LA SEREINE

Entreprise

LA SEREINE
Dernière mise à jour : 01/10/2015

Informations de l'établissement :
Date de création : 13/11/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79006609600013 / Siren : 790066096 / NIC : 00013
N° de TVA : FR 2 790066096
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
LA SEREINE
Adresse :
16 E
Chemin DES GRANDES TERRES

01700 NEYRON
Historique de l'établissement :
01/10/2015 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 13/11/2012
Dénomination : LA SEREINE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
22/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°35
NOJO : 0101MYG38043000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/02/2023 : Modifications générales

Annonce N°15
NOJO : 000101MYG370832
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COURBIS Joktan, Mica ; Gérant : COURBIS Warwick, Elie ; Gérant : PICQ Steve, Jerry ; Gérant : PICQ Jean-Daniel ; Gérant : COURBIS Daniel ; Gérant : COURBIS Guenaël, Warren ; Gérant : PICQ Constant, Maxence, Noé ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : EUREX LOIRE
29/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°40
NOJO : 0101MYG34881200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/04/2021 : Modifications générales

Annonce N°8
NOJO : 000101MYG315523
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : COURBIS Joktan, Mica ; Gérant : COURBIS Warwick, Elie ; Gérant : PICQ Steve, Jerry ; Gérant : PICQ Jean-Daniel ; Gérant : COURBIS Daniel ; Commissaire aux comptes titulaire : EUREX AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : EUREX LOIRE
01/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°61
NOJO : 0101MYG31533600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/08/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°43
NOJO : 0101MYG29739200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
31/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°44
NOJO : 0101MYG27057700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°35
NOJO : 0101MYG24709400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°178
NOJO : 010227644100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°100
NOJO : 010225377900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°159
NOJO : 010224061900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/09/2015 : Modifications générales

Annonce N°28
NOJO : BXB152580007024
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : PICQ Jean-Daniel Gérant : COURBIS Daniel Gérant : COURBIS Joktan, Mica Gérant : COURBIS Warwick, Elie Gérant : PICQ Steve, Jerry
11/01/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°25
NOJO : BXA13004000166C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE (01)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 20/12/2012
Date de commencement d'activité : 13/11/2012

Numéro d'identification : RCS Bourg-en-Bresse 790 066 096
Dénomination : LA SEREINE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : PICQ Jean-Daniel Gérant(e) : COURBIS Daniel
Montant du capital : 900000 EUR
Historique de l'unité légale :
01/01/2023 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
Représentants légaux :
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Personne Physique

Nom : PICQ Jean-Daniel
Né le 27/12/1968 à LYON (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
173 route de Genève
69140 Rillieux-la-Pape
FRANCE
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Personne Physique

Nom : COURBIS Daniel
Né le 22/12/1967 à Saint-Agrève (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
chemin des Grandes Terres
16 E
01700 Neyron
FRANCE
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Personne Physique

Nom : COURBIS Joktan, Mica
Né le 07/08/1989 à Saint-Agrève (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
291 rue des Barronnières
01700 Beynost
FRANCE
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Personne Physique

Nom : COURBIS Warwick, Elie
Né le 19/04/1992 à Saint-Agrève (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
16 E chemin des Grandes Terres
01700 Neyron
FRANCE
13/05/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Personne Physique

Nom : PICQ Steve, Jerry
Né le 05/11/1990 à Rillieux-la-Pape (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1568 route Nationale
01120 La Boisse
FRANCE
Dépôts des actes :
01/04/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°5048 déposé le 07/09/2015
Etat : Déposé
01/04/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°5048 déposé le 07/09/2015
Etat : Déposé
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°5048 déposé le 07/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°5048 déposé le 07/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Donation de parts
18/03/2013 : Acte notarié
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°5048 déposé le 07/09/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
13/11/2012 : Acte sous seing privé
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°6951 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Constitution
08/11/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°6951 déposé le 20/12/2012
Etat : Déposé
Décision : Apport de titres de sociétés
Etablissements :
13/05/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
chemin des Grandes Terres
16 E
01700 Neyron
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 13/11/2012
Activité : Prise et gestion de participations dans tous groupements ou sociétés, direction de sociétés, prestations de services et toute opération en lien avec cet objet
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
13/05/2016 : LA SEREINE
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/12/2012

