LA PORTE DU SOLEIL - CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Informations de l'établissement :

Date de création : 27/02/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 48006741200027 / Siren : 480067412 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 83 480067412

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 29/10/2020

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LA PORTE DU SOLEIL

Adresse :
10 Rue FUSILLES DE CHATEAUBRIANT
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/11/2004

Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

LA PORTE DU SOLEIL - Chennevières-sur-Marne (siège)LA PORTE DU SOLEIL - Ormesson-sur-Marne (fermé)

Publications au Bodacc :

24/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6129
NOJO : 9401MYG89164800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 480 067 412
Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5033
NOJO : 9401MYG84912100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 480 067 412
Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°18263
NOJO : 9401MYG80482300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 480 067 412
Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°2157
NOJO : 009401MYG792510
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.

Numéro d'identification : RCS Créteil 480 067 412
Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MOGLIA Laurent Pierre Jacques

09/07/2019 : Modifications générales

Annonce N°4666
NOJO : 009401MYG723239
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Date de commencement d'activité : 24/11/2004
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Créteil 480 067 412
Dénomination : LA PORTE DU SOLEIL
Forme juridique : Société civile

Historique de l'unité légale :

12/09/2019 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

27/02/2019 : code NIC

Code NIC : 00027

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

01/02/2005 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAFRev1 : 67.1C)

Représentants légaux :

02/02/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Type : Personne Physique

Nom : MOGLIA Laurent Pierre Jacques
Né le 20/02/1987 à Créteil (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
81a
Colworth Road
ROYAUME-UNI

02/02/2021 : Nouveau dirigeant

19/01/2005 : Nouveau dirigeant

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2005D00072
Type : Personne Physique

Nom : MOGLIA Pierre
Né le 03/06/1951 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
2 Square André Dunoyer de Ségonzac
94490 Ormesson-sur-Marne
FRANCE

Dépôts des actes :

12/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°25191 déposé le 25/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement de forme juridique

12/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°25191 déposé le 25/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

12/09/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°25191 déposé le 25/11/2020
Etat : Déposé

12/09/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°25191 déposé le 25/11/2020
Etat : Déposé
Décision : Démission(s) de gérant(s)

19/02/2019 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°21358 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé

15/02/2019 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°21363 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

15/02/2019 : Statuts mis à jour

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°21363 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé

01/02/2005 : Acte sous seing privé

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°21357 déposé le 04/07/2019
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

24/11/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2005D00072
Dépôt : N°762 déposé le 19/01/2005
Etat : Déposé

24/11/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°762 déposé le 19/01/2005
Etat : Déposé

Etablissements :

02/02/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 Rue des Fusillés Chateaubriand
D02
94430 Chennevières-sur-Marne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/11/2004
Activité : La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, d'obligations, contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie
Origine du fonds : Divers
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe

19/01/2005 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2005D00072
Type : Siège

Adresse :
2 Square André Dunoyer de Ségonzac
94490 Ormesson-sur-Marne
FRANCE

19/01/2005 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2005D00072
Type : Etablissement principal

Adresse :
2 Square André Dunoyer de Ségonzac
94490 Ormesson-sur-Marne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/11/2004
Activité : La propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits sociaux ou tous autres titres, détenus en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, d'obligations, contrats de capitalisation, contrats d'assurance vie
Origine du fonds : Divers
- -

Personnes morales :

02/02/2021 : LA PORTE DU SOLEIL

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/01/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

19/01/2005 : LA PORTE DU SOLEIL

Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société civile

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 19/01/2005

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2020B07033
Dépôt : N°3307 déposé le 02/02/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 9588 du 20/05/2022
Numéro de gestion : 2020B07033
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	397 901	19 593	378 308
044	Total Actif Immobilisé	397 901	19 593	378 308
064	Avances et acomptes versés sur commandes	672		672
072	Créances – Autres	244		244
080	Valeurs mobilières de placement	163 937		163 937
084	Disponibilités	59 531		59 531
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224 385		224 385
110	Total général Actif	622 286	19 593	602 693
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			28 618
136	Résultat de l’exercice			-22 454
142	Total des capitaux propres - Total I			7 163
166	Fournisseurs et comptes rattachés			672
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		594 857
172	Autres dettes			594 857
176	Total des dettes			595 529
180	Total général Passif			602 693
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			397 901
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	7 046
230	Autres produits	672
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7 719
242	Autres charges externes*	10 031
244	Impôts, taxes et versements assimilés	548
254	Dotations aux amortissements	19 593
264	Total des charges d’exploitation	30 173
270	Résultat d’exploitation	-22 454
310	Bénéfice ou perte	-22 454
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
422	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains	36 510
432	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions	328 598
442	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	2 712
472	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles	30 078
492	Total Immobilisations (Augmentations)	397 901

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 29229 du 21/09/2021
Numéro de gestion : 2020B07033
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	397 901	19 593	378 308
044	Total Actif Immobilisé	397 901	19 593	378 308
064	Avances et acomptes versés sur commandes	672		672
072	Créances – Autres	244		244
080	Valeurs mobilières de placement	163 937		163 937
084	Disponibilités	59 531		59 531
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224 385		224 385
110	Total général Actif	622 286	19 593	602 693
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			28 618
136	Résultat de l’exercice			-22 454
142	Total des capitaux propres - Total I			7 163
166	Fournisseurs et comptes rattachés			672
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		594 857
172	Autres dettes			594 857
176	Total des dettes			595 529
180	Total général Passif			602 693
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			397 901
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	7 046
230	Autres produits	672
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7 719
242	Autres charges externes*	10 031
244	Impôts, taxes et versements assimilés	548
254	Dotations aux amortissements	19 593
264	Total des charges d’exploitation	30 173
270	Résultat d’exploitation	-22 454
310	Bénéfice ou perte	-22 454
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
422	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains	36 510
432	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions	328 598
442	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	2 712
472	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles	30 078
492	Total Immobilisations (Augmentations)	397 901

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 3307 du 02/02/2021
Numéro de gestion : 2020B07033
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C , durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
028	Immobilisations corporelles	397 901	19 593	378 308
044	Total Actif Immobilisé	397 901	19 593	378 308
064	Avances et acomptes versés sur commandes	672		672
072	Créances – Autres	244		244
080	Valeurs mobilières de placement	163 937		163 937
084	Disponibilités	59 531		59 531
096	Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	224 385		224 385
110	Total général Actif	622 286	19 593	602 693
120	Capital social ou individuel			1 000
134	Report à nouveau			28 618
136	Résultat de l’exercice			-22 454
142	Total des capitaux propres - Total I			7 163
166	Fournisseurs et comptes rattachés			672
169	Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		594 857
172	Autres dettes			594 857
176	Total des dettes			595 529
180	Total général Passif			602 693
182	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			397 901
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
218	Production vendue de services - France	7 046
230	Autres produits	672
232	Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	7 719
242	Autres charges externes*	10 031
244	Impôts, taxes et versements assimilés	548
254	Dotations aux amortissements	19 593
264	Total des charges d’exploitation	30 173
270	Résultat d’exploitation	-22 454
310	Bénéfice ou perte	-22 454
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
422	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains	36 510
432	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions	328 598
442	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage	2 712
472	AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles	30 078
492	Total Immobilisations (Augmentations)	397 901

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