661 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 454 | 14 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 819 | 193 250 | 532 951 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 171 | 331 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 258 537 | 258 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 050 | 280 050 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 019 | 1 407 450 | 532 951 | 82 618 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190 |