Type de capital : Fixe
Capital : 900000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°3414 déposé le 13/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Bourg-en-Bresse (0101)
Numéro de gestion : 2012B01451
Dépôt : N°9476 déposé le 21/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5405 du 20/06/2023
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5442 du 25/05/2022
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 3371 du 30/03/2021
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 6612 du 04/08/2020
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 5225 du 27/05/2019
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 3773 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : BOURG-EN-BRESSE (0101)
Numéro de dépôt : 4163 du 31/05/2017
Numéro de gestion : 2012B01451
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires2 6832 6831 960
AHFonds commercial4 9004 9004 900
ARInstallations techniques, matériel et outillage industriels63 43847 47015 968
ATAutres immobilisations corporelles41 55412 73628 8188 833
BHAutres immobilisations financières15 40015 4001 000
BJTOTAL (I)127 97562 88965 08616 693
BTMarchandises248 030248 030169 987
BVAvances et acomptes versés sur commandes666
BXClients et comptes rattachés221 9732 374219 599192 229
BZAutres créances74 15974 159101 649
CFDisponibilités19 66419 66426 677
CHCharges constatées d’avance8 8488 8483 990
CJTOTAL (II)572 6742 374570 300495 199
COTOTAL GENERAL (0 à V)700 64965 263635 386511 892
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DDRéserve légale (1)1 0001 000
DGAutres réserves71 73229 033
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)3 93042 699
DLTOTAL (I)86 66282 732
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)189 980146 412
DVEmprunts et dettes financières divers (4)42980 070
DWAvances et acomptes reçus sur commandes en cours1 1904 017
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés294 511113 738
DYDettes fiscales et sociales62 47280 837
EAAutres dettes143955
EBProduits constatés d’avance (2)3 132
ECTOTAL (IV)548 724429 160
EETOTAL GENERAL (I à V)635 386511 892
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an414 436306 534
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FAVentes de marchandises1 232 76032 8991 265 659878 936
FJChiffres d’affaires nets1 232 76032 8991 265 659878 936
FOSubventions d’exploitation3 6846 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges30 93438 708
FQAutres produits3421 051
FRTotal des produits d’exploitation (I)1 300 619924 695
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)408 170235 268
FTVariation de stock (marchandises)-78 043-26 201
FUAchats de matières premières et autres approvisionnements47 04930 081
FWAutres achats et charges externes566 666346 806
FXImpôts, taxes et versements assimilés19 02417 522
FYSalaires et traitements232 298179 562
FZCharges sociales75 25953 653
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements14 70318 042
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions2 374410
GEAutres charges1 146272
GFTotal des charges d’exploitation (II)1 288 646855 414
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)11 97369 281
GKProduits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé480630
GLAutres intérêts et produits assimilés1911 016
GNDifférences positives de change25
GPTotal des produits financiers (V)6951 645
GRIntérêts et charges assimilées2 7115 146
GUTotal des charges financières (VI)2 7115 146
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 016-3 501
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)9 95765 780
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion3 495
HDTotal des produits exceptionnels (VII)3 495
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion5 83019 666
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)5 83019 666
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-5 830-16 171
HKImpôts sur les bénéfices (X)1986 910
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 301 315929 836
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)1 297 385887 137
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)3 93042 699
A1Renvois : Transfert de charges30 52538 708
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles7231 9602 683
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles47 46412 74260 206
0NAMORTISSEMENTS Total Général48 18714 70362 889
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
6TSur comptes clients4102 3744102 374
7BTotal Provisions pour dépréciation4102 3744102 374
7CTOTAL GENERAL4102 3744102 374
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation2 374410
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières15 400
UXAutres créances clients221 973
VMImpôts sur les bénéfices20 034
VBT. V. A.20 578
VPDivers5 522
VCGroupe et associés11 785
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)16 240
VSCharges constatées d’avance8 848
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES320 380304 98015 400
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine143143
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine189 83755 548121 195
8BFournisseurs et comptes rattaché294 511294 511
8CPersonnel et comptes rattachés13 29213 292
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux41 48641 486
VWT.V.A.2 4312 431
VQAutres impôts, taxes et assimilés5 2625 262
VIGroupe et associés429429
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)143143
VYTOTAL – ETAT DES DETTES547 534413 246121 19513 094
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice92 116
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice48 530

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici