Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 683 | 2 683 | 1 960 | |
AH | Fonds commercial | 4 900 | 4 900 | 4 900 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 438 | 47 470 | 15 968 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 41 554 | 12 736 | 28 818 | 8 833 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 400 | 15 400 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 975 | 62 889 | 65 086 | 16 693 |
BT | Marchandises | 248 030 | 248 030 | 169 987 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 666 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 221 973 | 2 374 | 219 599 | 192 229 |
BZ | Autres créances | 74 159 | 74 159 | 101 649 | |
CF | Disponibilités | 19 664 | 19 664 | 26 677 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 848 | 8 848 | 3 990 | |
CJ | TOTAL (II) | 572 674 | 2 374 | 570 300 | 495 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 649 | 65 263 | 635 386 | 511 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 71 732 | 29 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930 | 42 699 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 662 | 82 732 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 980 | 146 412 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 | 80 070 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 | 4 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 511 | 113 738 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 62 472 | 80 837 | ||
EA | Autres dettes | 143 | 955 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 132 | |||
EC | TOTAL (IV) | 548 724 | 429 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 635 386 | 511 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 436 | 306 534 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 232 760 | 32 899 | 1 265 659 | 878 936 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 684 | 6 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 934 | 38 708 | ||
FQ | Autres produits | 342 | 1 051 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 619 | 924 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 170 | 235 268 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 043 | -26 201 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 049 | 30 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 566 666 | 346 806 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | 17 522 | ||
FY | Salaires et traitements | 232 298 | 179 562 | ||
FZ | Charges sociales | 75 259 | 53 653 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 703 | 18 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 374 | 410 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 272 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 288 646 | 855 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 973 | 69 281 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 480 | 630 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 016 | ||
GN | Différences positives de change | 25 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 695 | 1 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 711 | 5 146 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 711 | 5 146 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 016 | -3 501 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 957 | 65 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 495 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 830 | 19 666 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 830 | 19 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 830 | -16 171 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 198 | 6 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 315 | 929 836 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 385 | 887 137 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 930 | 42 699 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 525 | 38 708 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 | 1 960 | 2 683 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 464 | 12 742 | 60 206 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 187 | 14 703 | 62 889 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 | 2 374 | 410 | 2 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 374 | 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 400 | |||
UX | Autres créances clients | 221 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 034 | |||
VB | T. V. A. | 20 578 | |||
VP | Divers | 5 522 | |||
VC | Groupe et associés | 11 785 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 380 | 304 980 | 15 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 | 143 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 837 | 55 548 | 121 195 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 294 511 | 294 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 292 | 13 292 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 486 | 41 486 | ||
VW | T.V.A. | 2 431 | 2 431 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262 | 5 262 | ||
VI | Groupe et associés | 429 | 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 | 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 534 | 413 246 | 121 195 | 13 094 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 116 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 530 |