Déposant 1 : LA PYRENEENNE, SAS
Numéro de SIREN : 402202386
Adresse :
595 AVENUE DE L'INDUSTRIE
66000 PERPIGNAN
FR
Mandataire 1 : SCP SIMON-DELONCA-BECERRA-BROS
Adresse :
80 RUE JAMES WATT, TECNOSUD 2
66000 PERPIGNAN
FR
Déposant 1 : LA PYRENEENNE, SAS
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Numéro de SIREN : 402202386
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Mandataire 1 : SCP SIMON-DELONCA-BECERRA-BROS
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 065 | 47 978 | 4 087 | 9 832 |
AP | Constructions | 264 777 | 144 305 | 120 472 | 130 099 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 353 | 804 519 | 318 834 | 331 943 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 702 400 | 492 979 | 209 420 | 251 391 |
CU | Autres participations | 325 600 | 325 600 | 325 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | 98 638 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 566 879 | 1 489 781 | 1 077 098 | 1 147 503 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 874 | 100 874 | 87 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 065 728 | 6 065 728 | 5 814 190 | |
BZ | Autres créances | 2 705 619 | 2 705 619 | 2 089 258 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 455 | 862 | 16 593 | 16 645 |
CF | Disponibilités | 3 229 357 | 3 229 357 | 3 628 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 049 | 56 049 | 52 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 175 081 | 862 | 12 174 219 | 11 689 034 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 960 | 1 490 643 | 13 251 317 | 12 836 537 |
CP | Parts à moins d’un an | 98 684 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 900 532 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 620 145 | 1 610 936 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 277 | 1 009 209 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 747 422 | 2 785 145 | ||
DP | Provisions pour risques | 511 744 | 563 259 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 971 | 20 324 | ||
DR | TOTAL (III) | 537 715 | 583 583 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 610 | 1 138 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 580 | 439 603 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 119 348 | 7 434 996 | ||
EA | Autres dettes | 30 240 | 55 920 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 272 402 | 398 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 966 180 | 9 467 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 251 317 | 12 836 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 820 335 | 9 216 393 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760 357 | 760 207 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 459 | |||
FG | Production vendue services | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 183 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 001 198 | 855 | 26 002 053 | 26 181 642 |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 252 | 134 879 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 333 238 | 26 316 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 397 830 | 391 160 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 335 | -10 588 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 634 903 | 2 554 939 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 818 751 | 707 650 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 873 905 | 15 879 806 | ||
FZ | Charges sociales | 5 226 061 | 4 978 104 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 218 870 | 278 949 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 648 | 294 400 | ||
GE | Autres charges | 8 833 | 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 171 467 | 25 075 335 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 161 771 | 1 241 475 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 272 | 4 298 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 272 | 4 298 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 | 17 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 227 | 22 765 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 279 | 22 782 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 007 | -18 484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 148 764 | 1 222 991 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 | 6 453 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 133 | 21 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 452 | 28 003 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 197 | 31 192 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 734 | 17 744 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 930 | 48 936 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -83 479 | -20 933 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 675 | 58 726 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 333 | 134 123 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 351 961 | 26 349 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 389 684 | 25 339 902 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 962 277 | 1 009 209 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 270 112 | 131 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 233 | 5 745 | 47 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 259 | 213 125 | 94 580 | 1 441 804 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 492 | 218 870 | 94 580 | 1 489 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 537 715 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 583 583 | 5 648 | 51 515 | 537 715 |
6T | Sur comptes clients | 8 625 | 8 625 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 810 | 52 | 862 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 435 | 52 | 8 625 | 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 593 017 | 5 700 | 60 140 | 538 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 648 | 60 140 | ||
UG | - Financières | 52 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 98 684 | 98 684 | ||
UX | Autres créances clients | 6 065 728 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 753 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 673 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 264 667 | |||
VB | T. V. A. | 74 423 | |||
VP | Divers | 2 231 | |||
VC | Groupe et associés | 120 479 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 393 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 049 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 926 079 | 7 025 547 | 1 900 532 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 193 | 766 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 417 | 105 573 | 145 844 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 526 580 | 526 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 627 617 | 2 627 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 227 365 | 2 227 365 | ||
VW | T.V.A. | 1 843 248 | 1 843 248 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 421 119 | 421 119 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 240 | 30 240 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 272 402 | 272 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 180 | 8 820 335 | 145 844 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 307 |